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济高发展(600807) - 2017 Q3 - 季度财报
济高发展济高发展(SH:600807)2017-10-31 00:00

收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末(1 - 9月)营业收入1,270,711,872.51元,较上年同期增长15.07%[6] - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的净利润94,150,330.40元,较上年同期增长8.10%[6] - 年初至报告期末(1 - 9月)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 140,224,177.08元,较上年同期下降271.48%[6] - 基本每股收益0.11元/股,较上年增长10.00%[6] - 稀释每股收益0.11元/股,较上年增长10.00%[6] - 公司2017年1 - 9月营业总收入为13.974884055亿元,上年同期为12.3816951968亿元,同比增长12.86%[32] - 2017年1 - 9月净利润为9470.468613万元,上年同期为8770.236602万元,同比增长7.98%[33] - 2017年1 - 9月公司营业收入为267,317,053.24元,上年同期为99,181,682.33元[35] - 2017年1 - 9月公司净利润为 - 66,448,194.34元,上年同期为 - 131,274,377.84元[36] - 2017年1 - 9月基本每股收益为0.11元/股,上年同期为0.10元/股[34] - 2017年1 - 9月稀释每股收益为0.11元/股,上年同期为0.10元/股[34] 成本和费用(同比环比) - 财务费用本期3.43亿元,上期1.20亿元,变动比率185.99%,借款增加所致[19] - 资产减值损失本期2736.04万元,上期63.98万元,变动比率4176.22%,本期计提坏账增加[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产10,113,726,792.45元,较上年度末增长7.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,068,177,067.15元,较上年度末增长7.96%[6] - 加权平均净资产收益率4.85%,较上年增加0.01个百分点[6] - 报告期末股东总数为63,484户[11] - 非经常性损益合计23,274,215.14元(7 - 9月),234,374,507.48元(1 - 9月)[11] - 应收账款期末金额为169.65亿元,期初为85.92亿元,变动比率97.44%,因子公司业务规模扩大[17] - 应收利息期末1877.36万元,期初70.34万元,变动比率2569.03%,系子公司业务规模扩大[17] - 其他应收款期末235.05亿元,期初131.90亿元,变动比率78.21%,投资性非关联方应收款增加[17] - 一年内到期的非流动资产期末1.93亿元,期初1.13亿元,变动比率70.57%,子公司发放贷款增加[17] - 在建工程期末4927.61万元,期初1934.44万元,变动比率154.73%,子公司在建项目投资增加[17] - 其他应付款期末186.68亿元,期初89.80亿元,变动比率107.88%,经营性非关联往来增加[17] - 一年内到期的非流动负债期末7.33亿元,期初3.20亿元,变动比率128.92%,一年内到期负债增加[17] - 未分配利润期末1.80亿元,期初8540.77万元,变动比率110.24%,公司盈利增加[17] - 2017年第三季度经营活动现金流量净额为-2.06亿元,上期为-18.66亿元;投资活动现金流量净额为-2.39亿元,上期为-12.83亿元;筹资活动现金流量净额为-0.20亿元,上期为27.85亿元[20] - 2017年9月30日货币资金期末余额为13.07亿元,年初余额为18.27亿元[22] - 2017年9月30日应收账款期末余额为16.96亿元,年初余额为8.59亿元[23] - 2017年9月30日其他应收款期末余额为23.50亿元,年初余额为13.19亿元[23] - 2017年9月30日存货期末余额为20.54亿元,年初余额为28.48亿元[23] - 2017年9月30日资产总计期末余额为101.14亿元,年初余额为94.15亿元[23] - 2017年9月30日流动负债合计期末余额为56.28亿元,年初余额为52.93亿元[24] - 2017年9月30日非流动负债合计期末余额为24.05亿元,年初余额为21.95亿元[24] - 2017年9月30日所有者权益合计期末余额为20.81亿元,年初余额为19.27亿元[25] - 2017年9月30日母公司流动资产合计期末余额为43.04亿元,年初余额为43.76亿元[27] - 2017年第三季度末资产总计为75.05901003亿元,较上期末的71.4132353726亿元增长5.10%[28][29] - 2017年第三季度末负债合计为57.9018546472亿元,较上期末的54.7328075305亿元增长5.79%[29] - 无形资产从902.167804万元变为940.66327万元,增长4.27%[28] - 短期借款从11.745447716亿元增加到19.3590483026亿元,增长64.82%[28] - 应付票据从3万元增加到600万元,增长19900%[28] - 预收款项从5771.6717万元增加到40039.484211万元,增长593.72%[28] - 应付利息从7849.738928万元减少到1533.964324万元,下降80.46%[28] - 一年内到期的非流动负债从4.325亿元减少到0.6998亿元,下降83.82%[28] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计30.59亿元,上年同期为23.69亿元;经营活动现金流出小计26.21亿元,上年同期为37.75亿元;经营活动产生的现金流量净额4.38亿元,上年同期为 - 14.06亿元[42] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计8.5万元,上年同期为5.1万元;投资活动现金流出小计2271.63万元,上年同期为12.95亿元;投资活动产生的现金流量净额 - 2263.13万元,上年同期为 - 12.95亿元[42][43] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计18.01亿元,上年同期为33.40亿元;筹资活动现金流出小计25.37亿元,上年同期为10.84亿元;筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元,上年同期为22.56亿元[43] - 2017年第三季度偿还债务支付的现金24.05亿元,上年同期为15.45亿元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.78亿元,上年同期为1.28亿元[40] - 2017年第三季度筹资活动现金流出小计30.18亿元,上年同期为20.05亿元;筹资活动产生的现金流量净额 - 2005.81万元,上年同期为27.85亿元[40] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为166.02万元,上年同期为91.73万元[40] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额 - 4.64亿元,上年同期为 - 3.63亿元;期初现金及现金等价物余额16.62亿元,上年同期为6.48亿元;期末现金及现金等价物余额11.98亿元,上年同期为2.84亿元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 3.21亿元,上年同期为 - 4.45亿元;期初现金及现金等价物余额14.08亿元,上年同期为5.32亿元;期末现金及现金等价物余额10.87亿元,上年同期为0.88亿元[43] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金3.10亿元,上年同期为3.77亿元;收到其他与经营活动有关的现金27.49亿元,上年同期为19.92亿元[42] - 2017年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金1.49亿元,上年同期为3.13亿元;支付给职工以及为职工支付的现金0.24亿元,上年同期为0.27亿元;支付的各项税费0.44亿元,上年同期为0.27亿元[42]