财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产805,022,969.46元，较上年度末减少3.01%；归属于上市公司股东的净资产453,498,385.86元，较上年度末增加8.10%[6] - 货币资金本报告期末为73,010,389.20元，上年度末为127,848,851.56元，减少42.89%[14] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为5,870,176.00元，上年度末为28,614,319.58元，减少79.49%[14] - 在建工程本报告期末为33,473,415.53元，上年度末为3,760,131.25元，增加790.22%[14] - 应交税费本报告期末为11,524,105.74元，上年度末为2,663,327.47元，增加332.70%[14] - 未分配利润本报告期末为77,108,670.95元，上年度末为39,395,592.82元，增加95.73%[14] - 资产总计本报告期末为805,022,969.46元，上年度末为830,003,005.30元[20] - 资产总计从年初的628,446,211.86元增长至期末的716,592,697.18元，增幅约13.99%[24][25][26] - 流动资产合计从年初的156,697,930.47元增长至期末的157,108,116.02元，增幅约0.26%[24] - 非流动资产合计从年初的471,748,281.39元增长至期末的559,484,581.16元，增幅约18.60%[24][25] - 负债合计从年初的246,149,070.67元增长至期末的279,671,494.06元，增幅约13.62%[25] - 所有者权益合计从年初的382,297,141.19元增长至期末的436,921,203.12元，增幅约14.30%[25][26] - 未分配利润从年初的41,769,657.81元增长至期末的96,393,719.74元，增幅约130.78%[26] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入474,025,354.53元，较上年同期减少5.34%；归属于上市公司股东的净利润42,533,334.46元，较上年同期增加496.12%[6] - 加权平均净资产收益率为9.74%，较上年增加7.84个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，较上年增加550.00%[6] - 营业税金及附加本报告期为1,708,761.86元，较上年同期增加117.56%；管理费用为64,008,834.66元，较上年同期增加93.56%[12] - 财务费用本报告期为6,022,620.43元，较上年同期减少30.93%；资产减值损失为9,664,630.18元，较上年同期减少620.52%[12] - 公允价值变动收益本报告期为15,311,585.54元，较上年同期减少2,601.26%；投资收益为79,797,776.28元，较上年同期增加1,058.49%[12] - 利润总额本报告期为57,781,084.61元，较上年同期增加627.48%；所得税费用为21,054,755.43元，较上年同期增加2,674.50%[12] - 2015年1 - 9月营业总收入为474,025,354.53元，较上年同期的500,749,640.30元下降约5.34%[28] - 2015年1 - 9月营业总成本为513,427,039.94元，较上年同期的500,929,485.68元增长约2.49%[28] - 2015年1 - 9月营业利润为55,707,676.41元，较上年同期的6,096,103.61元增长约813.85%[28] - 2015年1 - 9月投资收益为79,797,776.28元，较上年同期的6,888,103.67元增长约1058.42%[28] - 2015年1 - 9月母公司营业收入为353,467,774.56元，上年同期为367,555,977.87元[30] - 2015年1 - 9月母公司净利润为80,242,256.63元，上年同期为4,351,328.89元[30] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3,043,496.13元[29] - 2015年第三季度基本每股收益为0.01元/股，年初至报告期期末为0.13元/股[29] - 2015年第三季度母公司营业利润为 - 4,163,659.00元，年初至报告期期末为98,236,548.11元[30] - 2015年第三季度利润总额为1,211,224.46元[29] - 2015年第三季度综合收益总额为50,089,202.40元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 24,992,905.71元，较上年同期增加35.20%；投资活动产生的现金流量净额为39,808,110.59元，较上年同期增加386.59%[13] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为530,117,201.03元，上年同期为500,119,806.25元[33] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为479,297,618.35元，上年同期为484,991,800.16元[33] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为438,472,259.87元，上年同期为435,744,771.48元[33] - 2015年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2499.29万元，上年同期为-3857.14万元[34] - 2015年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2780.81万元，上年同期为-1389.02万元[34] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5794.35万元，上年同期为-2548.51万元[34] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3309.06万元，上年同期为910.15万元[37] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为299.14万元，上年同期为-235.61万元[37] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-3365.64万元，上年同期为-2097.23万元[37] - 2015年第三季度末现金及现金等价物余额为7301.04万元，上年同期为4062.33万元[34] - 2015年1 - 9月末现金及现金等价物余额为2624.95万元，上年同期为2333.36万元[37] - 2015年第三季度取得借款收到的现金为1.42亿元，上年同期为1.89亿元[34] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为1.09亿元，上年同期为1.34亿元[37] 股东信息 - 报告期末股东总数为24,296户，上海中路(集团)有限公司持股131,530,734股，占比40.92%[10] 项目投资与业务交易 - 高空风能发电芜湖项目调整至安徽省绩溪县，投资额拟从10亿元调整至20亿元，公司出资1000万元设立全资子公司筹备海安项目[13] - 公司筹划子公司中路实业向辽宁新化出售保龄球设备主营业务及相关资产，交易价不低于1.11亿元，未达成最终交易，定金500万元不予退还[15] - 公司以1000万元受让路路由10%股权，若未增值，关联人陈荣以2亿元回购[16] - 报告期内完成鼎力联合13.86%股权交割，产生收益约9391.40万元，预计年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期增加100%以上[16] 公司融资计划 - 公司正筹备向中国证监会申报非公开发行股票申请材料[14]