财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润31,274,849.07元,母公司净利润37,841,343.68元,按10%提取法定盈余公积金3,784,134.37元,2017年末母公司累计可供股东分配的利润为148,472,848.08元,建议本年度不进行利润分配和资本公积金转增[3] - 2017年营业收入604,442,010.06元,较2016年的681,114,358.07元减少11.26% [16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润31,274,849.07元,较2016年的90,364,979.61元减少65.39% [16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产671,606,768.15元,较2016年末的589,897,808.54元增长13.85% [16] - 2017年末总资产1,054,398,619.49元,较2016年末的1,009,897,791.81元增长4.41% [16] - 2017年基本每股收益0.10元/股,较2016年的0.28元/股减少64.29% [17] - 2017年加权平均净资产收益率4.96%,较2016年的16.76%减少11.80个百分点 [17] - 2017年第一季度营业收入120,272,875.73元,归属于上市公司股东的净利润25,964,082.62元 [18] - 2017年第二季度营业收入191,038,205.27元,归属于上市公司股东的净利润4,712,147.41元 [18] - 2017年第三季度营业收入165,044,316.81元,归属于上市公司股东的净利润2,097,392.57元 [18] - 2017年非经常性损益合计66,855,161.79元,2016年为112,816,665.40元,2015年为83,482,493.76元[20] - 公司实现营业收入6.0444亿元,同比 -11.26%;营业利润2794万元,上年同期为 -1.7252亿元;净利润3127万元,同比 -65.39%[37] - 主营业务收入5.7818亿元,同比减少11.69%;营业成本5.1965亿元,同比减少10.56%[40] - 销售、管理、财务三项费用合计9001万元,同比 -63.51%;所得税费用581万元,同比 -82.27%[48] - 税金及附加2,858,362.78元,同比 -85.32%;管理费用46,229,259.25元,同比 -76.75%;财务费用6,630,262.39元,同比85.65%;所得税费用5,806,618.86元,同比 -82.27%[49] - 本期费用化研发投入25,078,499.46元,研发投入总额占营业收入比例4.15%,研发人员数量88人,占公司总人数比例6.1%[50] - 经营活动现金流入小计599,105,772.81元,同比 -38.26%;经营活动产生的现金流量净额 -45,510,656.76元[51] - 投资活动现金流入小计58,797,644.86元,同比124.86%;购建固定资产等支付现金13,871,109.66元,同比88.66%[51] - 筹资活动现金流入小计186,450,000.00元,同比136.01%;筹资活动产生的现金流量净额44,589,987.87元[51][52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -2,054,760.46元;现金及现金等价物净增加额 -47,121,699.29元[52] - 2016年公司收到土地清退补偿款29,967万元,该项目产生非经常性净收益10076万元[53] - 2017年末公司资产总计1,054,398,619.49元,较期初1,009,897,791.81元增长4.41%[137][138] - 2017年末流动资产合计255,381,010.29元,较期初354,239,714.90元下降27.91%[137] - 2017年末非流动资产合计799,017,609.20元,较期初655,658,076.91元增长21.87%[137] - 2017年末负债合计364,928,047.06元,较期初368,556,971.62元下降0.99%[138] - 2017年末流动负债合计295,656,890.48元,较期初265,918,838.95元增长11.18%[138] - 2017年末非流动负债合计69,271,156.58元,较期初102,638,132.67元下降32.51%[138] - 2017年末所有者权益合计689,470,572.43元,较期初641,340,820.19元增长7.50%[138] - 2017年末货币资金为117,750,241.55元,较期初164,871,940.84元下降28.69%[136] - 2017年末应收账款为51,585,345.63元,较期初52,036,218.14元下降0.87%[137] - 2017年末短期借款为154,000,000.00元,较期初79,000,000.00元增长94.94%[137] - 2017年末公司资产总计784,209,808.48元,较期初788,668,881.15元略有下降[139] - 2017年公司营业总收入604,442,010.06元,较上期681,114,358.07元有所减少[142] - 2017年公司营业总成本635,619,987.64元,较上期864,093,550.69元大幅降低[143] - 2017年公司净利润22,427,435.73元,较上期83,886,139.77元减少[143] - 2017年归属于母公司股东的净利润31,274,849.07元,较上期90,364,979.61元下降[143] - 2017年公司综合收益总额54,542,039.56元,较上期104,480,148.31元降低[144] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股,较上期的0.28元/股下降[144] - 2017年末流动资产合计167,086,380.42元,较期初200,038,875.79元减少[139] - 2017年末非流动资产合计617,123,428.06元,较期初588,630,005.36元增加[139] - 2017年末负债合计289,452,212.93元,较期初331,752,629.28元减少[140] - 本期营业收入464,121,011.92元,上期为512,569,998.90元[146] - 本期营业成本441,123,414.63元,上期为494,676,190.15元[146] - 本期营业利润34,818,544.38元,上期亏损157,529,873.21元[146] - 本期净利润37,841,343.68元,上期为50,756,492.81元[146] - 本期经营活动现金流入小计599,105,772.81元,上期为970,414,297.27元[151] - 本期经营活动现金流出小计644,616,429.57元,上期为810,677,755.82元[151] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -45,510,656.76元,上期为159,736,541.45元[151] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -44,146,269.94元,上期为 -58,699,073.43元[151] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为44,589,987.87元,上期为 -113,507,258.85元[151] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -47,121,699.29元,上期为 -10,867,379.03元[152] - 经营活动现金流入小计本期为423,562,078.28元,上期为701,944,538.70元;经营活动现金流出小计本期为503,889,210.97元,上期为663,606,496.42元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 80,327,132.69元,上期为38,338,042.28元[153] - 投资活动现金流入小计本期为75,032,007.13元,上期为10,970,321.66元;投资活动现金流出小计本期为45,948,691.98元,上期为45,495,241.67元;投资活动产生的现金流量净额本期为29,083,315.15元,上期为 - 34,524,920.01元[153] - 筹资活动现金流入小计本期为154,000,000.00元,上期为79,000,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为113,967,730.20元,上期为138,056,574.15元;筹资活动产生的现金流量净额本期为40,032,269.80元,上期为 - 59,056,574.15元[153][154] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,698.90元,上期为 - 28,388.41元[154] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,215,246.64元,上期为 - 55,271,840.29元;期初现金及现金等价物余额本期为59,091,671.63元,上期为114,363,511.92元;期末现金及现金等价物余额本期为47,876,424.99元,上期为59,091,671.63元[154] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为641,340,820.19元,本期期末余额为689,470,572.43元,本期增减变动金额为48,129,752.24元[156] - 少数股东权益上年期末余额为51,443,011.65元,本期期末余额为17,863,804.28元,本期增减变动金额为 - 33,579,207.37元[156] - 综合收益总额为54,542,039.56元,其中其他综合收益本期增加31,483,140.93元,未分配利润增加31,274,849.07元,少数股东权益减少8,215,950.44元[156] - 所有者投入和减少资本为 - 5,390,000.00元,主要是股东投入的普通股减少5,390,000.00元[156] - 利润分配中提取盈余公积3,784,134.37元,对所有者(或股东)的分配为 - 19,973,256.93元,合计使所有者权益减少19,973,256.93元[156] - 公司上年期末所有者权益合计为546,504,109.18元,本年期初余额相同,本期期末余额为641,340,820.19元,本期增减变动金额为94,836,711.01元[159] - 公司本期其他综合收益增加20,535,148.54元,盈余公积增加5,075,649.28元,未分配利润增加75,645,893.03元[159] - 母公司上年期末所有者权益合计为456,916,251.87元,本年期初余额相同,本期期末余额为494,757,595.55元,本期增减变动金额为37,841,343.68元[161][163] - 母公司本期盈余公积增加3,784,134.37元,未分配利润增加34,057,209.31元[161] - 另一期母公司上年期末所有者权益合计为415,803,196.36元,本年期初余额相同,本期期末余额为456,916,251.87元,本期增减变动金额为41,113,055.51元[163][165] - 该期母公司本期盈余公积增加5,075,649.28元,未分配利润增加36,037,406.23元[
中路股份(600818) - 2017 Q4 - 年度财报