根据您提供的财报关键点，我将按照单一维度主题进行分组，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润 - 营业收入为人民币95,797.9万元，同比增长11.16%[20] - 公司实现营业收入人民币95,798万元，同比增长11.16%[23] - 营业总收入95.798亿元，同比增长11.2%（上年同期86.177亿元）[82] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币18,143.5万元，同比增长26.03%[20] - 公司净利润（归属于母公司股东）为人民币18,144万元，同比增长26.03%[23] - 合并净利润达18.656亿元，较上年同期14.733亿元增长26.6%[83] - 扣除非经常性损益后的净利润为人民币17,996.6万元，同比增长26.5%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长30%[18] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期0.10元/股增长30.0%[84] - 加权平均净资产收益率为4.31%，较上年同期增加0.7个百分点[18] 财务表现：成本与费用 - 财务费用9.762亿元，同比下降7.5%（上年同期10.552亿元）[83] - 自来水供水业务营业成本同比下降11.85%，毛利率增加12.07个百分点至29.43%[34] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币195,269.7万元，同比大幅增长409.16%[20] - 经营活动现金流量净额人民币195,269.7万元，同比大幅增长409.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1,952,697千元，同比增长409.2%[86] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,790,997千元，同比增长1098.2%[89] - 销售商品、提供劳务收到的现金达2,471,507千元，较上年同期的673,123千元增长267.1%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,668千元，主要由于购建固定资产等支出212,897千元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为-568,975千元，主要因偿还债务541,944千元[87] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为133,031千元，同比增长34.3%[87] - 收到其他与投资活动有关的现金300,000千元，显著影响投资活动现金流入[86] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额人民币198,525万元，较期初增长142.08%[29] - 货币资金期末余额为1,985,246千元，较期初820,092千元增长142%[77] - 货币资金大幅增加至145.171亿元，较年初29.523亿元增长391.7%[79] - 应收账款期末余额为1,094,290千元，较期初2,563,114千元下降57%[77] - 应收账款显著减少至88.962亿元，较年初237.196亿元下降62.5%[79] - 短期借款期末余额为0千元，较期初50,000千元减少100%[77] - 长期借款减少至29.75亿元，较年初72.585亿元下降59.0%[80] - 应付债券期末余额为1,391,058千元，较期初1,388,975千元基本持平[78] - 公司资产负债率为57.73%[64] 业务线表现：污水处理 - 公司污水处理总量达62,136万立方米，同比增长13.3%[23] - 污水处理服务收入为人民币72,187万元，同比增长约11%[23] - 委托运营项目处理污水11,410万立方米，同比增长33.4%，收入增长25.47%[24] - 污水处理及建设业务营业收入67,138万元，同比增长10.59%，毛利率47.13%[34] 业务线表现：其他业务 - 再生水售水量803.8万立方米，同比下降16.7%，收入下降16.11%[24] - 中水管道接驳及供水业务营业收入9,190万元，同比增长6.24%，毛利率36.62%[34] - 科技成果转化业务收入人民币2,001万元，同比增长124.46%[25] - 科技成果转化业务营业收入2,001万元，同比增长124.46%，毛利率26.19%[34] - 供冷供热业务营业收入同比增长15.5%，毛利率增加10.64个百分点至34.84%[34] 地区表现 - 天津地区营业收入60,340万元，同比增长13%[36] - 杭州地区营业收入8,668万元，同比增长15%[36] - 文登地区营业收入1,841万元，同比增长37%[37] 管理层讨论与指引 - 公司收回排水公司欠付污水处理服务费人民币18.9亿元，显著改善资金结构[22][27][30] - 公司对贵州公司增资1,900万元，用于污水处理厂升级改造[39] - 公司对凯英公司增资1,500万元，用于扩大产能及补充流动资金[39] 风险与诉讼 - 安国公司仲裁安国市政府涉及金额人民币6000万元[51][52] - 华德顺利诉讼佳源兴创涉及租金人民币1029.23万元[51][53] - 天津迪康诉讼公司涉及经济损失人民币2554万元[51][54] - 公司对安国水务项目累计计提资产减值损失人民币1822万元[53] - 人民币对美元汇率波动5%将影响净利润约400万元[65] - 人民币对日元汇率波动5%将影响净利润约700万元[65] - 利率变动1%将影响净利润约700万元[66] - 公司应收账款总额7.96亿元，约占公司总市值5%[66] 关联交易与合同 - 张贵庄污水处理厂委托运营服务费人民币419.8万元/月[57] - 张贵庄污泥处置中心委托运营服务费总额不高于人民币424万元[57] - 佳源兴创供冷服务合同金额人民币2359.77万元[57] - 佳源兴创地铁供冷服务合同金额人民币293.92万元[57] - 公司子公司创业建材为海河公司提供劳务交易金额为446,256元，占同类交易比例38.26%[59] - 公司接受海河公司委托工程项目交易金额为1,513,909元，占同类交易比例23.9%[60] - 城投咨询为公司提供招标代理服务交易金额为49,821元，占同类交易比例1.2%[60] - 公司对子公司担保余额合计90,293万元，占净资产比例21.23%[61] 股东与公司治理 - 公司法定代表人变更为刘玉军先生[15] - 公司股东总数为85,699户，其中H股股东73户[70] - 天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占总股本50.14%[72] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,852,900股，占总股本23.67%[72] - 公司报告期内支付员工酬金总额约11,585万元[66]