收入和利润（同比环比） - 营业收入193,420.6万元，同比增长5.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润33,053.7万元，同比增长7.26%[21] - 公司实现营业收入193,421万元，较2014年增长5.81%[36] - 净利润33,054万元，同比增长7.26%[36] - 归属于母公司所有者的净利润从308,168千元增长至330,537千元，增幅7.3%[183] - 营业总收入从1,828,079千元增长至1,934,206千元，增幅5.8%[183] - 净利润从317,712千元增长至344,479千元，增幅8.4%[183] - 母公司营业收入为994,093千元，同比增长1.1%[186] - 母公司净利润为193,141千元，同比下降11.4%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为330,537千元，同比增长7%[194] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润372.5万元，显著低于其他季度[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本120,194万元，同比增长10.8%[36][40] - 公司总成本108,128万元，同比增长10.41%，其中污泥处置成本增长32.22%至5,486万元[47][50] - 污水处理业务成本78,207万元，同比增长10.13%，占总成本72.33%[47] - 公司管理费用同比增长1.89%[49] - 财务费用同比减少2.54%，主要因偿还贷款减少利息支出，但汇兑损失增加[49] - 母公司营业成本为556,440千元，同比增长13.1%[186] - 母公司营业利润为216,754千元，同比下降24.3%[187] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额231,067.9万元，同比大幅增长279.19%[21] - 经营活动现金流量净额231,068万元，同比大幅增长279.19%[40] - 经营活动现金流量净额大幅增长279.19%至231,068万元，主要因收回18.9亿元污水处理服务费[53] - 经营活动产生的现金流量净额为2,310,679千元，同比增长279.2%[189] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至1,858,295千元，同比增长1302%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,424,296千元，同比增长323%[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-492,855千元，同比扩大49.6%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-473,884千元，同比由正转负[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,080,443千元，同比扩大219%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为236,093千元，同比增长7%[192] 业务线表现 - 水务业务覆盖全国11个城市，采用特许经营模式[27] - 新能源供冷供热业务采用投资建设运营的特许经营模式，期限25-30年[28] - 污水处理规模达308万立方米/日，委托运营规模79万立方米/日[37] - 污水处理量128,005万立方米，同比增长9%[37] - 污水处理业务收入139,829万元，同比增长1.83%[37] - 再生水售水量1,846万立方米，同比下降9.6%[37] - 再生水管道接驳收入13,890万元，同比增长27.38%[38] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比增长65.94%[38] - 污水处理及建设业务营业收入129,202万元，同比增长1.03%，但毛利率下降4.38个百分点至39.31%[44] - 中水管道接驳及供水业务营业收入18,540万元，同比增长12.55%，毛利率大幅提升10.25个百分点至31.54%[44] - 科研成果转化业务收入4,673万元，同比大幅增长65.94%，毛利率提升10.50个百分点至8.58%[44] - 其他业务(主要为建材销售)收入2,899万元，同比增长792.00%，但毛利率为负14.00%[44][45] 地区表现 - 天津地区营业收入120,437万元，同比增长5.97%，但毛利率下降5.87个百分点至40.97%[44] 资产和债务变化 - 总资产1,004,930.2万元，同比下降7.46%[21] - 货币资金增长64.6%至134,988万元，占总资产13.43%[55][56] - 应收账款下降51.69%至123,835万元，主要因收回18.9亿元欠款[56] - 应交税费激增265.11%至9,639万元，因增值税新政实施[56] - 一年内到期非流动负债增长229.97%至100,382万元，因新增中期票据[56] - 长期借款下降63.3%至57,419万元，因提前偿还部分借款[56] - 公司总资产从10,859,482千元下降至10,049,302千元，降幅7.5%[177] - 货币资金从820,092千元增长至1,349,875千元，增幅64.6%[177] - 应收账款从2,563,114千元下降至1,238,352千元，降幅51.7%[177] - 短期借款从50,000千元降至0千元，降幅100%[177] - 一年内到期的非流动负债从304,221千元增至1,003,816千元，增幅230%[177] - 长期借款从1,564,566千元降至574,186千元，降幅63.3%[177] - 应付债券从1,388,975千元降至694,925千元，降幅50%[177] - 期末现金及现金等价物余额为1,328,575千元，同比增长63.1%[190] - 期末现金及现金等价物余额为596,699千元，同比增长104%[192] 利润分配和股东回报 - 2015年归属于母公司净利润为人民币33,054万元[3] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[3] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[3] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[3] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[3] - 拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[3] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[3] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[3] - 2015年度资本公积金不转增股本[3] - 2014年现金分红占净利润比例为32.42%[89] - 2013年现金分红占净利润比例为40.50%[89] - 2015年度归属于母公司净利润为人民币33,054万元[88] - 提取法定盈余公积金人民币1,931万元[88] - 年初未分配利润为人民币196,588万元[88] - 2015年已分配2014年度现金股利9,991万元[88] - 本年度实际可供股东分配利润为人民币217,720万元[88] - 2015年拟每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[88] - 现金分红总额为人民币9,990.60万元[88] - 现金分红占归属于母公司可供分配利润比例为30.23%[88] - 未分配利润为2,177,200千元，同比增长21%[194] - 盈余公积为414,376千元，同比增长11%[194] - 期末盈余公积为395,063千元[199] - 期末未分配利润为1,965,882千元[199] - 对所有者分配金额为114,178千元[199] - 利润分配总额为135,985千元[199] - 提取盈余公积金额为21,807千元[199] - 期末实收资本为1,427,228千元[199] - 期末专项储备为167,496千元[199] 研发投入 - 研发投入情况表单位显示为万元[50] - 研发投入总额为281.54万元，占营业收入比例为0.15%[51] - 研发投入资本化金额为27.08万元，资本化比重为9.62%[51] - 2016年技术研发投入计划不低于514万元[79] 投资和资本支出 - 对外股权投资总额2.2亿元，同比增加1.27亿元[60] - 公司以自有资金1900万元对贵州公司增资，用于小河污水处理厂升级改造工程，项目总投资概算5780万元[61] - 公司以自有资金8400万元对杭州公司增资，用于七格污水处理厂升级改造工程，项目总投资额约4亿元[62] - 公司对全资子公司凯英公司增资1500万元，增资后其注册资本增至2000万元[62] - 公司中标天津黑牛城道能源站项目，投资总额约2.47亿元，并以自有资金6400万元成立佳源天创运营该项目[63] - 公司中标天津侯台风景区能源站项目，投资总额约1.17亿元，并以自有资金3300万元成立佳源盛创运营该项目[63] - 公司纪庄子污水处理厂迁建项目金额140291万元，报告期内投入19504万元，累计投入127875.23万元，实现收入29657万元[65] - 2016年资本性支出计划8.55亿元[76] - 2016年工程类项目计划投入资金5.06亿元[79] - 2016年固定资产购置资金计划约1,464万元[79] 子公司和联营公司表现 - 主要子公司中水公司总资产135969万元，净资产22876万元，净利润3931万元[67] - 主要子公司杭州公司总资产81513万元，净资产51138万元，净利润3737万元[67] - 主要子公司阜阳公司总资产32566万元，净资产18577万元，净利润2210万元[67] - 公司投资天津北方人才港股份有限公司200万元，占其注册资本6.1%[70] 管理层讨论和业务指引 - 2016年预计污水处理量101,842.12万立方米[76] - 2016年预计自来水产量3,875.6万立方米[76] - 2016年预计再生水销售量1,962.5万立方米[76] - 2016年污水处理服务费收入预计较2015年变动幅度不超过3%[78] - 2016年污水处理业务成本预计较2015年增幅不高于10%[78] - 公司现有融资渠道可满足年度经营计划需求[79] 关联交易和担保 - 关联交易总额为2,009,986万元，占同类交易金额的63.36%[105] - 与海河公司提供劳务关联交易金额为446,256万元，占同类交易金额的38.26%[104] - 与海河公司其他流入关联交易金额为1,513,909万元，占同类交易金额的23.9%[105] - 与城投咨询代理关联交易金额为49,821万元，占同类交易金额的1.2%[105] - 公司担保总额为81,975万元，占公司净资产的比例为17.74%[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为81,975万元[107] 税务和法规影响 - 增值税新政实施，污水处理及再生水业务增值税即征即返70%[58] 诉讼和仲裁事项 - 安国公司仲裁案涉及金额6000万元人民币[94] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元[95] - 华德顺利诉讼案涉及租金金额1029.23万元[94] - 天津迪康诉讼案判决公司支付补偿费967.88万元[96] - 天津迪康诉讼案公司承担受理费3.6万元[96] - 高学民诉讼案涉及夜班费金额12.6万元[97] - 高学民诉讼案涉及养老保险损失金额19.8万元[97] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为87,200户，其中H股股东70户[115] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为87,743户，其中H股股东70户[115] - 天津市政投资有限公司为控股股东持股715,565,186股占比50.14%[118][120] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,924,900股占比23.68%为第二大股东[118] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股占比0.99%[118] - 股东陈贺香持股5,326,356股占比0.37%[118] - 大通证券股份有限公司持股4,523,374股占比0.32%[118] - 中证500 ETF通过农行持股2,143,083股占比0.15%[118][119] - 申万菱信环保产业指数基金持股1,725,384股占比0.12%[118][119] - 景顺长城量化精选基金通过建行持股1,608,236股占比0.11%[118][119] - 沈阳铁道煤炭集团持股1,500,000股占比0.11%[118][119] - 香港中央结算有限公司持股1,394,590股占比0.10%[118][119] 管理层和董事会薪酬及变动 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为1299.95万元[132] - 总经理林文波报告期内从公司获得税前报酬总额85.03万元[129] - 执行董事、副总经理付亚娜报告期内从公司获得税前报酬总额70.93万元[129] - 副总经理张健报告期内从公司获得税前报酬总额81.17万元[132] - 副总经理杨光报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 总工程师李玉庆报告期内从公司获得税前报酬总额73.97万元[132] - 监事聂有壮持有公司股份959股且报告期内无变动[131] - 执行董事、董事长刘玉军报告期内从公司获得税前报酬总额52.56万元[129] - 原总会计师曹硕报告期内从公司获得税前报酬总额66.62万元[129] - 总会计师彭怡琳报告期内从公司获得税前报酬总额9.03万元[129] - 刘玉军于2015年3月13日就任公司董事及董事长[133] - 张文辉于2015年3月13日辞去公司董事及董事长职务[133] - 林文波自2010年3月25日起担任公司总经理[133] - 付亚娜自2003年12月起担任公司董事及副总经理[133] - 曹硕于2015年1月29日辞去公司总会计师及董事职务[133] - 彭怡琳于2016年1月29日就任公司总会计师[133] - 彭怡琳于2016年3月16日就任公司董事[133] - 安品东自2000年12月起担任公司董事[133] - 陈银杏自2009年12月18日起担任公司董事[133] - 高宗泽自2014年4月15日起担任公司独立非执行董事[133] - 公司2015年年度报告披露董事会及监事会成员变更情况[134] - 独立非执行董事管一民于2015年12月17日换届卸任[134] - 独立非执行董事李洁英于2015年12月17日届满卸任[134] - 监事聂有壮自2016年1月起任市场开发部副经理[134] - 监事李杨自2015年9月起兼任西安创业水务有限公司董事长[134] - 报告显示公司监事牛静具有天津财经大学财税专业背景[134] - 公司监事会主席张明起兼任多家区域公司监事职务[134] - 独立非执行董事王翔飞曾任中信银行及晨鸣纸业独立董事[134] - 独立非执行董事郭永清现任多家上市公司独立董事[134] - 公司监事李晓申自2012年12月18日起任职[134] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1299.95万元[138] - 公司5位最高薪酬人士退休金供款均为人民币33,739.2元[170] 员工情况 - 母公司在职员工数量为451人[141] - 主要子公司在职员工数量为1031人[141] - 在职员工数量合计为1487人[141] - 生产人员数量为742人[141] - 技术人员数量为359人[141] - 行政人员数量为254人[141] - 硕士学历员工数量为197人[141] - 本科学历员工数量为534人[141] - 专科学历员工数量为411人[141] - 劳务外包工时总数为0[144] - 劳务外包支付报酬总额为0[144] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 支付普华永道中天和罗兵咸永道会计师事务所上一年度审计酬金共计420万元[91] - 境内会计师事务所审计年限21年[91] - 境外会计师事务所审计年限21年[91] - 公司继续聘请普华永道中天和罗兵咸永道为外部审计机构[155] - 公司于2016年3月29日董事会单独审议内部控制情况[158] - 普华永道中天对公司2015年内部控制情况进行了审计[158] - 公司财务报表经普华永道审计获得标准无保留意见[174][175] - 公司披露了《2015年度内部控制自我评价报告》[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4,113.7万元，较上年2,316.9万元大幅增加[25] 其他财务指标 - 基本每股收益0.