收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币92,756.1万元，同比下降3.18%[16] - 公司实现营业收入92,756.1万元，同比下降3.18%[23][28] - 营业收入本期92.76亿元，较上期95.80亿元下降3.18%[85] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币23,668.3万元，同比增长30.45%[16] - 净利润23,668.3万元，同比增长30.45%[23] - 净利润本期23.89亿元，较上期18.66亿元增长28.01%[86] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币22,898.1万元，同比增长27.24%[16] - 基本每股收益为人民币0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 基本每股收益0.17元/股，较上期0.13元/股增长30.77%[86] - 加权平均净资产收益率为5.30%，同比增加0.99个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.12%，同比增加0.85个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55,721.6万元，同比上升3.8%[23][28] - 财务费用5,787.9万元，同比下降40.71%[28] - 研发投入（管理费用）本期5.44亿元，与上期5.45亿元基本持平[85] - 所得税费用本期7.40亿元，较上期7.12亿元增长3.95%[86] 各条业务线表现 - 特许经营污水处理规模约312万立方米/日，与期初基本持平[24] - 污水处理服务费收入68,444万元，同比下降5%[24] - 再生水售水量1,021.7万立方米，同比增长27.1%[25] - 自来水售水量2,074.6万立方米，同比增长5.9%[26] - 污水处理业务营业收入68,644万元，毛利率38.46%，但收入同比下降5.07%[36] - 业务范围涵盖污水处理/自来水供水/中水/供热供冷五大核心板块[107][108] - 污水处理业务覆盖全国多个地区包括贵州贵阳、江苏宝应、湖北赤壁等20个城市[106] - 特许经营协议签订日期最早为2004年9月16日（贵阳）最新为2016年6月16日（安徽颍上）[106] - 天津地区4个污水处理厂（津沽/咸阳路/东郊/北仓）协议统一于2014年2月18日签订[106] 各地区表现 - 西安地区营业收入同比大幅增长73.40%至6,811万元，主要因污水厂升级改造完成[38] - 杭州地区营业收入同比下降24.75%至6,523万元，受污水处理厂提标改造影响[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币24,556.3万元，同比下降87.42%[16] - 经营活动现金流量净额24.56亿元，较上期195.27亿元下降87.42%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为负694千元，与上期的1,790,997千元形成鲜明对比[93] - 投资活动现金流量净额-15,430万元，同比改善32.23%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负186,203千元，较上期的负215,257千元略有改善[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为负120,777千元，较上期的负568,975千元有所改善[91] - 现金及现金等价物净增加额为负29,514千元，而上期为1,156,054千元[91] - 期末现金及现金等价物余额为1,299,061千元，较期初的1,328,575千元下降2.2%[91] - 母公司筹资活动现金流入为0，而上期为100,000千元[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为371,649千元，较期初的596,699千元下降37.7%[94] 管理层讨论和指引 - 公司计划发行不超过18亿元公司债券，已获股东大会批准，正等待监管部门批准[34] - 报告期内公司新增股权投资9,260万元，主要用于成立三家全资子公司拓展环保业务[40] - 两个主要污水处理厂扩建提标工程项目（津沽、北辰）总投资额129,386万元，目前均处于前期工作阶段[46] - 公司2015年度利润分配方案已实施完毕，A股和H股每股均派发现现金红利0.07元[47] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为人民币1,667.2万元[18] - 营业外收入8,326.6万元，同比大幅增长3,846%[23][28] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币453,789.2万元，较上年度末增长3.11%[16] - 总资产为人民币1,031,425.4万元，较上年度末增长2.64%[16] - 公司总资产从期初770.88亿元增长至期末784.44亿元，增幅1.76%[82] - 资产总计期末为10,314,254千元，较期初10,049,302千元增长2.6%[79] - 负债合计期末为5,557,256千元，较期初5,430,549千元增长2.3%[79] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4,537,892千元，较期初4,401,115千元增长3.1%[79] - 未分配利润期末为2,313,977千元，较期初2,177,200千元增长6.3%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.5%[79] - 货币资金期末余额为1,315,861千元，较期初1,349,875千元下降2.52%[174] - 货币资金从期初60.42亿元降至期末37.66亿元，下降37.66%[82] - 应收账款较上期期末增长31.45%至162,776.5万元，占总资产比例15.78%[34] - 应收账款期末余额为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.4%[79] - 应收账款期末账面价值为1,627,765千元，较期初1,238,352千元增长31.44%[179][180] - 应收账款从期初102.42亿元增至期末138.32亿元，增长35.05%[82] - 在建工程较上期期末大幅增长526.23%至1,843.0万元[34] - 应付股利较上期期末激增308.10%至13,232.9万元[34] - 应付股利从期初3.24亿元增至期末13.23亿元，增长308.03%[83] - 一年内到期的非流动负债期末为884,325千元，较期初1,003,816千元下降11.9%[79] - 应付债券期末余额为695,975千元，较期初694,925千元增长0.2%[79] - 公司资产负债率为53.88%[65] - 公司担保总额为104,745万元，占净资产比例22.02%[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币42,710万元[61] - 公司总股本为人民币14.27亿元[105] 关联交易和合同 - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）运营服务费总额预计为人民币2,518.8万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年1月1日至6月30日）服务费总额预计不高于人民币467万元[57] - 供冷合同服务面积363,042平方米，服务单价65元/平方米，服务费总额为人民币23,597,730元[57] - 张贵庄污水处理厂委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）运营服务费总额预计为人民币5,037.6万元[57] - 张贵庄污水处理厂污泥处置中心委托运营协议（2016年7月1日至2017年6月30日）服务费总额预计不高于人民币934万元[57] - 地铁资源冷能损失补偿费人民币782,834元，占同类交易金额比例0.91%[60] - 城投咨询招标代理服务费总额预计不超过人民币240万元，2016年度不超过90万元[60] - 关联交易合计金额人民币3,182,834元，占同类交易金额比例3.68%[60] 诉讼和仲裁 - 安国公司就供水项目特许协议纠纷向安国市政府申请仲裁，涉及金额6000万元人民币[51][52] - 安国水务项目累计计提资产减值损失2920万元人民币[53] - 公司因天津迪康租赁合同解除案二审判决需支付补偿费967.88万元人民币[51][54] - 凯英公司就废水处理服务费拖欠起诉星河公司，涉及金额522.6387万元人民币[52][55] - 咸阳路污水处理厂围墙侵权案一审胜诉并进入执行阶段[54] - 纪庄子宿舍楼房屋返还案二审胜诉并进入执行阶段[55] - 星河公司废水处理服务费纠纷案正在等待一审判决[55] - 安国公司仲裁案中自来水项目已完成移交，污水项目正常运营[53] - 安国公司仲裁案双方正就资产评估结果提出异议[53] - 天津迪康案公司已申请再审并等待结果[54] 风险因素 - 人民币对美元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少400万元[66] - 人民币对日元升值/贬值5%将导致净利润增加/减少900万元[66] - 借款利率升高/降低1%将导致净利润减少/增加700万元[66] - 对天津市水务局的应收账款总额为12.71亿元，占公司总市值13.42%[67] 股东信息 - 控股股东天津市政投资有限公司持股715,565,186股，占比50.14%[72] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股337,724,900股，占比23.66%[72] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,169,800股，占比0.99%[72] - 前十名股东中天津市政投资有限公司持有715,565,186股人民币普通股，占比最高[73] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有337,724,900股境外上市外资股[73] 员工信息 - 集团在职员工1,505名，报告期内支付员工酬金总额12,731.2万元[66] 会计政策和会计估计 - 财务报表编制遵循2006年颁布的企业会计准则[111] - 记账本位币为人民币[116] - 金融资产分类包含应收款项和可供出售金融资产[121] - 可供出售金融资产中12个月内将出售部分列示为其他流动资产[124] - 合并财务报表范围包含所有具有实际控制权的子公司[110] - 单项金额重大应收款项标准为超过人民币5000万元[130] - 应收账款账龄2-3年计提比例100%[132] - 其他应收款账龄2-3年计提比例100%[132] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[133] - 原材料及产成品成本采用加权平均法确定[134] - 零部件及低值易耗品采用一次转销法摊销[139] - 金融资产减值按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[126] - 可供出售金融资产按公允价值计量[125] - 金融负债按摊余成本进行后续计量[128] - 长期股权投资减值时账面价值减记至可收回金额[141] - 投资性房地产采用成本计量模式年折旧率1.9%-2.4%[142] - 建筑物预计使用寿命40至50年净残值率5%[142] - 房屋及建筑物折旧年限10至50年残值率0%-5%年折旧率1.9%-10%[146] - 机器设备折旧年限10至20年残值率0%-5%年折旧率4.8%-10%[146] - 运输车辆折旧年限5至10年残值率0%-5%年折旧率9.5%-20%[146] - 土地使用权摊销年限25至50年[150] - 特许经营权按直线法摊销年限25至30年[151] - 借款费用资本化中断超3个月暂停[148] - 无形资产减值测试每年至少一次[152] - 资产减值损失确认后不予转回[153] - 污水处理设施建设服务收入按合同完工百分比法确认 参照已发生成本与合同预计总成本的比例确定[159] - 环保设备销售收入在设备安装调试并经客户验收合格后确认[160] - 技术服务收入按完工百分比法确认 根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度[161] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益[163] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益 用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[164] - 递延所得税资产/负债根据资产和负债计税基础与账面价值的暂时性差异计算确认[165] - 经营租赁的租金支出/收入在租赁期内按直线法计入损益[167] - 增值税税率范围为3%至17% 城市维护建设税税率为7% 企业所得税税率范围为0%至25%[171] - 阜阳创业水务有限公司享受0%所得税税率 因从事符合条件的环境保护项目所得[172] - 天津中水有限公司收入减按90%计算应纳税所得额 符合国家相关标准的产品收入减按90%计入收入总额[172] 应收及预付款项明细 - 受限银行存款为16,800千元，较期初21,300千元下降21.13%[174][175] - 列示于现金流量表的现金为1,299,061千元，较期初1,328,575千元下降2.22%[174] - 应收票据期末余额为60千元，较期初1,094千元下降94.52%[177] - 单项金额重大应收账款坏账准备计提9,499千元，计提比例0.69%[179][180] - 对曲靖市城市供排水总公司应收账款计提9,499千元坏账准备，计提比例9%[181] - 应收账款前五名欠款方金额合计1,465,692千元，占应收账款总额比例89.52%[183] - 应收关联方款项期末余额70,969千元，占应收账款总额比例4.33%[187] - 应收最终控股公司天津城投款项41,589千元，占应收账款总额比例2.54%[187] - 预付款项期末余额为142,903千元，较期初139,727千元增长2.3%[189] - 账龄1年以内预付款项占比55%，金额79,166千元[189] - 账龄1-2年预付款项占比31%，金额43,989千元[189] - 账龄超过1年预付款项金额63,737千元，主要为中水管道接驳工程款[189] - 前五名预付款项总额23,871千元，占预付款总额比例17%[190] - 其他应收款期末余额41,771千元，较期初74,531千元下降44%[193] - 增值税退税占其他应收款比例最高，期末余额24,837千元[196] - 前五名其他应收款单位余额合计26,534千元，占总余额比例64%[199] - 天津市国家税务局应收增值税退税17,508千元，占其他应收款余额42%[198] - 所有其他应收款坏账准备计提比例均为0%[194][195] 所有者权益 - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加136,777千元[97] - 综合收益总额为238,872千元[97] - 对所有者（或股东）的分配为100,627千元[97] - 公司合并所有者权益期末余额为4,756,998千元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为4,425,636千元[99] - 母公司所有者权益合计期末余额为4,030,012千元[102] - 母公司本期综合收益总额为150,543千元[102] - 母公司对所有者分配利润99,906千元[102] - 合并综合收益总额为186,562千元[98] - 合并未分配利润期末余额为2,047,411千元[99] - 少数股东权益期末余额为173,623千元[99] - 母公司期初未分配利润为1,756,983千元[101] - 母公司期末未分配利润为1,807,620千元[102]