整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产851.46亿元，较上年度末增长9.39%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产193.38亿元，较上年度末增长9.29%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.41亿元，较上年同期增长50.35%[10] - 年初至报告期末营业收入284.74亿元，较上年同期减少6.30%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.89亿元，较上年同期减少42.32%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.39亿元，较上年同期减少43.49%[10] - 加权平均净资产收益率为6.03%，较上年减少5.38个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元/股，较上年减少42.32%[10] - 公司2014年9月30日合并资产总计851.46亿元，年初为778.37亿元，增长9.4%[33][34][35] - 合并流动资产合计720.88亿元，年初为644.49亿元，增长11.85%[33] - 合并流动负债合计594.69亿元，年初为572.50亿元，增长3.88%[34][35] - 合并非流动负债合计54.17亿元，年初为19.93亿元，增长171.8%[35] - 公司2014年9月30日母公司资产总计418.92亿元，年初为358.94亿元，增长16.71%[38] - 母公司流动资产合计313.28亿元，年初为253.90亿元，增长23.39%[37][38] - 母公司流动负债合计224.16亿元，年初为209.35亿元，增长7.07%[38] - 公司2014年1 - 9月营业总收入284.74亿元，上年同期为303.88亿元，同比下降6.3%[43] - 2014年1 - 9月净利润11.29亿元，上年同期为19.30亿元，同比下降41.4%[44] - 2014年1 - 9月基本每股收益0.54元/股，上年同期为0.94元/股，同比下降42.6%[44] - 2014年1 - 9月营业总成本273.92亿元，上年同期为283.31亿元，同比下降3.3%[43] - 2014年第三季度末流动负债合计239.83亿元，上年同期为227.30亿元，同比增长5.5%[39] - 2014年第三季度末非流动负债合计31.73亿元，上年同期为32.44万元，同比大幅增长[39] - 2014年第三季度末负债合计271.56亿元，上年同期为227.30亿元，同比增长19.5%[39] - 2014年1 - 9月母公司营业收入126.59亿元，上年同期为96.77亿元，同比增长30.8%[47] - 2014年1 - 9月母公司营业成本122.99亿元，上年同期为90.10亿元，同比增长36.5%[47] - 2014年第三季度末所有者权益合计147.36亿元，上年同期为131.64亿元，同比增长12%[39] - 2014年前三季度公司净利润为10.34亿元，上年同期为12.27亿元[48] - 2014年前三季度经营活动现金流入小计280.37亿元，上年同期为255.89亿元[52] - 2014年前三季度经营活动现金流出小计270.96亿元，上年同期为249.63亿元[52] - 2014年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，上年同期为6.26亿元[52] - 2014年前三季度投资活动现金流入小计2.27亿元，上年同期为1893.65万元[52] - 2014年前三季度投资活动现金流出小计6.37亿元，上年同期为6.11亿元[52] - 2014年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.10亿元，上年同期为 - 5.92亿元[52] - 2014年前三季度筹资活动现金流入小计62.44亿元，上年同期为28.38亿元[53] - 2014年前三季度筹资活动现金流出小计31.12亿元，上年同期为18.43亿元[53] - 2014年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为31.32亿元，上年同期为9.95亿元[53] - 投资活动现金流入小计为14.8728198478亿美元，上年同期为12.8129655068亿美元[56] - 投资活动现金流出小计为28.3340151113亿美元，上年同期为5.8930144817亿美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13.4611952635亿美元，上年同期为6.9199510251亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计为39.8亿美元，上年无数据[56] - 筹资活动现金流出小计为7.2711855001亿美元，上年同期为5.3260654447亿美元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为32.5288144999亿美元，上年同期为 -5.3260654447亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.154830758亿美元，上年同期为 -0.5088685874亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为17.4616116626亿美元，上年同期为3.2362492459亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额为38.5908992982亿美元，上年同期为22.0354767162亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为56.0525109608亿美元，上年同期为25.2717259621亿美元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为124,889户[12] - 中国东方电气集团有限公司期末持股10.02亿股，占比50.03%[12] 发电业务数据 - 2014年1-9月公司发电设备产量达2825.9万千瓦，新增订单255亿元，出口项目10.6亿元占4.2%，新增订单中高效清洁能源占59%、新能源占22%、水能及环保占7%、工程及服务占12%[14] 各业务线财务数据 - 清洁高效发电设备营业收入182.56亿元，同比增长12.47%，燃机收入同比大幅增长294.68%，毛利率16.43%同比下降2.78个百分点；新能源收入29.68亿元，同比下降46.96%，风电收入同比下降58.99%，毛利率13.03%同比下降4.41个百分点；水能及环保设备收入28.18亿元，同比下降11.48%，水电收入同比下降23.35%，毛利率14.83%同比下降7.73个百分点；工程及服务收入42.01亿元，同比下降18.13%，工程收入同比下降25.67%，毛利率12.45%同比下降6.5个百分点；主营业务收入合计282.42亿元，同比减少6.3%[21][22] 部分科目变动原因 - 期末货币资金157.78亿元较期初增加30.05%，因发行40亿元A股可转换债券；应收利息6901.11万元较期初减少32.09%，因定期存款余额减少；在建工程9.07亿元较期初增加32.21%，因固定资产投资规模增加；应付债券31.62亿元较期初增加，因发行40亿元A股可转换债券；应交税费-4.72亿元较期初减少976.08%，因增值税进项税额较大；一年内到期的非流动负债1632万元较期初减少81.09%；长期借款2.15亿元较期初增加445.71%[15][16][17] - 本期财务费用-9180.96万元较上年同期减少208.29%，因加强资金收支管理利息收入增加；公允价值变动收益792.73万元较上年同期减少69.63%，因美元远期结汇合同余额减少；归属于母公司股东的净利润10.89亿元较上年同期减少42.32%，因主营业务毛利率下降[18][19] - 经营活动产生的现金流量净额9.41亿元较上年同期增加50.35%，因货款回收金额增加22.58亿元；投资活动产生的现金流量净额-4.10亿元较上年同期减少30.84%，因出售内蒙华电股票收回资金1.59亿元；筹资活动产生的现金流量净额31.32亿元较上年同期增加214.86%，因发行40亿元A股可转换债券[24] 股权投资科目调整 - 2014年编制财务报表年初数时，将2013年末1710万元股权投资从“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”，对资产总额及损益无影响[25] - 广东粤电油页岩发电有限公司等公司2013年末长期股权投资减少1710万元，可供出售金融资产增加1710万元[27][28] 部分资产负债项目变化 - 合并货币资金期末余额157.78亿元，年初为121.32亿元，增长30.05%[33] - 合并存货期末余额309.29亿元，年初为273.02亿元，增长13.28%[33] - 母公司应收账款期末余额35.48亿元，年初为27.78亿元，增长27.72%[37][38]