公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产117.09亿元，较上年度末增长37.32%；归属于上市公司股东的净资产43.17亿元，较上年度末增长2.71%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，较上年同期减少43.11%；营业收入20.15亿元，较上年同期增长15.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，较上年同期减少26.89%；扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，较上年同期减少26.48%[6] - 加权平均净资产收益率为5.87%，较上年减少2.67个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年减少27.27%[6] - 公司2018年9月30日合并报表流动资产合计40.98亿元，年初为23.86亿元，增长71.8%[16] - 公司2018年9月30日合并报表非流动资产合计76.11亿元，年初为61.41亿元，增长23.9%[17] - 公司2018年9月30日合并报表资产总计117.09亿元，年初为85.27亿元，增长37.3%[17] - 公司2018年9月30日合并报表流动负债合计61.28亿元，年初为38.22亿元，增长60.3%[17] - 公司2018年9月30日合并报表非流动负债合计12.11亿元，年初为4.51亿元，增长168.5%[18] - 公司2018年9月30日合并报表负债合计73.39亿元，年初为42.73亿元，增长71.7%[18] - 公司2018年9月30日母公司报表流动资产合计39.98亿元，年初为22.55亿元，增长77.3%[21] - 公司2018年9月30日母公司报表非流动资产合计76.81亿元，年初为62.11亿元，增长23.7%[21] - 公司2018年9月30日母公司报表资产总计116.78亿元，年初为84.66亿元，增长37.9%[21] - 公司2018年9月30日母公司报表流动负债合计61.39亿元，年初为38.09亿元，增长61.2%[21] - 2018年第三季度末非流动负债合计12.08亿元，较之前的4.48亿元有所增长；负债合计73.48亿元，较之前的42.57亿元增长[22] - 2018年1 - 9月营业总收入20.15亿元，上年同期为17.52亿元，同比增长约15.02%；营业总成本17.80亿元，上年同期为14.32亿元，同比增长约24.27%[24] - 2018年1 - 9月营业利润2.50亿元，上年同期为3.32亿元，同比下降约24.78%；净利润2.53亿元，上年同期为3.46亿元，同比下降约26.80%[25] - 归属于母公司所有者的净利润2018年1 - 9月为2.52亿元，上年同期为3.45亿元，同比下降约26.90%[25] - 2018年基本每股收益1 - 9月为0.24元/股，上年同期为0.33元/股；稀释每股收益1 - 9月为0.24元/股，上年同期为0.33元/股[26] - 2018年第三季度末所有者权益合计43.31亿元，较之前的42.08亿元有所增长[22] - 2018年1 - 9月母公司营业收入20.09亿元，上年同期为17.48亿元，同比增长约14.94%[28] - 2018年1 - 9月母公司营业成本12.13亿元，上年同期为10.62亿元，同比增长约14.28%[28] - 2018年1 - 9月母公司净利润相关数据受各项成本费用影响，与上年同期有一定变化[28] - 2018年前三季度公司净利润为2.61亿元，上年同期为3.46亿元[29] - 2018年前三季度经营活动现金流入小计16.60亿元，上年同期为14.66亿元[32] - 2018年前三季度经营活动现金流出小计14.75亿元，上年同期为11.41亿元[32] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，上年同期为3.25亿元[32] - 2018年前三季度投资活动现金流入小计1150元，上年同期为21758元[32] - 2018年前三季度投资活动现金流出小计9.41亿元，上年同期为13.73亿元[32][33] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -9.41亿元，上年同期为 -13.73亿元[33] - 2018年前三季度筹资活动现金流入小计20.47亿元，上年同期为2.20亿元[33] - 2018年前三季度筹资活动现金流出小计5.21亿元，上年同期为4.96亿元[33] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.26亿元，上年同期为 -2.76亿元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为52470户，前十名股东中贵州广播影视投资有限公司持股比例42.52%[8] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额15.49亿元，较年初增长116.78%，主要是短期借款增加所致[11] - 应收票据及应收账款期末余额14.60亿元，较年初增长54.22%，主要是工程及数据业务拓展导致应收账款增加[11] - 短期借款期末余额14.62亿元，较年初增长248.10%；长期借款期末余额9亿元，较年初增长350.00%，均因银行借款增加[11] - 研发费用2018年1 - 9月为1.01亿元，较2017年同期增长96.93%，因公司研发人员增加及加大深圳研发中心投入[11] - 取得借款收到的现金204.20亿元，较2017年同期增长1034.44%，主要是银行借款增加所致[12] - 2018年1 - 9月研发费用1.01亿元，上年同期为0.52亿元，同比增长约96.92%[25] 季度现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流入2018年第三季度为1100美元，上一年同期为21758美元[36] - 投资活动现金流出2018年第三季度为957737655.37美元，上一年同期为1397763293.64美元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2018年第三季度为 - 957736555.37美元，上一年同期为 - 1397741535.64美元[36] - 筹资活动现金流入2018年第三季度为2046324300美元，上一年同期为220119600美元[36] - 筹资活动现金流出2018年第三季度为521281857.01美元，上一年同期为496424786.33美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年第三季度为1525042442.99美元，上一年同期为 - 276305186.33美元[36] - 现金及现金等价物净增加额2018年第三季度为799462540.23美元，上一年同期为 - 1334317815.11美元[36] - 期初现金及现金等价物余额2018年第三季度为608505665.84美元，上一年同期为2064132358.72美元[36] - 期末现金及现金等价物余额2018年第三季度为1407968206.07美元，上一年同期为729814543.61美元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年第三季度为946237655.37美元，上一年同期为1372763293.64美元[36]