收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为252.92亿元人民币，同比增长129.87%[40] - 归属于母公司股东的净利润为109.09亿元人民币，同比增长183.29%[40] - 公司2015年净利润为109.28亿元人民币，同比增长181.33%[53] - 公司2015年营业收入为252.92亿元人民币，同比增长129.87%[53] - 营业收入252.92亿元，同比增长129.87%[84][86] - 归属于上市公司股东的净利润109.09亿元，同比增长183.29%[84][86] - 营业收入首次突破200亿元，净利润首次突破100亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 经纪和财富管理业务营业支出53.31亿元，占总成本比例45.51%，同比增长68.27%[143] - 投资银行业务营业支出10.74亿元，占总成本比例9.16%，同比增长99.18%[143] - 投资管理业务营业支出6.19亿元，占总成本比例5.28%，同比增长183.98%[143] - 投资及交易业务营业支出19.89亿元，占总成本比例16.98%，同比增长194.24%[143] - 业务及管理费98.23亿元，同比增长105.50%[145] - 所得税费用27.06亿元，同比增长148.84%[145] 业务线表现 - 经纪和财富管理业务收入160.34亿元，占比63.40%，同比增长138.29%[88][90] - 投资银行业务收入25.65亿元，同比增长91.02%[88][90] - 投资及交易业务收入45.09亿元，同比增长180.17%[88][91] - 公司手续费及佣金净收入大幅增长至164.49亿元人民币，同比增加166.10%[56] - 投资收益显著提升至63.82亿元人民币，同比增长263.19%[56] - 公允价值变动收益由正转负，亏损1.50亿元人民币，同比下降113.41%[56] - 母公司手续费及佣金净收入达147.47亿元人民币，同比增长168.25%[59] - 创新业务收入占比达15.7%[64] - 收益互换与基金做市等资本中介业务收入占比显著提升[111] - 债券自营投资获得历史最好收益，投资规模增加[112] 业务运营和市场排名 - 公司股基交易量同比增长233.35%至220,498亿元[97] - 公司代理买卖证券业务净收入市场份额同比增长13.32%至4.34%[96][97] - 公司融资融券余额同比增长8.65%至628亿元[97][99] - 股票质押式回购业务期末待购回金额同比增长128.87%至228.18亿元[97][99] - 全年销售各类理财产品同比增长122.88%至1,327亿元[97][98] - 公司正常交易客户数同比增长50.83%至480万户[97] - 公司基金分盘交易量同比增长164.96%至10,198亿元[97][101] - 债券发行承销规模同比增长257.66%至2,258亿元[107] - 增发A股承销规模同比增长524.85%至428.21亿元[107] - 港股通交易市场份额同比增长22.03%至7.36%[97][100] - 股票基金交易量排名行业第8[66] - 国内股票主承销金额排名第4，较2014年前进5位[66] - 国内债券主承销金额排名第3，较2014年前进5位[66] - 资产证券化业务规模排名第1，较2014年前进3位[66] - 融资融券余额排名第6，较2014年前进1位[66] - 债券承销金额行业排名第三，资产支持证券承销金额823.66亿元排名第一[108] - PPN和短融中票承销金额均排名行业第二[108] - 新三板新增挂牌114家（行业排名第7），累计挂牌157家（行业排名第8）[114] - 新三板定向发行78次，融资金额38.09亿元[115] - 做市业务实际投资总额4.97亿元，做市企业108家[115] - 柜台市场创设收益凭证产品175支，募集资金规模267.7亿元[115] - 托管业务规模突破6000亿元，同比增长超500%且行业排名第一[118] - 托管产品数量超5000只，涵盖多种资产类型[118] - A股二级市场日均股基交易额10967.6亿元，同比增长239.6%[82][90] 子公司表现 - 招证国际2015年营业收入创历史最佳水平达10.28亿港元[122] - 招证国际完成13个IPO项目承销规模排名第4中资投行排名第2[122] - 香港市场股票经纪业务市场占有率0.504%较2014年提高8位[122] - 孖展业务日均规模增长165%[122] - 招商期货2015年营业收入43,359.04万元同比增长75.92%[128] - 招商期货净利润17,919.78万元同比增长71.67%[128] - 招商期货日均客户权益同比增长135%机构客户权益增长253%[128] - 招商致远资本2015年期末资产管理规模约108亿元[133] - 全资子公司招商证券国际总资产173.69亿港元，净利润2.60亿港元[180] - 全资子公司招商期货总资产67.08亿元，净利润1.79亿元[181] - 全资子公司招商致远资本归属于母公司的净利润为负0.85亿元[182] - 全资子公司招商证券资产管理净利润4.28亿元[184] - 参股公司博时基金净利润6.01亿元，同比增长31.3%[186] - 参股公司招商基金净利润5.48亿元，同比增长128.4%[187] 资产和负债变化 - 资产总额为2916.56亿元人民币，同比增长50.80%[40] - 负债总额为2432.24亿元人民币，同比增长60.21%[40] - 公司资产总额2,916.56亿元人民币，较上年增长50.80%[53] - 公司负债总额2,432.24亿元人民币，较上年增长60.21%[53] - 以公允价值计量金融资产期末余额628.26亿元人民币，较期初增长73.93%[55] - 衍生金融资产期末余额10.16亿元人民币，较期初大幅增长8,358.96%[55] - 可供出售金融资产期末余额357.43亿元人民币，较期初增长140.24%[55] - 货币资金期末余额816.18亿元人民币，较期初增长48.76%[55] - 买入返售金融资产期末余额143.35亿元人民币，较期初增长90.00%[55] - 应收利息期末余额8.89亿元人民币，较期初增长122.49%[55] - 货币资金增长至716.03亿元人民币，同比增加54.82%[58] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增至540.31亿元人民币，同比增长70.26%[59] - 衍生金融资产激增至3.75亿元人民币，同比增长7,611.46%[59] - 货币资金和结算备付金达1007.84亿元，同比增长337.26亿元，增幅50.29%[67] - 金融资产达995.85亿元，同比增长485.74亿元，增幅95.22%[68] - 公司总资产达到2916.56亿元，同比增长50.80%[84] - 归属于上市公司股东的净资产为483.51亿元，同比增长16.40%[84] - 公司资产管理总规模4,231亿元为上年末的2.31倍[138] - 公司总负债2,432.24亿元，自有负债1,544.75亿元[157] - 货币资金同比增长48.76%至816.18亿元，占总资产27.98%[160] - 以公允价值计量金融资产同比增长73.93%至628.26亿元，占总资产21.54%[160] - 代理买卖证券款767.33亿元，占总资产26.31%，同比增长51.50%[161] - 应付债券529.61亿元，同比增长430.54%[161] - 金融资产占总资产34%，同比增加485.74亿元[163] - 应付职工薪酬71.25亿元，同比增长283.83%[161] - 融出资金占总资产22%[163] - 应付短期融资款278.78亿元，同比增长94.10%[161] - 衍生金融负债18.66亿元，同比增长119.61%[161] - 买入返售金融资产占总资产5%[163] - 公司合并的结构化主体总资产为36.40亿元[189] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-183.08亿元人民币，同比下降193.36%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至509.54亿元人民币，同比增长192.91%[56] - 经营活动产生的现金流量净额转为流出183.08亿元人民币，同比下降193.36%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增加至509.54亿元人民币，同比增长192.91%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额流出12.14亿元人民币[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-183.08亿元，同比下降193.36%[86] - 经营活动产生的现金流量净额-183.08亿元，同比减少379.17亿元[147][148] - 筹资活动产生的现金流量净额509.54亿元，同比增加335.58亿元[147][149] 资本和财务结构 - 报告期末净资本37,153,880,845.59元较上年度末25,448,851,398.36元显著增长[13] - 净资本为371.54亿元人民币，净资本/净资产比率为80.29%[43] - 自营固定收益类证券/净资本比率为174.05%[44] - 基本每股收益为1.8782元/股，同比增长159.98%[41] - 加权平均净资产收益率为23.95%，同比增加13.10个百分点[41] - 加权平均净资产收益率23.95%，同比提高13.10个百分点[84] - 母公司净资本371.54亿元，同比增长45.99%[170] - 自有流动负债997.00亿元占比64.54%，长期负债547.75亿元占比35.46%[157] 融资活动 - 2015年累计发行短期融资券215亿元，年末余额20亿元[156] - 发行证券公司短期公司债150亿元，年末余额110亿元[156] - 发行公司债55亿元，年末余额155亿元[156] - 累计发行次级债券350亿元，占自有负债22.66%[156][157] - 收益凭证及收益权转让融资年末余额455.43亿元[156] - 专项贷款余额3.70亿元，招证国际短期借款30.90亿元[156] 投资活动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益为9.59亿元，公允价值变动损失为0.84亿元[178] - 可供出售金融资产投资收益为1.05亿元，公允价值变动收益为0.32亿元[178] - 衍生金融资产投资收益为负4.87亿元，公允价值变动收益为0.68亿元[178] 分支机构与网络 - 公司共设有11家分公司[35] - 公司拥有200家证券营业部[33] - 公司拥有5家一级控股子公司[36] - 控股子公司包括招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资和招商资管[36] - 公司分支机构覆盖深圳、北京、上海、广西、江苏、安徽、西北、山东、湖北、广东等地[33][35] - 公司在全国拥有200家证券营业部，其中珠三角和长三角地区各41家[38] 资格与牌照 - 获得股票期权做市业务资格（中国证监会2015年1月批准）[13] - 获得互联网证券业务资格（中国证券业协会2014年11月批准）[13] - 获得投资基金托管资格（中国证监会2014年1月批准）[13] - 全资子公司招证国际2014年6月获香港期货合约交易及咨询资格[15] - 全资子公司招商期货1993年1月获商品期货经纪业务资格[16] - 全资子公司招商资管2015年11月获合格境内投资者境外投资试点资格[18] - 公司2007年8月获合格境内机构投资者(QDII)资格[14][18] - 公司2012年12月获代销金融产品业务资格[14] 研发能力 - 研发中心共有研究人员114人，其中98%持有硕士或以上学位[140] - 股票研究覆盖沪深300指数成份股总市值的83%，创业板成分股总市值的67%[140] 利润分配 - 2015年度利润分配以总股本5,808,135,529股为基数每10股派发现金红利2.47元（含税）实际分配现金利润总额1,434,609,475.66元占归属于母公司所有者净利润的13.15%[2] - 全年合计分配现金利润总额4,361,909,782.28元占归属于母公司所有者净利润的39.99%剩余未分配利润9,415,745,145.51元[2] 资本承诺与投资 - 公司两次合计出资92.87亿元交由中国证券金融股份有限公司专项用于蓝筹ETF等投资[6] - 2015年A股股票方向性投资额度调整为不超过2015年6月30日净资本规模的50%[6] - 公司承诺上证综指在4500点以下时自营股票盘不减持并择机增持[6] 公司发展历史 - 公司前身招商银行证券业务部1993年注册资金2500万元[24] - 1994年组建深圳招银证券公司注册资金1.5亿元[24] - 1998年增资改制后注册资本从1.5亿元增至8亿元[25] - 2000年增资扩股注册资本增至22亿元[25] - 2001年整体变更设立股份有限公司注册资本24.00280638亿元[26] - 公司2006年缩股增资后总股本为3,226,915,266股，注册资本增至3,226,915,266元[27] - 2009年首次公开发行A股358,546,141股，发行价31元/股，募集资金净额108.83亿元[28] - 2011年实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本增至4,661,099,829股[28] - 2014年非公开发行A股1,147,035,700股，发行价9.72元/股，募集资金净额111.02亿元[29] - 2014年完成增资后注册资本增至5,808,135,529元[29] - 注册资本保持稳定为5,808,135,529.00元[13] 行业背景与公司战略 - 公司资本实力面临极大压力因多家大型券商已完成或加紧实施股权融资[196] - 公司2016年工作指导方针为资本驱动、深化转型、营销突破、能力提升[200] - 公司2016年将大力推进主券商、综合托管、资产证券化、股票期权等创新业务发展[199] - 公司长期战略目标是全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行[198] - 证券行业盈利模式加快向传统服务中介业务和资本推动型业务并重转型[194] - 证券行业规模化经营成为重要特征且是未来核心发展主题[194] - 公司面临竞争主体增多风险因银行、保险及互联网企业加紧进入证券领域[196] - 宏观经济增速下行等因素可能加剧资本市场波动对公司风险管理能力提出更高要求[197] - 国家十三五规划明确提出提高直接融资比例大力发展资本市场[193] - 新证券法将完成修订实施从法律层面解除束缚行业发展的桎梏[193] 境外业务 - 境外资产145.16亿元，占总资产比例4.98%[69] 资管业务规模 - 证券公司资产管理业务规模11.89万亿元同比增长50%[136]