整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产63.87亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产32.07亿元，较上年度末增长0.98%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1499.65万元，较上年同期减少17.74%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.37亿元，较上年同期增长1.73%；归属于上市公司股东的净利润8199.07万元，较上年同期减少42.63%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6756.39万元，较上年同期减少49.45%[6] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期减少2.26个百分点；基本每股收益0.081元/股，较上年同期减少53.98%；稀释每股收益0.081元/股，较上年同期减少53.98%[6] - 公司2014年第三季度资产总计63.87亿元，较年初63.38亿元增长0.77%[21] - 流动负债合计22.29亿元，较年初13.48亿元增长65.30%[21] - 非流动负债合计8.63亿元，较年初17.41亿元下降50.43%[21] - 负债合计30.92亿元，较年初30.89亿元增长0.10%[21] - 所有者权益合计32.95亿元，较年初32.49亿元增长1.39%[21] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计102.58亿元，上年同期为104.24亿元；经营活动现金流出小计101.08亿元，上年同期为102.41亿元；经营活动产生的现金流量净额1499.65万元，上年同期为1823.07万元[31] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计829.00万元，上年同期为632.35万元；投资活动现金流出小计33.89亿元，上年同期为45.52亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 3.31亿元，上年同期为 - 4.49亿元[31] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计11.59亿元，上年同期为6.77亿元；筹资活动现金流出小计11.62亿元，上年同期为7.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 353.15万元，上年同期为 - 1.22亿元[32] - 2014年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 3.19亿元，上年同期为 - 5.53亿元；期初现金及现金等价物余额6.04亿元，上年同期为8.04亿元；期末现金及现金等价物余额2.85亿元，上年同期为2.51亿元[32] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月30日资产总计53.75亿元，较年初52.04亿元增长3.29%[23] - 母公司流动负债合计19.16亿元，较年初10.47亿元增长83.08%[23] - 母公司非流动负债合计2.75亿元，较年初9.92亿元下降72.28%[24] - 母公司负债合计21.91亿元，较年初20.39亿元增长7.45%[24] - 母公司所有者权益合计31.84亿元，较年初31.65亿元增长0.62%[24] - 2014年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计93.82亿元，上年同期为96.74亿元；经营活动现金流出小计101.37亿元，上年同期为95.95亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 7548.80万元，上年同期为791.37万元[36] - 2014年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计829.00万元，上年同期为632.35万元；投资活动现金流出小计32.02亿元，上年同期为33.28亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 3.12亿元，上年同期为 - 3.26亿元[36] - 2014年1 - 9月母公司报表筹资活动现金流入小计11.45亿元，上年同期为5.29亿元；筹资活动现金流出小计10.71亿元，上年同期为7.01亿元；筹资活动产生的现金流量净额7367.02万元，上年同期为 - 1.72亿元[36] - 2014年1 - 9月母公司报表现金及现金等价物净增加额 - 3.14亿元，上年同期为 - 4.90亿元；期初现金及现金等价物余额4.92亿元，上年同期为7.05亿元；期末现金及现金等价物余额1.78亿元，上年同期为2.15亿元[36] 季度财务数据对比 - 7 - 9月营业总收入379,170,244.40元，上年同期为350,900,626.25元；1 - 9月营业总收入1,137,254,346.22元，上年同期为1,117,953,790.16元[27] - 7 - 9月营业总成本377,217,114.39元，上年同期为334,024,375.31元；1 - 9月营业总成本1,137,328,719.48元，上年同期为1,029,711,850.97元[27] - 7 - 9月投资收益17,658,074.80元，上年同期为29,400,971.24元；1 - 9月投资收益58,029,934.21元，上年同期为67,853,581.86元[27] - 7 - 9月营业利润19,611,204.81元，上年同期为46,277,222.18元；1 - 9月营业利润57,955,560.95元，上年同期为156,095,521.05元[27] - 7 - 9月净利润31,483,214.35元，上年同期为45,787,828.15元；1 - 9月净利润82,584,747.34元，上年同期为146,072,177.71元[27] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润30,041,005.01元，上年同期为44,607,294.90元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润81,990,682.67元，上年同期为142,924,926.94元[27] - 7 - 9月基本每股收益0.030元/股，上年同期为0.055元/股；1 - 9月基本每股收益0.081元/股，上年同期为0.176元/股[27] - 7 - 9月母公司营业收入352,343,646.04元，上年同期为325,756,498.04元；1 - 9月母公司营业收入1,063,506,750.73元，上年同期为1,050,565,449.97元[29] - 7 - 9月母公司营业利润12,474,892.75元，上年同期为45,529,302.36元；1 - 9月母公司营业利润49,160,745.15元，上年同期为153,742,401.08元[29] - 7 - 9月母公司净利润23,760,893.05元，上年同期为42,830,277.31元；1 - 9月母公司净利润70,203,713.88元，上年同期为138,381,315.55元[29] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末余额2.85亿元，较年初减少52.86%，主要因泊位建设、物流场站建设及归还贷款[12] - 应收票据期末余额2.05亿元，较年初增加31.58%，因银行承兑汇票存量增加[12] - 应收账款期末余额1.53亿元，较年初增加30.25%，因考核和催收力度不同[12] - 应付票据期末余额4200.5万元，较年初减少43.27%，因年初票据到期兑付且本期开具未兑现票据减少[12] - 应付利息本期金额为28,038,383.34元，上期为35,750,000.00元，减少21.57%[13] - 所得税费用本期为 - 853,338.54元，上期为17,032,662.51元，减少105.01%[13] - 净利润本期为82,584,747.34元，上期为146,072,177.71元，减少43.46%[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 330,635,454.95元，上期为 - 448,828,439.32元，增加26.33%[13] - 2014年9月30日货币资金期末余额为284,668,908.34元，年初余额为603,827,925.91元[19] - 2014年9月30日应收票据期末余额为205,115,719.53元，年初余额为155,884,937.94元[19] - 2014年9月30日应收账款期末余额为153,202,440.69元，年初余额为117,625,685.37元[19] - 2014年9月30日预付款项期末余额为325,301.44元，年初余额为10,912,354.15元[19] - 2014年9月30日应收股利期末余额为123,534,237.99元，年初余额为114,646,137.99元[19] - 2014年9月30日其他应收款期末余额为19,816,039.24元，年初余额为2,658,181.67元[19] - 2014年9月30日存货期末余额为11,545,657.76元，年初余额为14,992,492.60元[19] - 2014年9月30日流动资产合计期末余额为812,777,621.60元，年初余额为1,020,547,715.63元[19] - 2014年9月30日长期股权投资期末余额为613,875,100.49元，年初余额为606,316,845.42元[19] - 2014年9月30日固定资产期末余额为1,919,942,010.67元，年初余额为1,938,477,263.84元[19] - 2014年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金10.20亿元，上年同期为10.37亿元[31] - 2014年1 - 9月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金9.36亿元，上年同期为9.63亿元[36] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为56045户；连云港港口集团有限公司持股58650.27万股，占比57.77%[10] 公司业务相关承诺 - 港口集团承诺本身及控制企业不从事与港口股份同业竞争业务[14] - 港口集团承诺2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜，到期有处置方案[14] - 港口集团承诺今后生产经营避免与港口股份同业竞争[14] - 港口集团承诺不利用控股股东地位达成不利港口股份及中小股东利益的交易或安排[14] - 港口集团承诺不利用相关资源从事不利于港口股份经营、发展的业务或活动[14] 公司债券发行情况 - 报告期公司向中国证监会申报公司债券发行申请材料，目前正在审核中[13]