整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产66.76亿元，较上年度末增长2.94%；归属于上市公司股东的净资产32.14亿元，较上年度末增长0.47%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3987.29万元，较上年同期下降358.37%；营业收入3.42亿元，较上年同期下降10.20%；归属于上市公司股东的净利润1514.71万元，较上年同期下降36.43%[6] - 加权平均净资产收益率为0.47%，较上年减少0.28个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.015元/股，较上年下降34.78%[6] - 2015年3月31日公司流动资产合计724,764,362.81元，较年初679,285,136.21元增长6.7%[24] - 2015年3月31日公司非流动资产合计5,951,170,377.49元，较年初5,806,110,124.52元增长2.5%[25] - 2015年3月31日公司资产总计6,675,934,740.30元，较年初6,485,395,260.73元增长2.9%[25] - 2015年3月31日公司流动负债合计1,297,853,356.05元，较年初2,291,703,443.66元下降43.4%[25] - 2015年3月31日公司非流动负债合计2,077,628,345.20元，较年初910,018,442.67元增长128.3%[25] - 2015年3月31日公司负债合计3,375,481,701.25元，较年初3,201,721,886.33元增长5.4%[26] - 2015年3月31日公司所有者权益合计3,300,453,039.05元，较年初3,283,673,374.40元增长0.5%[26] - 期末资产总计55.75亿元，较年初的54.12亿元增长2.99%[29] - 期末流动资产合计11.24亿元，较年初的10.18亿元增长10.39%[29] - 期末非流动资产合计44.51亿元，较年初的43.94亿元增长1.29%[29] - 期末负债合计23.86亿元，较年初的22.37亿元增长6.67%[30] - 期末流动负债合计10.07亿元，较年初的19.29亿元减少47.86%[30] - 期末非流动负债合计13.79亿元，较年初的3.09亿元增长345.96%[30] - 2015年1 - 3月营业总收入3.42亿元，较上期的3.81亿元减少10.20%[31] - 2015年1 - 3月营业总成本3.50亿元，较上期的3.82亿元减少8.36%[31] - 2015年1 - 3月净利润1428.57万元，较上期的2435.54万元减少41.34%[31] - 基本每股收益从上期的0.023元/股降至0.015元/股[32] - 2015年1 - 3月公司营业收入318,594,225.88元，较上期357,193,363.94元有所下降[34] - 本期营业利润5,613,395.04元，上期为15,182,319.09元[34] - 本期净利润14,128,867.54元，上期为20,834,633.09元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为286,013,935.65元，上期为333,043,983.94元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 39,872,929.51元，上期为15,432,499.15元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,753,376.57元，上期为 - 110,891,624.93元[36] - 取得借款收到的现金本期为772,703,981.60元，上期为651,000,000.00元[36] - 发行债券收到的现金本期为640,259,000.00元，上期无此项[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为150,908,531.96元，上期为 - 82,076,021.95元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,282,225.88元，上期为 - 177,535,147.73元[36] - 经营活动现金流入小计本期为260,261,355.00元，上期为308,256,931.40元[38] - 经营活动现金流出小计本期为296,696,421.77元，上期为285,825,135.11元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,435,066.77元，上期为22,431,796.29元[38] - 投资活动现金流入小计本期为473,413.56元，上期为0.00元[38] - 投资活动现金流出小计本期为111,057,036.20元，上期为129,176,088.60元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 110,583,622.64元，上期为 - 129,176,088.60元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为1,800,859,000.00元，上期为651,000,000.00元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为1,635,625,924.41元，上期为709,225,117.97元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为165,233,075.59元，上期为 - 58,225,117.97元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,214,386.18元，上期为 - 164,969,410.28元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计43.77万元，其中非流动资产处置损益 - 11.62万元，计入当期损益的政府补助75万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为134,671户，前十名股东中连云港港口集团有限公司持股比例52.85%[10] 业务线货物吞吐量数据变化 - 1 - 3月份公司完成货物吞吐量1141万吨，同比下降482万吨，降幅为41%[11] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末余额1.86亿元，较年初增加53.37%，原因是报告期末应收客户港口费增加[13] - 其他应收款期末余额844.94万元，较年初增加233.78%，系报告期内应收港口管理局货物港务费外贸返还款项报告期末尚未收到[13] - 预收款项期末余额877.69万元，较年初减少42.50%，原因是报告期内按照权责发生制原则据实确认收入[13] - 应付债券期末余额6.40亿元，较年初增加，系报告期内完成“江苏连云港港口股份有限公司2014年公司债券”的发行[13] 部分费用及收益关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额为1759396.94元，较上期增加1326495.51元，变化率为306.42%，原因是报告期初留抵税额减少使应交增值税额增加[15] - 管理费用本期金额为69584047.29元，较上期增加7849168.47元，变化率为12.71%，因社保缴费基数和口径变化使社保费用增加[15] - 财务费用本期金额为18739207.03元，较上期增加2200604.53元，变化率为13.31%，系报告期有息负债平均余额增加[15] - 投资收益本期金额为14233706.20元，较上期减少3680080.62元，变化率为 - 20.54%，因被投资单位经营业绩下降[15] 债券相关情况 - 2015年1月26日，公司向“10连云债”持有人支付本息合计68.9亿元，该债券完成摘牌[18] - 2015年3月20日，公司成功发行公司债券，募集资金6.45亿元，票面利率4.94%[18] 同业竞争承诺情况 - 连云港港口集团2007年承诺解决同业竞争问题，目前未到履行期限，但及时严格履行承诺[19][20] - 连云港港口集团2010年3月承诺解决同业竞争问题，目前未到履行期限，但及时严格履行承诺[20] 其他承诺情况 - 港口集团承诺若连云港新海湾码头有限公司业务构成竞争，将转让资产或股权，公司有优先购买权[21] - 港口集团承诺若新益港（连云港）码头有限公司泊位不再租赁给中远船务，将转让资产或股权，公司有优先购买和租赁权[21] - 港口集团因参与2014年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[21]