公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产66.74亿元，较上年度末增长2.91%；归属于上市公司股东的净资产32.07亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 371.83万元，较上年同期减少124.79%；营业收入9.41亿元，较上年同期减少17.27%；归属于上市公司股东的净利润4441.70万元，较上年同期减少45.83%[6] - 2015年9月30日资产总计期末余额为6,673,994,927.12元，年初余额为6,485,395,260.73元[21] - 公司2015年第三季度流动负债合计15.81亿元，年初为22.92亿元，同比下降31.04%[22] - 非流动负债合计18.02亿元，年初为9.10亿元，同比增长98.02%[22] - 负债合计33.83亿元，年初为32.02亿元，同比增长5.64%[22] - 所有者权益合计32.91亿元，年初为32.84亿元，同比增长0.20%[22] - 负债和所有者权益总计66.74亿元，年初为64.85亿元，同比增长2.91%[22] - 7 - 9月营业总收入为3.14亿元，上年同期为3.79亿元；1 - 9月营业总收入为9.41亿元，上年同期为11.37亿元[27] - 7 - 9月营业总成本为3.11亿元，上年同期为3.77亿元；1 - 9月营业总成本为9.50亿元，上年同期为11.37亿元[27] - 7 - 9月投资收益为815.81万元，上年同期为1765.81万元；1 - 9月投资收益为3820.85万元，上年同期为5802.99万元[27] - 7 - 9月营业利润为1141.33万元，上年同期为1961.12万元；1 - 9月营业利润为2866.97万元，上年同期为5795.56万元[27] - 7 - 9月利润总额为1339.41万元，上年同期为3132.75万元；1 - 9月利润总额为4107.61万元，上年同期为8173.14万元[27] - 7 - 9月净利润为1331.44万元，上年同期为3148.32万元；1 - 9月净利润为4319.19万元，上年同期为8258.47万元[28] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4441.70万元，上年同期为8199.07万元[28] - 1 - 9月少数股东损益为 - 122.51万元，上年同期为59.41万元[28] - 1 - 9月基本每股收益为0.044元/股，上年同期为0.081元/股；稀释每股收益为0.044元/股，上年同期为0.081元/股[28] - 2015年前三季度综合收益总额为70,203,713.88元[31] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.069元/股[31] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金857,230,690.40元，上年同期为1,019,913,118.05元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,718,321.97元，上年同期为14,996,510.10元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,273,027.30元，上年同期为-330,635,454.95元[34] - 筹资活动取得借款收到现金1,748,603,981.60元，上年同期为1,145,000,000.00元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,893,773.81元，上年同期为-3,531,533.13元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-151,097,575.46元，上年同期为-319,159,017.57元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日流动资产合计11.37亿元，年初为10.18亿元，同比增长11.72%[23] - 非流动资产合计44.72亿元，年初为43.94亿元，同比增长1.77%[23] - 资产总计56.09亿元，年初为54.12亿元，同比增长3.65%[23] - 流动负债合计12.24亿元，年初为19.29亿元，同比下降36.56%[24] - 非流动负债合计12.07亿元，年初为3.09亿元，同比增长290.62%[24] - 母公司1 - 9月营业收入为9.02亿元，上年同期为10.64亿元；净利润为3957.33万元，上年同期为7020.37万元[30] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为202,603.85元，上年同期为-75,487,959.95元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-112,410,731.12元，上年同期为-313,678,141.78元[35] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末余额1.58亿元，较年初减少48.82%，原因是募投项目投入及压缩资金占用[9][12] - 应交税费期末余额2133.08万元，较年初减少29.45%，原因是应交货物港务费减少[10][12] - 应付利息期末余额1864.59万元，较年初减少50.41%，原因是“10连云债”利息支付完毕[10][12] - 一年内到期的非流动负债期末余额3.08亿元，较年初减少64.06%，原因是“10连云债”到期偿还[10][12] - 其他流动负债期末余额3.5亿元，较年初增加，原因是报告期发行3.5亿元短期融资券[11][12] - 应付债券期末余额6.41亿元，较年初增加，原因是本年3月发行6.45亿元公司债券[11][12] - 2015年9月30日货币资金期末余额为158,423,494.98元，年初余额为309,521,070.44元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额为173,997,924.06元，年初余额为143,330,402.09元[21] - 2015年9月30日应收账款期末余额为150,272,677.75元，年初余额为121,309,374.59元[21] - 2015年9月30日应收股利期末余额为66,771,651.16元，年初余额为69,642,651.16元[21] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为22,022,772.81元，年初余额为2,531,431.08元[21] - 2015年9月30日存货期末余额为10,313,885.90元，年初余额为14,188,070.25元[21] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为600,107,206.44元，年初余额为679,285,136.21元[21] - 2015年9月30日长期股权投资期末余额为616,089,406.01元，年初余额为616,982,528.69元[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为121,722户，连云港港口集团有限公司持股比例53.07%，为第一大股东[8] 公司业务规划与申请 - 公司拟与港口集团共同出资5亿元设立财务公司，公司出资2亿元占40%，港口集团出资3亿元占60%[17] - 设立财务公司事项2012 - 2013年申请未获批，现重新编制报告并报送申请，江苏银监局已完成现场尽职调查[17] - 公司拟公开面向合格投资者发行不超过6.6亿元、期限5年的公司债券，用于偿还子公司贷款和补充流动资金，申请材料正在审核[18] 港口集团承诺事项 - 港口集团承诺避免与公司同业竞争，拥有的2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜[19] - 若租赁到期新东方货柜无法续租，港口集团将转让泊位给第三方避免自身经营[19] - 港口集团承诺给予公司资产、业务或权益优先购买权，接到通知30日内公司决定是否行使[19] - 若鑫联散货和新苏港投资公司业务与公司竞争，港口集团将转让资产或股权，公司有优先购买权[19] - 新苏港投资公司和鑫联散货码头完工后若有竞争业务机会，港口集团通知公司，公司有优先获得权[19] - 港口集团承诺赔偿因违反承诺给公司造成的损失[19] - 港口集团承诺采用监管认可方案排除对竞争业务的控制权[19] 港口集团股份增持与减持计划 - 港口集团计划自2015年7月10日起6个月内增持公司股份不低于2000万元，并在2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[20]