公司整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产67.72亿元，较上年度末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产32.23亿元，较上年度末增长0.20%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -3414.39万元，较上年同期增长14.37%[6] - 年初至报告期末，营业收入3.05亿元，较上年同期减少10.89%；归属于上市公司股东的净利润628.40万元，较上年同期减少58.51%[6] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期减少0.27个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，较上年同期减少60.00%[6] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计189.12万元，其中非流动资产处置损益22.06万元，政府补助4000元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为100299户，连云港港口集团有限公司持股比例53.07%[11] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末数1.85亿元，较上期期末增长92.56%，原因是应收客户港口费增加[13][14] - 短期借款期末数2亿元，较上期期末减少51.81%，原因是发行短期融资券偿还借款[13][14] - 应付职工薪酬期末数171.66万元，较上期期末减少84.64%，原因是发放2015年度考核兑现奖金[13][14] - 其他流动负债期末数6.5亿元，较上期期末增长85.71%，原因是发行3亿元短期融资券[13][16] 利润表部分项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额427,525.29元，较上期减少1,331,871.65元，变动比例-75.70%[17] - 财务费用本期金额28,496,094.69元，较上期增加9,756,887.66元，变动比例52.07%[17] - 投资收益本期金额8,387,518.68元，较上期减少5,846,187.52元，变动比例-41.07%[17] - 营业外收入本期金额4,736,429.72元，较上期减少2,566,517.37元，变动比例-35.14%[17] - 营业外支出本期金额2,380,546.00元，较上期增加2,150,458.31元，变动比例934.63%[17] - 利润总额本期金额3,782,500.55元，较上期减少9,315,620.31元，变动比例-71.12%[17] - 净利润本期金额5,092,982.80元，较上期减少9,192,736.62元，变动比例-64.35%[17] 短期融资券发行情况 - 2016年2月29日公司发行3亿元第一期短期融资券，期限365天，发行利率3.1%[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-23,717,719.73元，较上年同期增加78,035,656.84元，变动比例76.69%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,999,402.11元，较上年同期减少115,909,129.85元，变动比例-76.81%[18] 股东增持与减持计划 - 港口集团计划自2015年7月10日起6个月内增持港股份不低于2000万元，并自2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[24] 2016年3月31日资产项目余额变化 - 2016年3月31日货币资金期末余额为182,114,617.47元，年初余额为204,976,826.37元[29] - 2016年3月31日应收票据期末余额为147,573,033.98元，年初余额为145,991,925.21元[29] - 2016年3月31日应收账款期末余额为184,662,753.85元，年初余额为95,897,475.90元[29] - 2016年3月31日应收股利期末余额为9,342,651.16元，年初余额为38,142,651.16元[29] - 2016年3月31日存货期末余额为20,814,256.75元，年初余额为11,277,677.60元[29] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为567,122,047.27元，年初余额为520,286,567.28元[29] - 2016年3月31日长期股权投资期末余额为630,360,187.43元，年初余额为621,972,668.75元[29] 2016年3月31日负债项目余额变化 - 2016年3月31日短期借款期末余额为200,000,000.00元，年初余额为415,000,000.00元[29] 2016年第一季度公司整体负债权益关键指标变化 - 公司2016年第一季度流动负债合计14.03亿元，年初为13.40亿元，同比增长4.72%[30] - 非流动负债合计20.69亿元，年初为20.71亿元，同比下降0.09%[30] - 负债合计34.72亿元，年初为34.11亿元，同比增长1.79%[30] - 所有者权益合计33.00亿元，年初为32.95亿元，同比增长0.15%[30] 2016年第一季度母公司资产关键指标变化 - 母公司流动资产合计15.67亿元，年初为15.32亿元，同比增长2.25%[31] - 非流动资产合计45.21亿元，年初为45.10亿元，同比增长0.25%[31] - 资产总计60.88亿元，年初为60.42亿元，同比增长0.76%[31] 2016年第一季度母公司负债关键指标变化 - 母公司流动负债合计11.50亿元，年初为10.74亿元，同比增长7.07%[32] - 非流动负债合计17.74亿元，年初为17.93亿元，同比下降1.07%[32] - 母公司负债合计29.24亿元，年初为28.67亿元，同比增长2.00%[32] 2016年1 - 3月公司合并利润指标变化 - 2016年1 - 3月公司合并营业总收入为304,690,112.71元，较上期341,939,033.75元有所下降[34] - 2016年1 - 3月公司合并营业总成本为311,651,014.56元，上期为350,147,478.49元[34] - 2016年1 - 3月公司合并净利润为5,092,982.80元，上期为14,285,719.42元[34] 2016年1 - 3月公司母公司利润指标变化 - 2016年1 - 3月公司母公司营业收入为255,430,983.80元，上期为318,594,225.88元[37] - 2016年1 - 3月公司母公司净利润为 - 10,638,754.59元，上期为14,128,867.54元[37] 2016年1 - 3月公司经营活动现金流量指标变化 - 2016年1 - 3月公司经营活动现金流入小计为270,615,212.79元，上期为287,612,931.18元[39] - 2016年1 - 3月公司经营活动现金流出小计为304,759,104.07元，上期为327,485,860.69元[39] - 2016年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 34,143,891.28元，上期为 - 39,872,929.51元[39] 2016年第一季度公司投资活动现金流量指标变化 - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为29,372,800.00元，上期为473,413.56元[39] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为53090519.73元，上年同期为102226790.13元[40] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 23717719.73元，上年同期为 - 101753376.57元[40] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为29372800元，上年同期为473413.56元[43] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为12129337.4元，上年同期为 - 110583622.64元[43] 2016年第一季度公司筹资活动现金流量指标变化 - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为492390000元，上年同期为1812962981.6元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流量净额为34999402.11元，上年同期为150908531.96元[40] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为475000000元，上年同期为1800859000元[43] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流量净额为21572458.77元，上年同期为165233075.59元[43] 2016年1 - 3月公司每股收益指标变化 - 2016年1 - 3月公司基本每股收益为0.006元/股，上期为0.015元/股[35] 2016年第一季度公司经营活动现金流量另一组数据 - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为260338604.14元，上年同期为260261355元[43] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 37812914.31元，上年同期为 - 36435066.77元[43]