财务数据关键指标变化 - 2016年上半年公司完成货物吞吐量2908万吨，较去年同期增加598万吨，增幅为25.89%[22][23] - 2016年上半年公司实现营业收入590,689,161.63元，较去年同期减少35,950,660.07元，降幅为5.74%[18][22][23] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为6,146,035.61元，较去年同期减少26,379,863.27元，降幅为81.10%[18] - 2016年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -53,498,659.99元，较去年同期减少20,422,861.81元，降幅为61.75%[18] - 2016年上半年公司基本每股收益为0.006元/股，较去年同期减少0.026元/股，降幅为81.25%[19] - 2016年上半年公司加权平均净资产收益率为0.19%，较去年同期减少0.82个百分点[19] - 本报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为3,202,241,823.76元，较上年度末减少14,158,266.41元，降幅为0.44%[18] - 本报告期末公司总资产为6,693,172,685.39元，较上年度末减少12,476,945.17元，降幅为0.19%[18] - 报告期对合营和联营企业投资收益2596.10万元，同比降408.94万元，降幅13.61%[24] - 报告期营业成本43742.30万元，同比减3999.28万元，减幅8.38%[24] - 报告期归属于上市公司股东净利润614.60万元，优于年度盈亏平衡目标[26] - 营业收入59068.92万元，同比降5.74%；营业成本43742.30万元，同比降8.38%[30] - 2016年计划完成货物吞吐量5040万吨，报告期完成2908万吨，目标完成率57.70%[33] - 2016年计划实现营业收入13.05亿元，报告期实现5.91亿元，目标完成率45.29%[33] - 港口业毛利率25.95%，较上年增加2.07个百分点[36] - 截至2016年6月30日，长期股权投资额63147.69万元，较年初增1.53%[40] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降[50] - 本报告期末流动比率0.37，上年度末0.39，减少5.13%；速动比率本报告期末0.36，上年度末0.38，减少7.89%；资产负债率本报告期末51.02%，上年度末50.86%，增加0.31%；EBITDA利息保障倍数本报告期2.25，上年同期1.64，增加37.20%；贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年度均为100% [98] - 公司2016年6月30日合并资产总计6,693,172,685.39元，较期初6,705,649,630.56元略有下降[108] - 合并流动资产合计510,405,833.07元，较期初520,286,567.28元减少[108] - 合并非流动资产合计6,182,766,852.32元，较期初6,185,363,063.28元略有减少[108] - 合并流动负债合计1,367,864,338.97元，较期初1,339,735,807.25元增加[109] - 合并非流动负债合计2,046,851,484.18元，较期初2,070,960,272.18元减少[109] - 公司2016年6月30日母公司资产总计6,001,764,480.22元，较期初6,042,152,758.68元下降[110] - 母公司流动资产合计1,499,223,730.25元，较期初1,532,251,105.78元减少[110] - 母公司非流动资产合计4,502,540,749.97元，较期初4,509,901,652.90元略有减少[110] - 合并货币资金期末余额88,324,296.67元，较期初204,976,826.37元大幅减少[108] - 母公司短期借款期末200,000,000.00元，较期初415,000,000.00元减少[110] - 2016年1 - 6月营业总收入为5.9068916163亿元，较上期6.266398217亿元下降约5.74%[114] - 2016年1 - 6月营业总成本为6.1806763609亿元，较上期6.3943383543亿元下降约3.34%[114] - 2016年1 - 6月净利润为380.761313万元，较上期2987.758094万元下降约87.25%[114] - 流动负债合计从10.7375535502亿元增至11.211537385亿元，增长约4.41%[111] - 非流动负债合计从17.9338907923亿元降至17.5546991157亿元，下降约2.11%[111] - 负债合计从28.6714443425亿元增至28.7662365007亿元，增长约0.33%[111] - 所有者权益合计从31.7500832443亿元降至31.2514083015亿元，下降约1.57%[111] - 基本每股收益从0.032元/股降至0.006元/股，下降约81.25%[115] - 母公司2016年1 - 6月营业收入为4.8665911691亿元，较上期5.9203130367亿元下降约17.80%[117] - 母公司2016年1 - 6月净利润为 - 2956.319226万元，上期为3104.574844万元[117] - 经营活动现金流入小计本期为528,388,917.41元，上期为559,428,595.40元，同比下降5.55%[119] - 经营活动现金流出小计本期为581,887,577.40元，上期为592,504,393.58元，同比下降1.79%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,498,659.99元，上期为 - 33,075,798.18元，同比下降61.75%[119] - 投资活动现金流入小计本期为158,318,889.64元，上期为473,885.56元，同比增长33334.33%[119] - 投资活动现金流出小计本期为205,214,461.00元，上期为179,551,647.91元，同比增长14.30%[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,895,571.36元，上期为 - 179,077,762.35元，同比增长73.81%[120] - 筹资活动现金流入小计本期为501,301,517.94元，上期为2,398,862,981.60元，同比下降79.10%[120] - 筹资活动现金流出小计本期为517,559,816.29元，上期为2,312,755,001.77元，同比下降77.62%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,258,298.35元，上期为86,107,979.83元，同比下降118.88%[120] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 116,652,529.70元，上期为 - 126,045,580.70元，同比增长7.45%[120] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为32.95亿元，期末为32.78亿元，减少1649.67万元[125] - 2016年上期期初归属于母公司所有者权益合计为32.84亿元，期末为32.78亿元，减少565.49万元[126] - 2016年本期未分配利润减少1415.83万元，少数股东权益减少233.84万元[125] - 2016年上期未分配利润减少300.66万元，少数股东权益减少264.83万元[126] - 2016年本期综合收益总额为380.76万元，其中未分配利润增加614.60万元，少数股东权益减少233.84万元[125] - 2016年上期综合收益总额为2987.76万元，其中未分配利润增加3252.59万元，少数股东权益减少264.83万元[126] - 2016年本期利润分配使所有者权益减少2030.43万元，全部为未分配利润减少[125] - 2016年上期利润分配使所有者权益减少3553.25万元，全部为未分配利润减少[126] - 2016年本期股本为10.15亿元，资本公积为16.15亿元，盈余公积为1.36亿元[125] - 2016年上期股本为10.15亿元，资本公积为16.15亿元，盈余公积为1.33亿元[126] - 2016年上半年所有者权益合计期初余额为3,174,927,545.99元，期末余额为3,170,440,765.89元，减少4,486,780.10元[129] - 2016年全年所有者权益合计期初余额为3,175,008,324.43元，期末余额为3,125,140,830.15元，减少49,867,494.28元[128] - 2016年上半年综合收益总额为31,045,748.44元，全年综合收益总额为 - 29,563,192.26元[128][129] - 2016年上半年利润分配金额为 - 35,532,528.54元，全年利润分配金额为 - 20,304,302.02元[128][129] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期铁矿石爆发性同比增长236.77%，煤炭同比增长28.96%，钢铁同比持平，焦炭等主要作业货类吞吐量均有不同程度下降[23] - 2016年上半年我国进口铁矿石4.94亿吨，同比增长9.1%[23] - 预计全年锰矿增量超30万吨，争取到17.5万吨进口煤船靠泊，实现铁矿石单次交割70余万吨[27] 公司业务运营情况 - 公司实际控制经营28个通用和专业化泊位，参股经营3个通用泊位、4个集装箱泊位，合营两条中韩客货班轮航线，建成验收中3个10万吨级通用泊位和在建3个5万吨级液体化工泊位[130] - 公司共有6个职能部门、3家分公司、1家全资子公司、2家控股子公司和4家参股公司[130] - 江苏灌河国际港务有限公司期末净资产为103,904,305.98元，本期净利润为 - 7,213,107.78元[133] - 连云港港口国际石化港务有限公司期末净资产为97,142,433.96元，本期净利润为 - 718,229.79元[133] - 连云港鑫联散货码头有限公司期末净资产为504,924,856.34元，本期净利润为38,279,503.81元[133] 公司财务管理制度及政策 - 公司财务报表按2006年2月15日颁布的《企业会计准则》等要求编制[136] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[138] - 公司营业周期为12个月[139] - 公司记账本位币为人民币[140] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[142] - 同一控制下企业合并增加子公司，调整合并资产负债表期初数，将相关收入等纳入报表并调整比较报表[144] - 非同一控制下企业合并增加子公司，不调整合并资产负债表期初数，将购买日至期末相关收入等纳入报表[145] - 处置子公司，将期初至处置日相关收入等纳入报表，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[145] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为合营方在共同经营时按规定确认相关项目[149] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时支付存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[150] - 单项金额重大的应收账款和其他应收款指期末金额100万元及以上的应收款项，单独进行减值测试，按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[163] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款计提比例为5%[164] - 账龄1 - 2年的应收账款和其他应收款计提比例为10%[164] - 账龄2 - 3年的应收账款和其他应收款计提比例为30%[164] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除相关股利或利息）作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益[154] - 持有至到期投资取得时按公允价值（扣除相关利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额，按摊余成本和实际利率计算确认利息收入[156] - 可供出售金融资产取得时按公允价值