公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产69.09亿元，较上年度末增长3.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.03亿元，较上年度末下降0.40%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2164.84万元，较上年同期下降482.21%[6] - 年初至报告期末营业收入8.76亿元，较上年同期下降6.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润731.59万元，较上年同期下降83.53%[6] - 2016年9月30日货币资金期末余额为150,729,987.61元，年初余额为204,976,826.37元[26] - 2016年9月30日资产总计期末余额为6,908,866,406.04元，年初余额为6,705,649,630.56元[27] - 公司2016年第三季度流动负债合计16.50亿元，年初为13.40亿元，同比增长23.17%[28] - 非流动负债合计19.80亿元，年初为20.71亿元，同比下降4.39%[28] - 负债合计36.30亿元，年初为34.11亿元，同比增长6.42%[28] - 所有者权益合计32.79亿元，年初为32.95亿元，同比下降0.49%[28] - 综合收益总额为 - 26768782.47元，上年同期为8527566.45元[39] - 基本每股收益为 - 0.026元/股，上年同期为0.008元/股；稀释每股收益为 - 0.026元/股，上年同期为0.008元/股[39] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 21648438.29元，上年同期为 - 3718321.97元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 62595854.27元，上年同期为 - 257273027.30元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为29997453.80元，上年同期为109893773.81元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 54246838.76元，上年同期为 - 151097575.46元[42] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2016年9月30日流动资产合计15.48亿元，年初为15.32亿元，同比增长1.04%[30] - 非流动资产合计46.41亿元，年初为45.10亿元，同比增长2.91%[30] - 资产总计61.89亿元，年初为60.42亿元，同比增长2.43%[30] - 流动负债合计13.99亿元，年初为10.74亿元，同比增长30.26%[31] - 非流动负债合计16.91亿元，年初为17.93亿元，同比下降5.69%[31] - 负债合计30.91亿元，年初为28.67亿元，同比增长7.81%[31] - 母公司本期（7 - 9月）营业收入219,314,825.27元，上期为309,729,463.40元；年初至报告期末（1 - 9月）营业收入705,973,942.18元，上年同期为901,760,767.07元[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 40728655.63元，上年同期为202603.85元[44] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6296728.86元，上年同期为 - 240852687.22元[44] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为13034255.13元，上年同期为128239352.25元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 33991129.36元，上年同期为 - 112410731.12元[44] 特定项目财务指标变化 - 应收票据本期期末数2.09亿元，较上期期末数增长43.02%[12] - 应收账款本期期末数1.53亿元，较上期期末数增长59.32%[12] - 短期借款本期期末数6.45亿元，较上期期末数增长55.42%[12] - 营业税金及附加本期金额1483258.08元，上期4476085.43元，减少2992827.35元，变动比例 - 66.86%[16] - 财务费用本期84049192.02元，上期52769244.43元，增加31279947.59元，变动比例59.28%[16] - 资产减值损失本期4430953.76元，上期2219507.17元，增加2211446.59元，变动比例99.64%[16] - 净利润本期3882265.96元，上期43191931.37元，减少39309665.41元，变动比例 - 91.01%[16] - 2016年9月30日应收票据期末余额为208,796,668.25元，年初余额为145,991,925.21元[26] - 2016年9月30日应收账款期末余额为152,780,553.86元，年初余额为95,897,475.90元[26] - 2016年9月30日存货期末余额为28,069,842.59元，年初余额为11,277,677.60元[26] - 2016年9月30日短期借款期末余额为645,000,000.00元，年初余额为415,000,000.00元[26] 季度财务指标变化 - 本期（7 - 9月）营业总收入285,575,156.23元，上期为314,256,661.78元，同比有所下降；年初至报告期末（1 - 9月）营业总收入876,264,317.86元，上年同期为940,896,483.48元[34] - 本期（7 - 9月）营业总成本299,588,497.96元，上期为311,001,444.55元；年初至报告期末（1 - 9月）营业总成本917,656,134.05元，上年同期为950,435,279.98元[34] - 本期（7 - 9月）投资收益13,224,147.97元，上期为8,158,110.19元；年初至报告期末（1 - 9月）投资收益39,555,635.67元，上年同期为38,208,516.19元[34] - 本期（7 - 9月）营业利润为 - 789,193.76元，上期为11,413,327.42元；年初至报告期末（1 - 9月）营业利润为 - 1,836,180.52元，上年同期为28,669,719.69元[34] - 本期（7 - 9月）净利润74,652.83元，上期为13,314,350.43元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润3,882,265.96元，上年同期为43,191,931.37元[34] - 归属于母公司所有者的本期（7 - 9月）净利润1,169,880.85元，上期为11,891,129.39元；年初至报告期末（1 - 9月）净利润7,315,916.46元，上年同期为44,417,028.27元[34] - 少数股东本期（7 - 9月）损益 - 1,095,228.02元，上期为1,423,221.04元；年初至报告期末（1 - 9月）损益 - 3,433,650.50元，上年同期为 - 1,225,096.90元[35] - 基本每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.012元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为0.007元/股，上年同期为0.044元/股[35] - 稀释每股收益本期（7 - 9月）为0.001元/股，上期为0.012元/股；年初至报告期末（1 - 9月）为0.007元/股，上年同期为0.044元/股[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为86099户[9] - 连云港港口集团有限公司持股比例53.07%，为控股股东[9] 公司业务合作与规划 - 公司拟与控股股东港口集团共同出资5亿元设立财务公司，公司出资2亿元占40%，港口集团出资3亿元占60%[19] 控股股东承诺事项 - 港口集团承诺避免与公司同业竞争，给予公司资产优先购买权等[21] - 港口集团承诺若鑫联散货、新苏港投资公司、连云港新海湾码头有限公司从事与港口股份主营业务竞争业务，将以公允价格转让资产或股权，港口股份有优先购买权[22] - 港口集团承诺若新益港（连云港）码头有限公司墟沟港区67 - 69泊位后续不再租给中远船务，将以公允价格转让资产或股权，港口股份有优先购买和租赁权[22] - 港口集团因参与2014年公司非公开发行股票认购所获股份，自发行结束日起36个月内不转让，即2014年1月3日 - 2017年1月3日[22] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能大幅下降，原因是港际竞争加剧、作业货种结构变化[23] 财务指标变动原因说明 - 营业税金及附加减少因应交增值税减少，财务费用增加因子公司码头投入使用贷款利息停止资本化[17]