财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,167,130,467.61元，较2015年的1,242,854,202.09元减少6.09%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为8,510,144.36元，较2015年的53,355,687.03元减少84.05%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,714,043.25元，较2015年的45,430,485.05元减少94.03%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为65,450,579.14元，较2015年的46,417,589.73元增加41.00%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3,204,605,932.51元，较2015年末的3,216,400,090.17元减少0.37%[22] - 2016年末总资产为6,873,361,042.34元，较2015年末的6,705,649,630.56元增加2.50%[22] - 2016年基本每股收益为0.01元／股，较2015年的0.05元／股减少80.00%[23] - 2016年加权平均净资产收益率为0.27%，较2015年减少1.40个百分点[23] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.08%，较2015年减少1.34个百分点[23] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，实现营业收入11.67亿元[43] - 2016年公司营业收入计划下达数130470万元，实际完成116713.05万元，同比下降6.09%，计划完成率89.46%[58] - 2016年营业成本计划下达数97618万元，实际完成86757.36万元，同比下降7.89%，计划完成率88.87%[58] - 2016年投资收益计划下达数3015万元，实际完成5100.07万元，同比增长15.67%，计划完成率169.16%[58] - 公司营业收入为11.67亿元，同比减少6.09%；营业成本为8.68亿元，同比减少7.89%[64] - 变动成本同比显著下降29.14%；固定成本同比增加，累计折旧同比增幅达41.76%[65] - 装卸业务毛利率为27.46%，同比增加1.73个百分点；堆存业务毛利率为30.46%，同比增加13.67个百分点；港务管理业务毛利率为 - 10.94%，同比减少29.23个百分点[67] - 固定成本占总成本比例为56.17%，其中折旧费用同比增加41.76%；变动成本占总成本比例为24.70%，其中租赁费用同比减少44.04%[69] - 管理费用发生额同比略有减少，因部分税费科目重分类；财务费用同比增加，因大型在建工程陆续转固，资金成本费用化[72] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加41.00%，因购买商品、接受劳务支付的现金减少[64][73] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加65.17%，因购建固定资产支出较上年减少[64][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95.82%，因报告期内筹资净额减少[64][73] - 应收票据期末数为184,872,898.41元，占总资产比例2.69%，较上期期末增长26.63%[75] - 应收账款期末数为136,300,814.03元，占总资产比例1.98%，较上期期末增长42.13%[75] - 存货期末数为25,781,310.72元，占总资产比例0.38%，较上期期末增长128.60%[75] - 固定资产期末数为5,053,331,327.96元，占总资产比例73.52%，较上期期末增长33.42%[75] - 截至报告期末，公司长期股权投资余额为65,562.90万元，同比增幅为5.41%[79] - 2016年公司共实现对联营企业和合营企业的投资收益5,011.31万元，同比增加602.13万元，增幅为13.66%[84] - 2016年现金分红1,015.22万元，归属于上市公司普通股股东的净利润851.01万元，现金分红占比119.30%[105] - 2015年现金分红2,030.43万元，归属于上市公司普通股股东的净利润5,335.57万元，现金分红占比38.05%[105] - 2014年现金分红3,553.25万元，归属于上市公司普通股股东的净利润10,371.04万元，现金分红占比34.26%[105] - 2016年息税折旧摊销前利润323547244.40元，较2015年增长16.68%[191] - 2016年流动比率0.33，较2015年下降15.38%[191] - 2016年速动比率0.30，较2015年下降21.05%[191] - 2016年资产负债率52.60%，较2015年增长1.74%[191] - 2016年EBITDA全部债务比0.09，较2015年增长12.5%[191] - 公司期末流动资产合计547,552,085.24元，期初为520,286,567.28元[199] - 公司期末非流动资产合计6,325,808,957.10元，期初为6,185,363,063.28元[199] - 公司期末资产总计6,873,361,042.34元，期初为6,705,649,630.56元[199] - 公司期末流动负债合计1,655,254,735.53元，期初为1,339,735,807.25元[200] - 公司期末非流动负债合计1,939,648,447.19元，期初为2,070,960,272.18元[200] - 公司期末负债合计3,594,903,182.72元，期初为3,410,696,079.43元[200] - 公司期末所有者权益合计3,278,457,859.62元，期初为3,294,953,551.13元[200] - 公司期末货币资金175,543,735.27元，期初为204,976,826.37元[199] - 公司期末固定资产5,053,331,327.96元，期初为3,787,490,008.00元[199] - 公司期末长期股权投资655,628,952.34元，期初为621,972,668.75元[199] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为3.05亿、2.86亿、2.86亿、2.91亿元[25] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为628.4万、 - 13.8万、116.99万、119.42万元[25] 业务结构与市场份额 - 装卸业务占公司业务总量80%以上，氧化铝进口接卸份额国内第一[27] - 公司和控参股公司拥有近40个万吨级以上泊位[34] - 2016年公司铜精矿进口量超110万吨，氧化铝进口接卸份额全国第一[43] 货物吞吐量数据 - 2016年公司货物吞吐量118.3亿吨，同比增长3.2%[31] - 铁矿石吞吐量占比从19.38%增长至46.21%[27] - 公司铁矿石吞吐量2651.88万吨，同比增185.23%；煤炭959.80万吨，同比增25.70%[32] - 2016年公司完成货物吞吐量5739.15万吨，其中铁矿石占比46.21%，去年同期占比19.83%[65] - 2016年吞吐量计划下达数5040万吨，实际完成5739.15万吨，同比增长22.47%，计划完成率113.87%[58] - 2016年铁矿石吞吐量同比增长185.23%，煤炭同比增长25.70%[61] 行业宏观数据 - 2016年出口总值24.33万亿元，同比降0.9%；进口总值10.49万亿元，同比增0.6%[31] - 2016年铁矿石进口量1.024亿吨，同比增7.5%；原油3810万吨，同比增13.6%等[32] 公司业务运营事件 - 2016年公司从长江沿岸揽得120万吨煤炭进口量[44] - 2016年9月公司首批200台客车出口巴基斯坦，单月出口车辆创1020台纪录[44] - 2016年12月8日石化港务开港试运营，当月完成危化品船舶接卸5艘，吞吐量7700吨[45] - 2016年公司完成86万吨铁矿石集中进港交割，60万吨铁矿石期货交割量[47] - 自期货交割仓库成立，公司共完成矿石等交割业务25笔、158.8万吨，装卸未交割货物77万吨，带来营收近5000万元[47] 公司投资与理财 - 公司用不超2亿元买银行保本理财产品，年化收益率2.6%-2.8%，较活期存款利率增加2.3%-2.5%，全年获投资收益近100万元[48] - 2016年公司发行3亿元短期融资券和3.5亿元超短期融资券，发行利率3.10%和3.16%，全年节约财务费用790万元[49] - 2016年8月兑付2015年度第一期短期融资券本息36271万元，3月支付“14连云港”公司债券年利息3186万元，12月支付“15连云港”公司债券年利息2594万元[50] - 2016年下达年度投资计划11320.75万元，实际完成9719.96万元，计划完成率85.86%[51] - 劳务输出30人，年创收逾230万元，实施修旧利废项目84项节省资金341.2万元，完成自主修理30项节约资金18.6万元[53] - 2016年公司用不超2亿元闲置自有资金循环购买保本型短期理财产品，获收益88.76万元[129] - 公司购买中国银行1000万元35天保证收益型保本理财，收益24931.51元[129] - 公司购买交通银行等59600万元不定期保证收益型保本理财，收益862713.68元[129] 公司未来规划与目标 - 公司年度目标为完成吞吐量5930万吨，实现营业收入12亿元，实现盈亏平衡[91] - 全年固定资产投资计划4577.6万元，建筑设施修理投入计划3807.5万元[91] - 安全质量目标为全年工亡、重伤事故为0，较大及以上的货运质量事故为0[91] - 2016年11月完成第一期3.5亿元超短期融资债券发行，将择机发行剩余6.5亿元短期融资债券[95] - 公司将向集码头运营、物流服务、资本运作、智慧港口等多功能于一体的现代港口经营人和物流服务商转变[87][89] - 公司工作思路围绕“提质增效”，强化绩效考核，重抓市场开发，提升主营业务能力等[90] - 主营业务举措包括培育激励市场开发队伍、加大主体及小货种货源开发等[92] - 资源整合举措包括优化人力资源结构、强化港内外业务合作等[94] - 资本运作举措包括盘活灌河国际公司资产、推动财务公司运营等[95] 公司治理与管理 - 公司推进全面预算管理系统在公司层面试运行，实现精益运营和财务战略融合[96] - 公司协调督促分公司落实《关于加强控货服务风险管理的通知》，加大库场等管控力度[98] - 公司协调通信公司在业务系统增设外欠款对账及风险预警提示功能，控制重点客户风险[98] 公司面临风险 - 我国经济结构调整，公司货源结构或有重大变化，高费率货源波动不稳[100] - 车流径路变化，公司腹地客户物流方式选择改变，部分货源被分流[100] - 公司新增产能带来固定成本增加，刚性成本支出压力大，经营业绩难提升[101] 同业竞争与股权相关 - 港口集团拥有2个集装箱专业化泊位持续租赁给新东方货柜使用[108] - 2007年港口集团作出解决同业竞争相关承诺[108] - 2010年10月港口集团针对鑫联散货和新苏港投资公司作出解决同业竞争承诺[108] - 2013年3月港口集团针对连云港新海湾码头有限公司作出解决同业竞争承诺[109] - 2014年1月3日公司向港口集团发行203,580,000股股票[109] - 港口集团因2014年认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，2017年1月3日该部分股票上市流通[109] 审计与诉讼相关 - 境内会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为38万元，审计年限为10年；内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[111] - 公司涉及的诉讼案涉金额为4705万元，目前处于一审未进展程序，未形成预计负债[113][115] 关联交易 - 2016年度公司与连云港港口集团有限公司土地租赁预计发生额为989.46万元，实际发生额为958.16万元，2015年度实际发生额为989.46万元[117] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司（物资分公司）购买燃材料预计发生额为6500万元，实际发生额为5159.69万元，2015年度实际发生额为5591.67万元[119] - 2016年度公司向连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)