公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产71.19亿元，较上年度末增长3.57%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增长0.15%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-3607.13万元，较上年同期减少5.64%；营业收入2.96亿元，较上年同期减少2.80%；归属于上市公司股东的净利润483.79万元，较上年同期减少23.01%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-374.08万元，较上年同期减少185.16%；加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期减少0.07个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.005元/股，较上年同期减少16.67%[6] - 公司资产总计从68.73亿元增长至71.19亿元，涨幅约3.58%[24] - 2017年1 - 3月公司合并营业总收入296,153,473.61元，较上期304,690,112.71元下降约2.79%[31] - 合并营业总成本306,013,776.21元，较上期311,651,014.56元下降约1.81%[31] - 合并营业利润为 - 6,165,490.96元，上期为1,426,616.83元[31] - 合并净利润4,062,320.58元，较上期5,092,982.80元下降约20.23%[31] - 经营活动现金流入小计267,230,745.99元，较上期270,615,212.79元下降约1.25%[36] - 经营活动现金流出小计303,302,032.14元，较上期304,759,104.07元下降约0.48%[36] - 经营活动产生的现金流量净额 - 36,071,286.15元，较上期 - 34,143,891.28元下降约5.64%[36] - 公司2017年第一季度投资支付现金4.6亿元，投资活动现金流出小计4.8625351457亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.2605542498亿元[37] - 公司2017年第一季度取得借款收到现金6.4221751753亿元，筹资活动现金流入小计6.4221751753亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9376149387亿元[37] - 公司2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.6836521726亿元，期末现金及现金等价物余额为1.0717851801亿元[37] - 公司2017年第一季度偿还债务支付现金7000万元，分配股利、利润或偿付利息支付现金5592.414416万元，支付其他与筹资活动有关的现金3.225318795亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从61.67亿元增长至63.69亿元，涨幅约3.27%[28] - 母公司短期借款从3.05亿元增加至8.7亿元，增长185.25%[28] - 母公司流动负债合计从14.1亿元增加至16.5亿元，涨幅约16.43%[29] - 母公司非流动负债合计从16.27亿元降至16.07亿元，降幅约1.25%[29] - 母公司营业收入238,841,345.53元，较上期255,430,983.80元下降约6.49%[34] - 母公司净利润 - 16,978,578.61元，上期为 - 10,638,754.59元[34] - 母公司2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金2.3246816363亿元，经营活动现金流入小计2.3386445197亿元，经营活动产生的现金流量净额为 -0.5765326999亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月收回投资收到现金2.6亿元，投资活动现金流入小计2.6019808959亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.0442594093亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月取得借款收到现金6.35亿元，筹资活动现金流入小计6.35亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.9116992787亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 -0.7090928305亿元，期末现金及现金等价物余额为0.5875113701亿元[39] - 母公司2017年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金7299.949573万元，支付给职工以及为职工支付的现金1.474049077亿元，支付的各项税费6717.909421万元[39] - 母公司2017年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金462.403052万元，投资支付现金4.6亿元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计857.87万元，其中非流动资产处置损益1.88万元，政府补助115万元，其他营业外收入和支出740.99万元[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为129350户；连云港港口集团有限公司持股5.39亿股，占比53.07%[10] 部分资产项目变化 - 货币资金期末数为1.07亿元，较上期期末减少38.94%，系报告期内筹资净额小于经营及投资需求[12] - 应收账款期末数为2.59亿元，较上期期末增加90.04%，系报告期内应收客户港口费增加[12] 部分负债项目变化 - 短期借款期末数为8.88亿元，较上期期末增加177.5%，系报告期内用短期借款出资连云港港口集团财务有限公司及偿还到期短期融资券[12] - 应付票据期末数为2005万元，较上期期末增加18127.27%，系报告期内开具银行承兑汇票支付工程款[12] - 其他流动负债期末数为3.5亿元，较上期期末减少46.15%，系报告期内兑付3亿元短期融资券[12] - 流动负债合计从16.55亿元增加至19.13亿元，涨幅约15.6%[24] - 非流动负债合计从19.4亿元降至19.23亿元，降幅约0.85%[25] - 负债合计从35.95亿元增长至38.36亿元，涨幅约6.7%[25] 部分利润表项目变化 - 税金及附加本期数为1,996,531.49元，较上期增加1,569,006.20元，变动比例为367.00%，系科目重分类所致[15] - 投资收益本期数为3,694,811.64元，较上期减少4,692,707.04元，变动比例为 -55.95%，系中韩轮渡业绩下滑所致[15][16] - 营业外收入本期数为8,881,716.23元，较上期增加4,145,286.51元，变动比例为87.52%，系部分无法支付的应付账款确认为营业外收入[15][16] - 营业外支出本期数为302,987.88元，较上期减少2,077,558.12元，变动比例为 -87.27%，系上期支付港建费征收人员劳务费所致[15][16] - 营业利润本期数为 -6,165,490.96元，较上期减少7,592,107.79元，变动比例为 -532.18%，系营业成本增加所致[15][16] - 利润总额本期数为2,413,237.39元，较上期减少1,369,263.16元，变动比例为 -36.20%，系营业成本增加所致[15][16] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -226,055,424.98元，较上期减少202,337,705.25元，变动比例为 -853.11%，系支付投资款所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为193,761,493.87元，较上期增加158,762,091.76元，变动比例为453.61%，系投资需求增加所致[17] 股票及公司成立情况 - 2014年1月3日发行的203,580,000股股票于2017年1月3日上市流通[18] - 截至2017年3月16日，财务公司正式成立并营业[20]