整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产73.03亿元，较上年度末减少1.08%；归属于上市公司股东的净资产32.09亿元，较上年度末增加0.13%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1243.18万元，较上年同期增加65.54%；营业收入3.08亿元，较上年同期增加4.16%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润424.62万元，较上年同期减少12.23%；扣除非经常性损益的净利润为-1697.25万元，较上年同期减少353.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.12%，较上年减少0.01个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年减少20.00%[6] - 2018年3月31日资产总计期末余额为73.0337845237亿元，年初余额为73.8297757115亿元[18] - 2018年3月31日公司资产总计68.99亿元，较年初的66.63亿元增长3.53%[21] - 2018年第一季度营业总收入3.08亿元，较上期的2.96亿元增长4.17%[24] - 2018年第一季度营业总成本3.46亿元，较上期的3.06亿元增长13%[24] - 2018年第一季度投资收益3734.66万元，较上期的369.48万元增长910.83%[24] - 2018年第一季度营业利润34.4万元，上期亏损614.67万元[24] - 2018年第一季度利润总额85.52万元，较上期的241.32万元下降64.55%[24] - 2018年第一季度净利润160.62万元，较上期的406.23万元下降60.46%[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润424.62万元，较上期的483.79万元下降12.23%[25] - 2018年第一季度基本每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年第一季度稀释每股收益0.004元/股，较上期的0.005元/股下降20%[25] - 2018年1 - 3月公司营业收入为249,821,012.86元，上期为238,841,345.53元[27] - 2018年1 - 3月公司营业成本为182,550,588.30元，上期为171,925,236.63元[27] - 2018年1 - 3月公司净利润为 - 9,764,929.72元，上期为 - 16,978,578.61元[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2121.87万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为1864.59万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为11.05万户，连云港港口集团有限公司持股4.92亿股，占比48.44%[9] 部分资产负债项目变化 - 预付款项期末数65.72万元，较上期期末减少49.58%，系期初预付材料款于本期验收入库[11] - 应收利息期末数168.75万元，较上期期末增加，系按照约定利率确认应收理财利息[11] - 其他流动资产期末数4.15亿元，较上期期末增加93.53%，系购买的定期理财余额增加[11] - 应付账款期末数7139.60万元，较上期期末减少62.54%，系报告期结算工程款及材料款[11] - 2018年3月31日货币资金期末余额为2.0362957119亿元，年初余额为1.6062308483亿元[17] - 2018年3月31日应收账款期末余额为3.1875223286亿元，年初余额为2.5792014765亿元[17] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为12.4338454626亿元，年初余额为9.5879073432亿元[17] - 2018年3月31日固定资产期末余额为49.9130181347亿元，年初余额为53.4705123306亿元[17] - 2018年3月31日流动负债合计期末余额为25.1905488952亿元，年初余额为24.3763538813亿元[18] - 2018年3月31日负债合计期末余额为40.4859041575亿元，年初余额为41.0424645317亿元[19] - 2018年3月31日所有者权益合计期末余额为32.5478803662亿元，年初余额为32.7873111798亿元[19] 股权交易情况 - 公司向港口控股集团转让灌河国际72.46%股权，转让价款以9349.20万元评估结果为依据[14] - 截至报告披露日，港口控股集团已支付8586.80万元股权转让价款，完成股权交割和工商变更登记[15] 现金流量情况 - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为298,780,751.66元，上期为265,768,647.32元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为299,578,470.98元，上期为267,230,745.99元[29] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为312,010,222.94元，上期为303,302,032.14元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流入小计为334,738,033.70元，上期为260,198,089.59元[29] - 2018年1 - 3月投资活动现金流出小计为531,517,916.19元，上期为486,253,514.57元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流入小计为1,129,000,000.00元，上期为642,217,517.53元[30] - 2018年1 - 3月筹资活动现金流出小计为876,781,879.19元，上期为448,456,023.66元[30] - 经营活动现金流入小计本期为259,493,622.10元，上期为233,864,451.97元[32] - 经营活动现金流出小计本期为309,192,853.35元，上期为291,517,721.96元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,699,231.25元，上期为 - 57,653,269.99元[32] - 投资活动现金流入小计本期为335,407,092.51元，上期为260,198,089.59元[32] - 投资活动现金流出小计本期为530,783,558.42元，上期为464,624,030.52元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195,376,465.91元，上期为 - 204,425,940.93元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为1,126,000,000.00元，上期为635,000,000.00元[32][33] - 筹资活动现金流出小计本期为860,821,717.13元，上期为443,830,072.13元[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为265,178,282.87元，上期为191,169,927.87元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,102,585.71元，上期为 - 70,909,283.05元[33]