公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.34亿元，较上年度末减少3.38%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，较上年同期增加1367.07%[5] - 年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期减少3.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润822.56万元，较上年同期增加57.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3362.14万元，较上年同期减少43.80%[5] - 加权平均净资产收益率为0.26%，较上年增加0.1个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.008元/股，较上年增加60.00%[5] - 公司2018年第三季度末资产总计71.34亿元，较年初的73.83亿元下降3.37%[27] - 流动负债合计24.53亿元，较年初的24.38亿元增长0.63%[27] - 非流动负债合计14.31亿元，较年初的16.67亿元下降14.18%[27] - 负债合计38.84亿元，较年初的41.04亿元下降5.36%[28] - 所有者权益合计32.50亿元，较年初的32.79亿元下降0.86%[28] - 7 - 9月营业总收入291,951,950.25元，上年同期327,959,758.49元；1 - 9月营业总收入909,039,613.63元，上年同期937,137,205.73元[34] - 7 - 9月营业总成本326,181,164.89元，上年同期340,457,290.41元；1 - 9月营业总成本1,001,584,128.72元，上年同期996,574,741.16元[34] - 7 - 9月投资收益17,478,014.20元，上年同期14,193,753.61元；1 - 9月投资收益73,459,631.04元，上年同期31,441,484.63元[34] - 7 - 9月营业利润478,690.60元，上年同期1,969,861.17元；1 - 9月营业利润371,151.32元，上年亏损27,685,410.44元[34] - 7 - 9月净利润729,237.55元，上年同期1,119,712.79元；1 - 9月净利润3,019,434.34元，上年同期2,956,390.62元[35] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润8,225,585.33元，上年同期5,233,976.74元[35] - 基本每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 稀释每股收益7 - 9月为0.001元/股，上年同期0.001元/股；1 - 9月为0.008元/股，上年同期0.005元/股[35] - 2018年前三季度综合收益总额为-162.18万元，上年同期为-1744.53万元[39] - 基本每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股；稀释每股收益为-0.002元/股，上年同期为-0.017元/股[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计10.34亿元，上年同期为8.51亿元；经营活动现金流出小计8.88亿元，上年同期为8.41亿元；经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，上年同期为993.29万元[41] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计12.14亿元，上年同期为11.56亿元；投资活动现金流出小计13.06亿元，上年同期为14.32亿元；投资活动产生的现金流量净额-9123.30万元，上年同期为-2.76亿元[41][42] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计22.54亿元，上年同期为16.74亿元；筹资活动现金流出小计22.53亿元，上年同期为14.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额16.94万元，上年同期为1.97亿元[42] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额5465.84万元，上年同期为-6842.75万元；期末现金及现金等价物余额2.15亿元，上年同期为1.07亿元[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计67.14亿元，较年初的66.63亿元增长0.76%[30] - 母公司流动负债合计23.58亿元，较年初的21.91亿元增长7.63%[32] - 母公司非流动负债合计12.34亿元，较年初的13.47亿元下降8.39%[32] - 母公司负债合计35.92亿元，较年初的35.38亿元增长1.50%[32] - 母公司所有者权益合计31.22亿元，较年初的31.25亿元下降0.10%[32] - 1 - 9月母公司营业收入739,595,081.12元，上年同期750,973,848.94元[38] - 1 - 9月母公司净利润1,886,020.48元，上年亏损18,268,713.55元[38] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计9.07亿元，上年同期为7.38亿元；经营活动现金流出小计9.02亿元，上年同期为7.87亿元；经营活动产生的现金流量净额527.76万元，上年同期为-4884.69万元[44] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计11.65亿元，上年同期为11.40亿元；投资活动现金流出小计11.17亿元，上年同期为13.43亿元；投资活动产生的现金流量净额4768.35万元，上年同期为-2.03亿元[44][45] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计22.31亿元，上年同期为16.29亿元；筹资活动现金流出小计22.25亿元，上年同期为14.43亿元；筹资活动产生的现金流量净额567.39万元，上年同期为1.86亿元[45] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额5863.50万元，上年同期为-6581.76万元；期末现金及现金等价物余额1.73亿元，上年同期为6384.29万元[45] 股东信息 - 期末股东总数为102189户，连云港港口集团有限公司持股491742718股，占比48.44%[10] 财务科目变动情况 - 货币资金较期初增加34.03%，系报告期内经营活动净现金流入增加[13] - 应收账款较上期期末增加40.71%[13] - 应收账款期末余额为362,921,344.81元，较年初增加105,001,197.16元，系报告期内应收港口费增加[14][26] - 投资收益本期期末数为73,459,631.04元，较上期增加42,018,146.41元，变动比例133.64%，系出售灌河股权及确认连云港港口集团财务有限公司投资收益增加[16][17] - 资产处置收益本期期末数为17,731,187.13元，较上期增加17,713,880.10元，变动比例102,350.78%，系报告期处置14 - 16泊位产生收益[16][21] - 营业外收入本期期末数为1,341,837.91元，较上期减少28,723,619.24元，变动比例 - 95.54%，系去年同期收到连云港港口集团拆迁补偿款[16][21] - 营业外支出本期期末数为147,425.27元，较上期减少1,320,192.28元，变动比例 - 89.95%，系去年同期支付港建费征收人员劳务费[16][21] - 营业利润本期期末数为371,151.32元，较上期增加28,056,561.76元，变动比例101.34%，主要系报告期内投资收益增加[16][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额为145,722,031.20元，较上期增加135,789,153.21元，变动比例1367.07%，系本期收到港口费增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额为 - 91,232,969.27元，较上期增加184,459,323.05元，变动比例 - 66.91%，系本期收到处置灌河国际股权款项及去年同期投资成立连云港港口集团财务有限公司支付出资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额为169,380.88元，较上期减少197,162,570.99元，变动比例 - 99.91%，系报告期内提供劳务收到的现金增加及去年同期购买的保本理财于报告期内赎回[19][20] 公司对财务公司增资情况 - 公司对连云港港口集团财务有限公司增资金额为31,686.13万元，增资后控股比例为51%，港口集团增资金额为19,000万元，增资后参股比例为49%，尚待省级银监部门审批[22]