财报审计情况 - 公司2018年第三季度报告未经审计[6] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产32.87亿元，较上年度末减少5.48%；归属于上市公司股东的净资产8.87亿元，较上年度末减少0.59%[8] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额3099.86万元，较上年同期减少66.19%；营业收入10.27亿元，较上年同期增加6.83%[8] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润467.20万元，上年同期为亏损945.83万元；扣除非经常性损益的净利润亏损146.38万元，上年同期亏损1271.63万元[8] - 营业利润446.85万元，较上年同期增加1151.93万元，增幅163.37%；利润总额957.24万元，较上年同期增加1621.75万元，增幅244.05%[13] - 净利润18.74万元，较上年同期增加979.23万元，增幅101.95%；归属于母公司所有者的净利润467.20万元，较上年同期增加1413.03万元，增幅149.40%[13] - 2018年1 - 9月经营活动现金流量净额3099.86万元，比去年同期减少6069.18万元；投资活动现金流量净额 - 17750.05万元，比去年同期减少8785.75万元；筹资活动现金流量净额2372.11万元，比去年同期增加3762.90万元[14] - 2018年1 - 9月营业总收入10.27亿元，较上年同期9.61亿元增长6.83%[28] - 2018年1 - 9月营业总成本10.32亿元，较上年同期9.78亿元增长5.50%[28] - 公司2018年第三季度末资产总计32.87亿元，较年初34.77亿元下降5.48%[22] - 流动负债合计19.60亿元，较年初21.99亿元下降10.87%[22] - 非流动负债合计3.84亿元，较年初3.36亿元增长14.23%[23] - 公司2018年第三季度末其他非流动资产4236.02万元，较年初1805.40万元增长134.63%[22] - 公司2018年第三季度末一年内到期的非流动负债9129.09万元，较年初1985.56万元增长360.79%[22] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计11.31亿元，上年同期为13.82亿元；现金流出小计10.99亿元，上年同期为12.91亿元；现金流量净额3099.86万元，上年同期为9169.04万元[34] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计4338.94万元，上年同期为3811.33万元；现金流出小计18.18亿元，上年同期为9.35亿元；现金流量净额 - 1.78亿元，上年同期为 - 8964.30万元[34][35] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计6.81亿元，上年同期为5.09亿元；现金流出小计6.57亿元，上年同期为5.22亿元；现金流量净额2372.11万元，上年同期为 - 1390.79万元[35] - 2018年1 - 9月公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.48万元，上年同期为 - 38.62万元；现金及现金等价物净增加额 - 1.23亿元，上年同期为 - 1224.67万元；期末现金及现金等价物余额2.09亿元，上年同期为2.70亿元[35] - 2018年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金9.94亿元，上年同期为12.87亿元；收到的税费返还1086.43万元，上年同期为1480.25万元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日资产总计15.69亿元，较年初15.21亿元增长3.19%[25] - 母公司流动负债合计4.79亿元，较年初4.49亿元增长6.62%[25] - 母公司非流动负债合计1.23亿元，较年初1.49亿元下降17.50%[26] - 2018年1 - 9月母公司营业收入为194170681.94元，上年同期为188682326.63元[32] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为170176113.49元，上年同期为168831976.16元[32] - 2018年第三季度母公司营业利润为 - 3311798.53元，上期为 - 4500667.74元，年初至报告期末为30662017.52元，上年同期为36020072.73元[33] - 2018年第三季度母公司利润总额为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司净利润为 - 2682798.53元，上期为 - 5242567.74元，年初至报告期末为31291017.52元，上年同期为35276872.73元[33] - 2018年第三季度母公司基本每股收益为 - 0.004元/股，上期为 - 0.008元/股，年初至报告期末为0.05元/股，上年同期为0.05元/股[33] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计8.10亿元，上年同期为5.82亿元；现金流出小计7.43亿元，上年同期为6.36亿元；现金流量净额6672.96万元，上年同期为 - 5390.68万元[36][37] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计4098.43万元，上年同期为5032.42万元；现金流出小计1.18亿元，上年同期为8287.40万元；现金流量净额 - 7693.67万元，上年同期为 - 3254.98万元[37] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计2.96亿元，上年同期为2.51亿元；现金流出小计3.21亿元，上年同期为2.34亿元；现金流量净额 - 2453.16万元，上年同期为1778.44万元[37] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.80万元，上年同期为 - 7.54万元；现金及现金等价物净增加额 - 3462.07万元，上年同期为 - 6874.76万元；期末现金及现金等价物余额6922.89万元，上年同期为4566.65万元[37] - 2018年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金2.11亿元，上年同期为2.24亿元；收到的税费返还170.08万元，上年同期为166.87万元[36] 股东情况 - 报告期末股东总数为71624户，第一大股东上海界龙集团有限公司持股1.80亿股，占比27.23%，其中1.65亿股处于质押状态[10] 特定项目资金变动情况 - 货币资金期末余额2.27亿元，较年初减少1.30亿元，降幅36.47%，主要因子公司支付房屋建设工程款及设备款[11][12] - 预付款项期末余额614.33万元，较年初增加149.11万元，增幅32.05%，主要因子公司增加预付房屋租金[11][12] - 在建工程期末余额1.53亿元，较年初增加7205.94万元，增幅89.34%，主要因子公司增加厂房及机器设备投资[11][12] 季度财务指标变化 - 2018年第三季度销售费用为13119800.63元，上期为16098317.18元，年初至报告期末为42310521.82元，上年同期为43891298.85元[29] - 2018年第三季度管理费用为39385394.45元，上期为28740414.24元，年初至报告期末为104433906.22元，上年同期为80437631.42元[29] - 2018年第三季度净利润为 - 7708860.79元，上期为3249739.65元，年初至报告期末为187374.69元，上年同期为 - 9604946.50元[29] - 2018年第三季度基本每股收益为 - 0.009元/股，上期为0.005元/股，年初至报告期末为0.007元/股，上年同期为 - 0.014元/股[30] 资产期末与年初余额对比 - 2018年9月30日货币资金期末余额227132027.86元，年初余额357531201.99元[21] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额226979736.37元，年初余额221263775.94元[21] - 2018年9月30日存货期末余额1474019518.04元，年初余额1621106788.48元[21] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额2022061906.09元，年初余额2268340371.70元[21] - 2018年9月30日可供出售金融资产期末余额42234606.71元，与年初余额相同[21] - 2018年9月30日固定资产期末余额511504148.03元，年初余额507594145.68元[21] 公司投资与增持情况 - 2018年公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司共同投资1.5亿元新建干压纸模产品项目，上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资本6000万元，公司认缴4500万元，占75%股权，截止9月30日双方实际出资4800万元[15] - 2017年12月25日费钧德计划增持不超公司已发行总股份0.08%，不低于0.03%，2018年2月22日实施完毕，增持33.28万股[15] - 2017年12月26日上海界龙集团有限公司计划增持不超公司已发行总股份1.00%，不低于0.20%，2018年6月20日实施完毕，增持165.69万股[17]