财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入39.9957535935亿元，同比增0.78%[28] - 2013年归属上市公司股东净利润18.7720352525亿元，同比降0.60%[28] - 2013年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润17.7414351935亿元，同比增2.50%[28] - 2013年经营活动产生的现金流量净额22.7311796310亿元，同比增14.69%[28] - 2013年末归属上市公司股东的净资产130.2816208514亿元，同比增5.16%[29] - 2013年末总资产198.8207466789亿元，同比增10.85%[29] - 2013年基本每股收益0.39元/股，与上年持平[30] - 2013年加权平均净资产收益率14.77%，较上年减少1.20个百分点[30] - 2013年非经常性损益合计1.0306000590亿元[33] - 2013年公司营业收入40.00亿元，同比增长0.78%；利润总额19.45亿元，同比增加4.03%；净利润18.77亿元，同比减少0.60%[37] - 2013年末公司总资产198.82亿元，同比增幅10.85%；净资产130.28亿元，同比增幅5.16%；资产负债率34.42%，较2012年末上升3.54个百分点[37] - 每股收益与去年持平，达到每股0.39元[37] - 主营业务收入355,985.49万元，比去年同期减少0.48%；其他业务收入43,972.05万元，比去年同期增加12.27%[39] - 营业成本1,989,181,345.97元，较上年同期减少4.48%；销售费用58,293,135.12元，较上年同期增加4.58%；管理费用516,211,601.45元，较上年同期增加9.06%[41] - 研发支出1,686,464.00元，较上年同期减少83.10%；研发支出总额占净资产比例0.01%，占营业收入比例0.04%[41][45] - 经营活动产生的现金流量净额2,273,117,963.10元，同比增加14.69%；投资活动产生的现金流量净额 -1,134,328,603.12元，同比减少269.96%；筹资活动产生的现金流量净额59,201,591.83元，同比增加1,607,187,205.10元[41][46] - 2013年公司营业收入计划414,900万元，实际完成399,958万元，比计划减少14,942万元；营业成本与期间费用预计281,500万元，实际完成242,330万元，比计划减少39,170万元[49] - 2013年公司总营业收入为35.60亿元，同比减少0.48%，主要因水量增加使供排水收入增加、对外承接工程施工业务减少使工程施工收入减少、对外销售业务增加使其他收入增加[52][53] - 重庆市地区营业收入为35.60亿元，同比减少0.48%[55] - 货币资金期末数为47.45亿元，占总资产23.86%，较上期增加33.58%，主要因发行15亿元公司债和对外发放委托贷款减少6.7亿元[56][57] - 一年内到期的非流动资产期末数为7043.56万元，占总资产0.35%，较上期减少73.39%，因子公司工程款收回[56][58] - 持有至到期投资期末数为6.70亿元，占总资产3.37%，因新增对外发放委托贷款6.70亿元[56][58] - 应付债券期末数为33.31亿元，占总资产16.75%，较上期增加89.18%，因发行15亿元公司债券[57] - 递延所得税负债期末数为5455.03万元，占总资产0.27%，较上期增加4606.16%，因拟转让股权产生暂时性差异[57][58] - 2013年现金分红数额为12.96亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的69.04%；2012年为12.576亿元，占比66.59%；2011年为11.184亿元，占比69.51%[106] - 报告期内发行15亿元公司债使2013年末资产负债率上升5.75个百分点[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 自来水销售收入88,964.01万元，同比增加6.56%；污水处理服务收入233,894.80万元，同比增加6.05%；工程施工业务收入23,337.46万元，同比减少48.96%[39] - 2013年自来水销售、污水处理、工程施工和其他收入分别为8.90亿元、23.39亿元、2.33亿元和0.98亿元，同比增减分别为6.56%、6.05%、-48.96%和23.27%[52] 分红与债券发行 - 公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.70元(含税)比例派发现金红利129,600万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[7] - 公司拟发行不超15亿元公司债券[25] - 2013年1月公司发行15亿元公司债，票面年利率5.12%，期限5年，3月1日在上海证券交易所挂牌交易[147] 业务风险 - 公司原水取自长江和嘉陵江，水源水质达二类水质标准，但雨量不均、极端天气及水污染事件会增加取水和净化成本[12] - 公司使用电力为主要动力能源，电价上涨会推动主营业务成本上升[12] - 公司供水价格由重庆市政府核定，存在成本上升而水价不能及时调整的风险[13] - 2011 - 2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米，存在结算价格向下调整及成本上升价格不能及时调整的风险[13] - 公司各水厂出厂水质浊度控制在1NTU以下，若国家提高水质标准，面临产业技术升级改造投资风险[14] - 公司污水处理执行一级B标准，若国家提高标准，污水处理业务面临增加技术改造投资风险[15] - 公司各水厂出厂水质浊度控制在1NTU以下，污水处理执行《城镇污水厂污染物排放标准》一级B标准，若国家提高标准，公司面临增加改造投资风险[104] 外币借款汇兑收益 - 截至2013年12月31日，公司有三类外币借款，2011 - 2013年外币借款因汇率波动带来的汇兑净收益分别为15,540,262.94元、113,495,440.03元、214,104,381.03元[15] - 截至2013年12月31日，公司有三类外币借款，分别为日本海外经济协力基金贷款转贷131.7137700007亿日元、法国政府贷款转贷89.695688万欧元、国际复兴开发银行贷款转贷3177.367017万美元[104] - 2011 - 2013年，外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为1554.026294万元、11349.544003万元、21410.438103万元[105] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称重庆水务，代码601158[22] - 公司上市以来，主营业务和控股股东均未发生变化[24] 客户销售情况 - 公司前五名客户销售金额243,427.87万元，占销售总额的68.38%[40] 募集资金使用情况 - 2010年公司公开发行50000万股，发行价每股6.98元，募集资金总额34.9亿元，净额34.02亿元[76] - 募集资金中募投项目资金20.16亿元，超募资金13.86亿元，超募资金已用于补充流动资金[77] - 2013年公司使用专项募集资金2.67亿元，累计使用18.26亿元，余额2.64亿元[77] - 2010 - 2013年累计使用募集资金32.12亿元，尚未使用2.64亿元[75] 项目投资与建设情况 - 主城排水一期工程拟投入金额28841.91万元，实际累计投入28841.91万元，本年度投入0万元[78] - 主城排水二期工程拟投入金额8364.00万元，实际累计投入8364.00万元，本年度投入0万元[78] - 大渡口污水处理厂拟投入金额2329.77万元，实际累计投入2329.77万元，本年度投入0万元[80] - 李家沱污水处理厂拟投入金额3109.00万元，实际累计投入3109.00万元，本年度投入0万元[80] - 盛污水处理厂拟投入金额780.93万元，实际累计投入780.93万元，本年度投入0万元[80] - 梁平污水处理厂拟投入金额2066.00万元，实际累计投入2066.00万元，本年度投入0万元[80] - 中山污水处理厂拟投入金额473.24万元，实际累计投入473.24万元，本年度投入0万元[80] - 井口污水处理厂拟投入金额423.75万元，实际累计投入423.75万元，本年度投入0万元[80] - 永川污水处理厂拟投入金额1530.00万元，实际累计投入1530.00万元，本年度投入0万元[80] - 井口水厂一期工程拟投入金额58378.00万元，实际累计投入53218.75万元，本年度投入4417.60万元[81] - 白杨滩水厂一期工程拟投入金额28230万元，本年度投入3009.41万元，累计实际投入21196.68万元，2013年6月17日通水试运行[84][88] - 收购重庆西永污水处理有限公司和重庆市新升污水处理有限公司股权拟投入16769万元，本年度投入0万元，累计实际投入16575.3万元，转让工商变更登记手续已办理完毕[84][88] - 鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权涉及金额25497.34万元，其中部分金额7635.17万元[85] - 重庆鱼嘴水厂一期工程预计2014年9月通水运行，拟投入18222.19万元，已投入11596.16万元[85] - 井口水厂一期工程拟投入19133.4万元，本年度投入4417.6万元，累计实际投入13974.15万元，厂区主体工程已完工[88] - 2013年底管网工程尚未全部完成，实际供水能力未全部发挥，因部分道路建设延迟导致管道建设进度延后[84] - 2012年底白杨滩水厂主体完工，2013年6月17日实现通水试运行[84][88] - 重庆鱼嘴水厂一期工程因政府实施的规划道路建设进度延迟，主体工程预计2014年9月通水运行[85] - 重庆鸡冠石污水处理项目等八个项目结余资金25497.34万元用于收购股权及偿债，鱼嘴水厂一期项目用18222.19万元，已投入11596.16万元[89,92] - 2013年底管网工程未全部完成，实际供水能力未全部发挥[89] - 重庆市主城排水一期等八个项目工商变更登记手续办理完毕[89] - 重庆市丰收坝水厂二期变更28230万元专项募集资金用于白洋滩水厂一期工程[90] - 西永微电子园供水等工程节余16769万元专项募集资金用于收购两家污水处理公司100%股权[90] - 井口自来水水厂一期剩余19133.40万元募集资金由重庆市自来水有限公司投入后续建设[91] - 八个募投项目结余43719.54万元变更投资方向，18222.20万元用于鱼嘴水厂一期，25497.34万元用于收购股权及偿债[92] - 鱼嘴水厂一期主体工程预计2014年9月通水运行[90] 子公司经营情况 - 重庆市自来水有限公司注册资本和实收资本均为56336.56万元，报告期营业总收入112604.83万元，净利润13044.23万元[94] - 重庆市三峡水务有限责任公司注册资本和实收资本均为121494.79万元，报告期营业总收入25382.74万元，净利润0万元[94] - 重庆市排水有限公司注册资本和实收资本均为126220.96万元，报告期营业总收入27044.99万元，净利润0万元[95] - 公司持有重庆中法水务投资有限公司50%股权，其注册资本和实收资本均为26500万美元，报告期营业收入87299.79万元，净利润9418.39万元[95] 行业发展与公司规划 - 到2015年环保产业总产值将达4.5万亿元，《水污染防治行动计划》预计带来超2万亿投资[97] - 重庆市计划到“十二五”末新增供水、排水产能规模分别约为158万立方米/日、166万立方米/日，预计完成投资近200亿元[97] - 都市功能核心区供水工程总投资匡算约为84亿元[98] - 公司预计营业收入46.5亿元，预计营业成本与期间费用共计33亿元[100] - 公司资产负债率控制在40%以内[100] - 计划期内公司拟以自有资金完成项目投资8.1亿元[101] 社会责任与公益活动 - 2013年公司全年污水处理达标排放量超7亿m³，COD削减量超19万吨，NH₃ - N削减量1.67万吨[108] - 四川雅安“芦山地震”后，公司向灾区天全县捐款94万元，其中公司捐50万元，职工捐44万元[108] 法律诉讼与债权债务 - 公司全资子公司市自来水公司申报重庆市第二棉纺织厂破产债权535.954398万元，未得到清偿[111] - 重庆市第二棉纺织厂拖欠市自来水公司沙坪坝营管所水费等费用，债权5359543.98元于2006年3月31日被确认[112] - 2006年3月17日，重庆市沙坪坝区人民法院裁定重庆市第二棉纺织厂破产还债[112] - 2013年3月28日，重庆建设公司一审判决收回大足工程本金9632433.94元[112] - 大足工程终审部分胜诉，可收回资金含本金及违约金（未含利息），利息损失70