财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入41.37亿元，较2013年增长3.43%[30] - 2014年归属于上市公司股东的净利润14.50亿元，较2013年下降22.76%[30] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.55亿元，较2013年下降29.24%[30] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产132.46亿元，较2013年末增长1.68%[30] - 2014年末总资产205.71亿元，较2013年末增长3.46%[30] - 2014年基本每股收益0.30元/股，较2013年下降23.08%[31] - 2014年加权平均净资产收益率10.94%，较2013年减少3.83个百分点[31] - 2014年非经常性损益合计1.95亿元，2013年为1.03亿元，2012年为1.58亿元[34] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额379.95万元，期末余额453.54万元，当期变动73.59万元，对当期利润影响97.99万元[36] - 公司2014年营业收入41.37亿元，同比增加3.43%；净利润14.50亿元，同比减少22.76%；每股收益0.30元，同比减少23.08%[39] - 公司资产205.71亿元，较年初增加3.46%；净资产132.46亿元，较年初增加1.68%；报告期末资产负债率35.56%，较年初上升1.14个百分点[39] - 主营业务收入364,965.21万元，同比增加2.52%；其他业务收入48,692.99万元，同比增加10.74%[42] - 销售费用142,669,658.93元，同比增加144.75%；财务费用42,953,497.03元，因汇兑收益减少变动[41][47] - 研发支出320,000元，占净资产比例0.00%，占营业收入比例0.01%[49] - 经营活动现金流净额2,177,246,383.36元，同比减少4.22%；投资活动现金流净额 -1,292,594,941.39元；筹资活动现金流净额 -1,535,763,909.93元[41][51] - 公司报告期完成营业收入占全年计划的88.95%，营业成本与期间费用占全年计划的91.28%[53] - 重庆地区营业收入为36.4965212118亿元，同比增加2.52%[56][58] - 预付款项期末数为1.3195246988亿元，占总资产0.64%，较上期增加49.61%[59] - 其他应收款期末数为35.4606343205亿元，占总资产17.24%，较上期增加2930.64%[59] - 存货期末数为2.4160620394亿元，占总资产1.17%，较上期增加83.14%[59] - 持有至到期投资期末数为8.5亿元，占总资产4.13%，较上期增加26.87%[59] - 长期应收款期末数为2.9645023829亿元，占总资产1.44%，较上期减少37.15%[59] - 在建工程期末数为11.6181374366亿元，占总资产5.65%，较上期增加20.61%[59] - 应付账款期末数为8.6042787527亿元，占总资产4.18%，较上期增加26.61%[60] - 预收款项期末数为6.0382575236亿元，占总资产2.94%，较上期增加48.98%[60] - 报告期内公司新增对外股权投资525万元，比上年同期减少3946.19万元，减少88.26%[66] - 2014 - 2013 - 2012年现金分红数额分别为12亿元、12.96亿元、12.576亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率分别为82.76%、69.04%、66.59%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 自来水销售收入94,342.12万元，同比增加6.05%；污水处理服务收入214,692.28万元，同比减少8.21%；工程施工业务收入48,783.51万元，同比增加109.04%[42] - 公司前五名客户销售金额245,036.25万元，占销售总额的59.24%[43] - 公司前五名供应商采购金额47,010.35万元，占采购总额的74.50%[46] - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入121182.73万元，净利润3063.31万元[103] - 重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入28368.95万元，净利润0万元[103] - 重庆市排水有限公司报告期营业总收入34777.32万元，净利润0万元[104] - 重庆中法水务投资有限公司报告期营业收入91649.27万元，净利润10528.58万元[104] 现金分红政策 - 公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.50元（含税）比例派发现金红利120,000万元，不送红股和实施资本公积金转增股本[2] - 公司决定以现金形式分配的股利将不低于公司当期实现的可分配利润的60%[115] 污水处理结算价格 - 2010年12月31日前首期政府采购污水处理结算价格为3.43元/立方米，2011 - 2013年第二期为3.25元/立方米，2014 - 2016年第三期为2.78元/立方米[10] - 2010 - 2013 - 2016年政府采购污水处理服务结算价格分别为3.43元/立方米、3.25元/立方米、2.78元/立方米[111] - 公司第三期污水处理服务结算价格确定为2.78元/m³，较第二期下调0.47元/m³，导致收入、利润减少36,296.90万元[168] 外币借款与汇兑收益 - 截至2014年12月31日，公司拥有日本海外经济协力基金贷款转贷12,468,585,000.00日元、法国政府贷款转贷767,428.54欧元、国际复兴开发银行贷款转贷28,075,703.23美元[12] - 2012 - 2014年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为113,495,440.03元、214,104,381.03元、78,881,838.80元[12] - 截至2014年12月31日，公司拥有日本海外经济协力基金贷款转贷124.68585亿日元、法国政府贷款转贷76.742854万欧元、国际复兴开发银行贷款转贷2807.570323万美元[113] - 2012 - 2014年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为1.1349544亿元、2.14104381亿元、7888.18388万元[113] 公司注册与合作信息 - 公司注册登记日期为2014年7月14日，地点为重庆市工商行政管理局，企业法人营业执照注册号为500000000003412，税务登记号码为500103709329559，组织机构代码为70932955 - 9[21] - 公司于2015年3月与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署协议，由其继续担任首次公开发行股票上市持续督导保荐机构和2012年公司债券受托管理人[27] 公司经营风险 - 公司原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达国家二类水质标准，但雨量不均、极端天气及水污染事件会增加取水和净化成本[9] - 公司使用电力为主要动力能源，电力供应不足或电价上涨会影响生产和盈利[9] - 公司供水价格由重庆市政府核定，存在成本上升而水价不能及时调整的风险[10] - 公司污水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，国家提高标准将面临技改投资增加风险[12] - 2015年1月1日起实施的新环保法加强监管执法，公司可能增加经营成本[13] 证券投资情况 - 证券投资合计最初投资金额4185296.86元，期末账面价值4535352.88元，报告期损益979916.37元[69] - 持有基金377020最初投资2219834.40元，期末账面价值2277752.70元，占比50.22%，报告期损益 - 321083.19元[69] - 持有股票600030最初投资354267.62元，期末账面价值711900.00元，占比15.70%，报告期损益447300.00元[69] - 持有其他上市公司股权合计最初投资成本212725000.00元，期末账面值230853113.16元，报告期损益25030975.33元[71] - 持有HK3618最初投资成本200000000.00元，占股权比例1.34%，期末账面值200000000.00元，报告期损益23750000.00元[71] - 持有601818最初投资成本10725000.00元，占股权比例0.01%，期末账面值28907690.16元，报告期损益1018877.60元[71] - 持有HK6881最初投资成本2000000.00元，占股权比例0.03%，期末账面值1945423.00元，报告期损益262097.73元[71] - 持有非上市金融企业股权最初投资金额180000000.00元，持有数量210000000.00股，占股权比例5.15%，期末账面价值220500000.00元[73] - 公司2010年度将持有的6050000股中国光大银行股权投资重分类，经多次划转后剩余5923707股，减持后投资成本为10501120.40元[72] - 中国银河证券2013年5月首发H股，公司作为国有股股东划转54577股后，原持有的200万股减少为1945423股[72] - 2014年买卖其他上市公司股份使用资金181,280元，产生投资收益190,921.31元[75] - 公司买入国信证券、金盾股份、中矿资源各500股[75] - 公司卖出新宝股份、我武生物等多只股票各500股或1000股、2000股不等[75] 委托理财与信托投资 - 公司与中国建设银行合作委托理财金额400,000,000元，预期年化收益率6%，实际收益11,506,849.32元[77] - 公司与中国农业银行合作委托理财金额500,000,000元，预期年化收益率5%，实际收益6,164,383.56元[77] - 公司向中铁信托出资300,000,000元设立单一资金信托，预期年化收益率6%，实际收益9,050,000元[78] - 公司在中国农业银行办理保本浮动收益型结构存款产品金额300,000,000元，预期年化净收益率4.50%，实际收益3,328,767.12元[78] - 民生银行重庆分行2014年7月31日至9月29日的浮动收益型产品本金400,000,000元，年化收益率4.2%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年8月12日至11月10日的保本保证收益型产品本金800,000,000元，年化收益率4.9%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年11月13日至2015年1月12日的保本保证收益型产品本金400,000,000元，年化收益率5.1%[79] - 交通银行重庆渝中支行2014年11月28日至2015年2月26日的保本保证收益型产品本金600,000,000元，年化收益率5.2%[79] - 中国农业银行重庆市分行营业部2014年8月29日至2015年1月16日的保本保证收益型产品本金1,200,000,000元，年化收益率（扣除各项费用后）为5%[80] - 兴业银行重庆分行2014年8月7日至11月5日的浮动收益型产品本金200,000,000元，净年化收益率4.21%[80] - 长江证券股份有限公司2014年9月24日至2015年3月25日的结构化收益产品本金200,000,000元，年化收益率不低于6.1%[80] - 兴业银行2014年12月29日至2015年3月30日的保本浮动收益封闭理财产品本金800,000,000元，预计净年化投资收益率为6.5%[80] - 各产品合计本金6,100,000,000元[80] - 各产品合计预期收益97,611,506元[80] - 公司2014年1月3日出资4亿元投资建行“乾元”保本型理财产品，年化收益率6%，6月27日收回本金4亿元及收益1150.68万元[81] - 公司2014年5月5日出资3亿元投资农行“汇利丰”产品，预期年化净收益率4.5%，8月4日收回本金3亿元及利息332.88万元[81] - 公司2014年1月21日出资5亿元投资农行“本利丰”产品，年化收益率5%，4月22日收回本金5亿元及收益616.44万元[81] - 公司2014年2月26日出资3亿元委托中铁信托设立信托，预期年化收益率