公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20,825,312,768.66元，较上年度末增长1.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,565,018,982.20元，较上年度末增长2.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额458,614,203.22元，较上年同期减少31.63%[7] - 年初至报告期末营业收入882,722,428.87元，较上年同期减少14.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润319,332,045.55元，较上年同期增长9.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润245,273,182.61元，较上年同期减少10.08%[7] - 加权平均净资产收益率为2.38%，较上年增加0.17个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长16.67%[7] - 公司期末资产总计208.25亿元，较年初205.71亿元增长1.23%[18][19][20] - 期末流动资产合计92.83亿元，较年初88.21亿元增长5.24%[18] - 期末非流动资产合计115.43亿元，较年初117.50亿元下降1.76%[19] - 期末负债合计72.51亿元，较年初73.15亿元下降0.88%[19][20] - 期末所有者权益合计135.74亿元，较年初132.55亿元增长2.39%[20] - 2015年第一季度流动负债合计52.22亿元，较上期51.78亿元略有增加；非流动负债合计18.22亿元，较上期18.82亿元有所减少[24] - 2015年1 - 3月营业总收入8.83亿元，较上期10.27亿元下降14.07%；营业总成本6.45亿元，较上期7.56亿元下降14.79%[25] - 2015年第一季度营业成本5.09亿元，较上期5.78亿元下降11.89%；投资收益7899.13万元，较上期1977.45万元增长299.46%[26] - 2015年第一季度净利润3.19亿元，较上期2.91亿元增长9.51%；归属于母公司所有者的净利润3.19亿元，较上期2.91亿元增长9.62%[26] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上期均为0.06元/股[27] - 2015年第一季度综合收益总额3.19亿元，较上期2.90亿元增长9.94%；归属于母公司所有者的综合收益总额3.19亿元，较上期2.90亿元增长9.70%[27] - 2015年第一季度负债合计70.44亿元，较上期70.60亿元略有减少；所有者权益合计125.75亿元，较上期122.78亿元有所增加[24] - 2015年第一季度负债和所有者权益总计196.19亿元，较上期193.38亿元增长1.45%[24] 母公司财务关键指标变化 - 母公司期末资产总计196.19亿元，较年初193.38亿元增长1.45%[23] - 母公司期末流动资产合计74.70亿元，较年初71.19亿元增长4.92%[22][23] - 母公司期末非流动资产合计121.49亿元，较年初122.19亿元下降0.57%[23] - 母公司2015年1 - 3月营业收入4.71亿元，较上期5.50亿元下降14.32%；营业成本2.47亿元，较上期2.64亿元下降6.40%[29] - 母公司2015年第一季度净利润2.98亿元，较上期2.91亿元增长2.50%[29] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.57亿元，上期为7.03亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.36亿元，上期为4.60亿元[35] - 母公司投资活动现金流入小计本期为34.44亿元，上期为10.34亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为14.66亿元，上期为 - 7.18亿元[35][36] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2466.01万元，筹资活动现金流出小计本期为9265.30万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6799.29万元[36] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为17.34亿元，上期为 - 3.53亿元，期末现金及现金等价物余额本期为51.38亿元，上期为37.87亿元[36] 具体财务项目关键指标变化 - 货币资金期末余额59.0011299121亿元，较年初余额40.9216571953亿元增加18.0794727168亿元，变动幅度44.18%，主要系购买委托理财19亿元以及收回委托理财和委托贷款本金共计33.5亿元所致[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额591.422256万元，较年初余额453.535288万元增加137.886968万元，变动幅度30.40%，主要系金融资产在活跃市场的公开报价变动所致[12] - 应收票据期末余额为0，较年初余额100万元减少100万元，变动幅度 - 100.00%，主要系银行承兑汇票兑现所致[12] - 营业收入年初至报告期期末金额8.8272242887亿元，较上年同期10.2732817638亿元减少1.4460574751亿元，变动幅度 - 14.08%，主要系工程施工收入减少及污水处理结算价格口径不一致所致[15] - 营业税金及附加年初至报告期期末金额472.655335万元，较上年同期1127.461934万元减少654.806599万元，变动幅度 - 58.08%，主要系工程施工收入减少导致营业税金及附加相应减少所致[15] - 财务费用年初至报告期期末金额2465.721907万元，较上年同期5824.050994万元减少3358.329087万元，变动幅度 - 57.66%，主要系汇率波动引起汇兑损益变化所致[15] - 投资收益年初至报告期期末金额7899.134186万元，较上年同期1977.445254万元增加5921.688932万元，变动幅度299.46%，主要系委托贷款和委托理财收益较上年同期增加5847.04万元所致[15] - 利润总额年初至报告期期末金额3.2935837亿元，较上年同期2.9728564435亿元增加3207.272565万元，变动幅度10.79%，主要系委托贷款和委托理财收益增加及汇率波动引起汇兑损益变化所致[15] - 所得税费用年初至报告期期末金额993.514914万元，较上年同期652.26074万元增加341.254174万元，变动幅度52.32%，主要系所属子公司重庆市自来水有限公司所得税费用增加所致[15] - 公司期末货币资金59.00亿元，较年初40.92亿元增长44.18%[18] - 公司期末应收账款6.76亿元，较年初7.92亿元下降14.71%[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为13.15亿元，上期为14.99亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.72亿元，上期为14.26亿元[32][33] - 经营活动现金流出小计本期为8.56亿元，上期为8.29亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为4.59亿元，上期为6.71亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为34.32亿元，上期为9.44亿元，收回投资收到的现金本期为33.50亿元，上期为3.00亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为19.90亿元，上期为17.65亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为14.42亿元，上期为 - 8.21亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为9265.30万元，上期为1.07亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9265.30万元，上期为 - 1.07亿元[33][34] - 现金及现金等价物净增加额本期为18.08亿元，上期为 - 2.58亿元，期末现金及现金等价物余额本期为58.86亿元，上期为44.72亿元[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为67,204户[10] - 重庆市水务资产经营有限公司期末持股3,605,000,000股，持股比例75.10%[10] 同业竞争协议 - 2007年10月12日重庆市水务资产经营有限公司与公司签署《避免同业竞争协议》，承诺公司及其下属企业不会与公司主营业务发生竞争，协议长期有效[16]