基本每股收益和加权平均净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，较上年同期的0.17元/股减少11.76%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.60%，较上年同期的6.81%减少0.21个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.49%，较上年同期的6.28%减少0.79个百分点[18] 营业收入、净利润及相关指标变化 - 本报告期营业收入为19.79亿元，较上年同期的22.32亿元减少11.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8.77亿元，较上年同期的8.88亿元减少1.23%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.30亿元，较上年同期的8.18亿元减少10.85%[19] - 2015年1 - 6月公司实现营业收入19.79亿元，较去年同期减少11.32%；净利润8.77亿元，较去年同期减少1.23%；每股收益0.18元，与去年同期持平[25] - 报告期实际完成营业收入197948万元，占全年计划463360万元的42.72%；营业成本与期间费用实际发生132329万元，占全年计划351670万元的37.63%[30] - 公司本期营业总收入为19.79亿元，上期为22.32亿元，同比下降11.32%[124] - 本期营业总成本为13.30亿元，上期为15.10亿元，同比下降11.92%[124] - 本期投资收益为1.68亿元，上期为1.06亿元，同比增长59.22%[124] - 本期净利润为8.77亿元，上期为8.88亿元，同比下降1.25%[125] - 母公司本期营业收入为10.96亿元，上期为12.52亿元，同比下降12.44%[127] - 母公司本期净利润为8.16亿元，上期为8.42亿元，同比下降3.06%[128] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.53亿元，较上年同期的12.08亿元减少12.79%[19] - 本期经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为23.06亿元，上期为25.51亿元，同比下降9.59%[130] - 经营活动现金流入小计本期为26.3330190125亿美元，上期为31.2205539864亿美元[131] - 经营活动现金流出小计本期为15.8022746431亿美元，上期为19.1453167289亿美元[131] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.5307443694亿美元，上期为12.0752372575亿美元[131] 资产和净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为129.26亿元，较上年度末的132.46亿元减少2.42%[19] - 本报告期末总资产为186.22亿元，较上年度末的205.71亿元减少9.48%[19] - 资产总额186.22亿元，较年初减少9.48%；净资产129.26亿元，较年初减少2.42%；报告期末资产负债率为30.54%，较年初下降5.02个百分点[25] - 2015年6月30日公司货币资金期末余额为50.0376625877亿元，期初余额为40.9216571953亿元[117] - 2015年6月30日公司应收账款期末余额为7.4696630002亿元，期初余额为7.9216314941亿元[117] - 2015年6月30日公司流动资产合计期末余额为71.0413772278亿元，期初余额为88.2119060967亿元[117] - 2015年6月30日公司可供出售金融资产期末余额为4.9537079654亿元，期初余额为4.8803762126亿元[117] - 2015年6月30日公司持有至到期投资期末余额为7亿元，期初余额为8.5亿元[117] - 2015年6月30日公司固定资产期末余额为68.0716425727亿元，期初余额为69.4336109744亿元[117] - 公司资产总计从205.71亿美元降至186.22亿美元，降幅为9.47%[118] - 流动负债合计从39.02亿美元降至22.99亿美元，降幅为41.09%[118] - 非流动负债合计从34.13亿美元降至33.88亿美元，降幅为0.72%[118] - 负债合计从73.15亿美元降至56.87亿美元，降幅为22.26%[118] - 归属于母公司所有者权益合计从132.46亿美元降至129.26亿美元，降幅为2.41%[119] - 母公司流动资产合计从71.19亿美元降至52.44亿美元，降幅为26.34%[121] - 母公司非流动资产合计从122.19亿美元降至114.24亿美元，降幅为6.50%[122] - 母公司资产总计从193.38亿美元降至166.67亿美元，降幅为13.81%[122] - 母公司流动负债合计从51.78亿美元降至29.36亿美元，降幅为43.29%[122] - 母公司非流动负债合计从18.82亿美元降至18.36亿美元，降幅为2.44%[122] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1.47亿元，其中委托他人投资或管理资产的损益为7615.18万元，对外委托贷款取得的损益为3858.58万元[21][22] 指标变动原因 - 报告期营业收入、净利润等相关指标变动主要原因系去年同期暂按第二期污水处理服务结算价格3.25元/立方米确认收入，而报告期按第三期污水处理服务结算价格2.78元/立方米确认收入影响所致[18] 污水处理服务收入变化 - 污水处理服务收入因结算价格从3.25元/立方米降至2.78元/立方米，影响收入减少18492.11万元[27] 汇兑损益情况 - 报告期外币借款产生汇兑收益16416982.78元，上年同期产生汇兑损失41688360.55元[27] - 报告期公司利润总额因汇兑损益增加5810.53万元，因结算价格下调减少18492.11万元，因供排水水量增长增加3673.08万元，因资金运作收益增加5379.50万元[28] 投资和筹资活动现金流量净额变动原因 - 投资活动现金流量净额变动因报告期购买委托理财产品23亿元及到期收回委托理财和委托贷款本金共计52.5亿元[27] - 筹资活动现金流量净额变动因报告期兑付17亿元“05渝水务”债券[27] 毛利率变化 - 自来水销售、污水处理、工程施工、其他收入毛利率分别为22.69%、64.99%、9.51%、47.42%，与上年相比，分别增加2.69、减少5.50、减少4.16、减少3.02个百分点[32] 对外股权投资变化 - 报告期公司新增对外股权投资449万元，比上年同期投资额525万元减少14.48%[37] 金融企业股权投资情况 - 公司持有中国银河证券股份有限公司最初投资金额200万元，期初和期末持股比均为0.03%，期末账面价值194.5423万元[39] - 公司持有安诚财产保险股份有限公司最初投资金额1.8亿元，期初和期末持股比均为5.15%，期末账面价值2.205亿元[39] - 公司持有重庆农商行最初投资成本2亿元，期初和期末持股比均为1.34%，期末账面值2亿元，报告期损益2500万元[39][40] - 公司持有光大银行最初投资成本1072.5万元，期初和期末持股比均为0.01%，期末账面值3175.106952万元，报告期损益110.18095万元，报告期所有者权益变动241.687246万元[39][40] - 公司持有金融企业股权最初投资合计2.12725亿元，期末账面值合计2.3369649252亿元，报告期损益合计2610.18095万元，报告期所有者权益变动合计241.687246万元[39] 委托理财情况 - 公司委托交银保本型产品理财金额4亿元，预期年化收益率5.1%，实际获得收益335.342466万元[42] - 公司委托交银保本型产品理财金额6亿元，预期年化收益率5.2%，实际获得收益769.315068万元[42] - 公司委托中国农业银行保本收益型产品理财金额12亿元，预期年化收益率（扣除各项费用后）为5%，实际获得收益2301.369863万元[44] - 公司委托长江证券结构化收益产品理财金额2亿元，预期年化收益率不低于6.1%，实际获得收益608.328767万元[44] - 公司非金融类公司委托理财金额合计24亿元，实际获得收益合计4014.356164万元[42][44] - 公司2014年11月12日出资4亿元购买交通银理财产品，期限60天，预期年化收益率5.1%，2015年1月12日收回本金及利息335.34万元[50] - 公司2014年11月27日出资6亿元购买交通银理财产品，期限90天，预期年化收益率5.2%，2015年2月26日收回本金及利息769.32万元[50] - 公司2014年8月28日出资12亿元购买农行理财产品，期限140天，预期年化收益率5%，2015年1月16日收回本金及利息2301.37万元[50] - 公司2014年9月24日出资2亿元投资长江证券产品，期限182天，预期年化收益率不低于6.1%，2015年3月26日收回本金及利息608.33万元[50] - 公司2014年12月29日出资8亿元投资兴业银行理财产品，期限91天，预期净年化收益率6.5%，2015年3月30日收回本金及利息1296.44万元[50] - 交通银行重庆渝中支行产品本金5亿元，2015年2 - 5月，预期年化收益率5.1%[49] - 兴业银行产品本金6亿元，2015年3 - 6月，预期年化收益率5.4%[49] - 中国民生银行产品本金2亿元，2015年4 - 7月，预计净年化投资收益率5.39%[49] - 长江证券产品本金2亿元，2015年4 - 10月，预期年化固定投资收益率6.1%[50] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[50] - 2015年2月12日公司出资5亿元购买交通银行理财产品，预期年化收益率5.1%，5月14日收回本金5亿元及利息628.77万元[52] - 2015年3月27日公司出资6亿元购买兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率5.4%，6月25日收回本金6亿元及利息798.9万元[52] - 2015年1月29日公司出资8亿元购买农业银行理财产品，预期年化收益率5%，4月20日收回本金8亿元及利息876.71万元[52] 委托贷款情况 - 2014年4月21日公司向金科地产集团发放4亿元委托贷款，年利率10.5%，截止报告期末已累计收到收益4970万元[54][55] - 2014年2月8日公司向重庆市兴荣控股集团发放1.5亿元委托贷款，年利率10%，2015年2月6日到期收回本金1.5亿元，并累计收到利息1512.5万元[55][56] - 2014年3月27日公司向重庆市合川农村农业投资集团发放3亿元委托贷款，年利率10.15%，截止报告期末已累计收到收益3814.71万元[55][56] 募集资金使用情况 - 2010年公司IPO募集资金净额34.02亿元，其中专项募集资金20.16亿元，超募资金13.86亿元，已实施超募资金补充流动资金[59] - 2015年1 - 6月公司使用专项募集资金1310.79万元，截止2015年6月30日累计使用专项募集资金19.50亿元，专项募集资金余额1.49亿元[59] - 2013年1月公司发行15亿元公司债，扣除发行费用后已全部用于补充营运资金[58] - 公司2010年和2013年募集资金总额48.88亿元，本报告期使用1310.79万元，累计使用48.21亿元，尚未使用1.49亿元用于募投项目后续投入[60] - 募集资金承诺项目拟投入金额合计201,626.00万元，本报告期投入1,310.79万元，累计实际投入194,962.92万元[64] 募投项目进展情况 - 主城排水一期工程拟投入28,841.91万元，累计实际投入28,841.91万元，已竣工[62] - 主城排水二期工程拟投入8,364.00万元，累计实际投入8,364.00万元，已竣工[62] - 井口水厂一期工程拟投入58,378.00万元，本报告期投入712.58万元，累计实际投入56,880.26万元，未达计划进度[63] - 白洋滩水厂一期工程拟投入28,230.00万元，本报告期投入598.20万元，累计实际投入23,258.35万元，未达计划进度，2013年6月通水运行[64] - 并购重庆西永污水处理等公司股权拟投入16,769.00万元，累计实际投入16,575.30万元[64] - 并购重庆鸡冠石污水处理项目管理公司股权拟投入25,497.34万元，累计实际投入25,497.34万元[64] - 重庆市鱼嘴水厂一期工程拟投入18,222.19万元，累计实际投入18,222.19万元，预计2015年8月完工[64] -