公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产192.35亿元，较上年度末减少6.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产133.97亿元，较上年度末增加1.13%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18.66亿元，较上年同期减少4.51%[6] - 年初至报告期末营业收入30.92亿元，较上年同期减少6.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.55亿元，较上年同期减少5.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.73亿元，较上年同期减少10.30%[6] - 加权平均净资产收益率为10.22%，较上年减少0.77个百分点[7] - 基本每股收益0.28元/股，较上年减少6.67%[7] - 稀释每股收益0.28元/股，较上年减少6.67%[7] - 公司2015年第三季度末资产总计192.35亿元，较年初205.71亿元下降6.49%[19][21] - 流动资产合计78.13亿元，较年初88.21亿元下降11.43%[19] - 非流动资产合计114.22亿元，较年初117.50亿元下降2.80%[19] - 负债合计58.29亿元，较年初73.15亿元下降20.31%[20][21] - 流动负债合计23.94亿元，较年初39.02亿元下降38.65%[20] - 非流动负债合计34.35亿元，较年初34.13亿元上升0.65%[20] - 所有者权益合计134.06亿元，较年初132.55亿元上升1.14%[21] - 2015年7 - 9月公司营业收入为11.12亿元，上年同期为10.80亿元；1 - 9月营业收入为30.92亿元，上年同期为33.12亿元[26] - 2015年7 - 9月公司营业总成本为7.04亿元，上年同期为5.69亿元；1 - 9月营业总成本为20.34亿元，上年同期为20.79亿元[26] - 2015年7 - 9月公司营业利润为4.50亿元，上年同期为5.31亿元；1 - 9月营业利润为12.68亿元，上年同期为13.59亿元[28] - 2015年7 - 9月公司利润总额为4.89亿元，上年同期为5.54亿元；1 - 9月利润总额为13.77亿元，上年同期为14.53亿元[29] - 2015年7 - 9月公司净利润为4.78亿元，上年同期为5.46亿元；1 - 9月净利润为13.55亿元，上年同期为14.34亿元[29] - 2015年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元，上年同期为5.45亿元；1 - 9月为13.55亿元，上年同期为14.33亿元[29] - 2015年7 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 745.20万元，上年同期为5433.10万元；1 - 9月为 - 503.52万元，上年同期为5372.07万元[29] - 2015年7 - 9月综合收益总额为4.71亿元，上年同期为6.00亿元；1 - 9月综合收益总额为13.50亿元，上年同期为14.87亿元[30] - 2015年7 - 9月基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月基本每股收益为0.28元/股，上年同期为0.30元/股[31] - 2015年7 - 9月稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股；1 - 9月稀释每股收益为0.28元/股，上年同期为0.30元/股[31] - 2015年1 - 9月公司营业收入为17.39亿元，上年同期为19.38亿元，同比下降10.25%[32] - 2015年1 - 9月公司营业成本为7.75亿元，上年同期为7.37亿元，同比上升5.16%[32] - 2015年1 - 9月公司营业利润为11.73亿元，上年同期为12.59亿元，同比下降6.81%[32] - 2015年1 - 9月公司利润总额为12.46亿元，上年同期为13.23亿元，同比下降5.80%[34] - 2015年1 - 9月公司净利润为12.44亿元，上年同期为13.25亿元，同比下降6.15%[34] - 2015年1 - 9月公司其他综合收益税后净额为 - 503.52万元，上年同期为5372.07万元[34] - 2015年1 - 9月公司综合收益总额为12.39亿元，上年同期为13.78亿元，同比下降10.10%[35] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为43.22亿元，上年同期为47.05亿元，同比下降8.13%[36] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为37.88亿元，上年同期为38.20亿元，同比下降0.85%[36] - 2015年1 - 9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为13.23亿元，上年同期为12.76亿元，同比上升3.70%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为18.66亿元，上年同期为19.55亿元[37] - 投资活动现金流入小计为63.01亿元，上年同期为51.73亿元[37] - 投资活动现金流出小计为31.87亿元，上年同期为60.69亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额为31.14亿元，上年同期为 - 8.97亿元[37] - 筹资活动现金流出小计为31.19亿元，上年同期为15.23亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 31.19亿元，上年同期为 - 15.23亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为18.61亿元，上年同期为 - 4.65亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为59.39亿元，上年同期为42.64亿元[37] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计172.99亿元，较年初193.38亿元下降10.54%[23][25] - 母公司流动资产合计58.24亿元，较年初71.19亿元下降18.19%[23] - 母公司非流动资产合计114.74亿元，较年初122.19亿元下降6.09%[23][24] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8.25亿元，上年同期为15.67亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为40.14亿元，上年同期为 - 6.88亿元[39] 具体财务项目金额及变动 - 货币资金期末余额为59.53亿元，较年初余额40.92亿元增加18.61亿元，变动幅度为45.48%，主要因购买、收回委托理财和委托贷款本金及支付股利所致[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较年初余额453.54万元减少453.54万元，变动幅度为-100%，主要系处置交易性金融资产所致[12] - 预付款项期末余额为2.53亿元，较年初余额1.32亿元增加1.21亿元，变动幅度为91.60%，主要因子公司预付工程款增加所致[12] - 其他应收款期末余额为5.57亿元，较年初余额35.46亿元减少29.89亿元，变动幅度为-84.30%，主要因委托理财余额减少30亿元所致[12] - 存货期末余额为3.67亿元，较年初余额2.42亿元增加1.25亿元，变动幅度为51.70%，主要因工程施工增加所致[12] 部分财务指标剔除影响后变化 - 营业收入年初至报告期期末金额为30.92亿元，较上年同期的33.12亿元减少2.21亿元，变动幅度为-6.66%，剔除污水处理结算价格口径影响后同比增加5914.40万元，增幅为1.95%[13][14] - 销售费用年初至报告期期末金额为8641.20万元，较上年同期的5378.24万元增加3262.96万元，变动幅度为60.67%，主要因自来水企业户表改造支出费用化增加所致[13] - 投资收益年初至报告期期末金额为2.10亿元，较上年同期的1.25亿元增加8469.52万元，变动幅度为67.54%，主要因处置股权调整及委托贷款和理财收益增加所致[14] - 利润总额年初至报告期期末金额为13.77亿元，较上年同期的14.53亿元减少7604.98万元，变动幅度为-5.23%，剔除污水处理结算价格口径影响后同比增加2.04亿元，增幅为17.36%[14] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为54,963户[8] 同业竞争协议相关 - 重庆市水务资产经营有限公司严格履行《避免同业竞争协议》，“保留业务”项目达市场化运行条件后将在三个月内注入公司[15][16]