财务数据关键指标变化 - 2015年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.60元(含税)比例派发现金红利124,800万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[2] - 2015年营业收入4,488,098,717.55元，较2014年增长8.50%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1,551,564,577.81元，较2014年增长7.00%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,320,650,643.80元，较2014年增长5.20%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2,052,404,566.25元，较2014年减少5.73%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产13,594,784,290.50元，较2014年末增长2.63%[17] - 2015年末总资产19,587,630,385.97元，较2014年末减少4.78%[17] - 2015年基本每股收益0.32元／股，较2014年增长6.67%[18] - 2015年加权平均净资产收益率11.65%，较2014年增加0.71个百分点[18] - 2014年净利润指标比2013年减少，主要因第三期污水处理服务结算价格下调、汇兑收益下降等因素影响[18] - 公司2015年各季度营业收入分别为8.83亿、10.97亿、11.12亿、13.96亿元[20] - 公司2015年各季度归属上市公司股东的净利润分别为3.19亿、5.58亿、4.78亿、1.96亿元[20] - 公司2015年各季度归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2.45亿、4.84亿、4.43亿、1.48亿元[20] - 公司2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.59亿、5.94亿、8.13亿、1.86亿元[20] - 公司2015年非经常性损益合计2.31亿元，2014年为1.95亿元，2013年为1.03亿元[22][23] - 采用公允价值计量的项目期初余额3344.30万元，期末余额2511.65万元，当期变动 - 832.65万元[25] - 2015年公司实现营业收入44.88亿元，同比增长8.50%；净利润15.52亿元，同比上升7.0%；每股收益0.32元，较2014年增长6.67%；总资产195.88亿元，同比下降4.78%；净资产135.95亿元，同比增长2.63%；年末资产负债率30.55%，较2014年末下降5.01个百分点[38] - 货币资金期末余额55.1987581838亿元，年初余额40.9216571953亿元，变动金额14.2771009885亿元，变动幅度34.89%[31] - 预付账款期末余额1.9668325192亿元，年初余额1.3195246988亿元，变动金额0.6473078204亿元，变动幅度49.06%[31] - 其他应收款期末余额12.8119190888亿元，年初余额35.4606343205亿元，变动金额 - 22.6487152317亿元，变动幅度 - 63.87%[31] - 一年内到期的非流动资产期末余额4.0853333333亿元，年初余额0.0866666667亿元，变动金额3.9986666666亿元，变动幅度4613.85%[31] - 持有至到期投资年初余额8.5亿元，变动金额 - 8.5亿元，变动幅度 - 100.00%[31] - 公司实现营业收入44.88亿元，较上年同期增加8.50%，主营业务收入38.30亿元，增加4.95%，其他业务收入6.58亿元，增加35.07%[45][46] - 自来水销售毛利率21.28%，较上年减少1.89个百分点；污水处理收入毛利率63.24%，减少0.27个百分点；工程施工收入毛利率14.51%，增加0.88个百分点；其他收入毛利率62.68%，增加8.10个百分点[48] - 自来水销售成本中，人工成本较上年增加19.93%，电耗增加3.39%，折旧及摊销增加4.88%，药剂减少2.73%，其他成本费用减少6.35%[50] - 污水处理成本中，人工成本较上年增加18.43%，药剂增加8.46%，电耗增加4.00%，其他成本费用增加7.34%，折旧及摊销减少0.52%[50] - 销售费用1.87亿元，较上年同期增加31.30%，主要因自来水企业户表改造支出增加[45][51] - 财务费用0.60亿元，较上年同期增加40.38%，一是外币汇率波动，二是到期兑付17亿企业债券致利息支出减少[45][51] - 研发投入586.12万元，占营业收入比例0.13%，研发人员19人，占公司总人数的0.39%，研发投入资本化比重75.41%[45][53] - 经营活动产生的现金流量净额20.52亿元，较上年同期减少5.73%；投资活动产生的现金流量净额25.15亿元，较上年增加60.3亿元及收回24.2亿股权转让价款；筹资活动产生的现金流量净额 - 31.40亿元，因到期兑付17亿企业债券[45][54][55] - 营业成本24.53亿元，较上年同期增加8.12%；管理费用5.89亿元，增加5.52%[45] - 货币资金本期期末数为5,519,875,818.38元，占总资产比例28.18%，较上期期末变动比例34.89%，因购买和收回理财产品所致[58] - 预付款项本期期末数为196,683,251.92元，占总资产比例1.00%，较上期期末变动比例49.06%，因子公司预付工程款增加所致[58] - 其他应收款本期期末数为1,281,191,908.88元，占总资产比例6.54%，较上期期末变动比例 - 63.87%，因购买和收回理财产品所致[58] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为408,533,333.33元，占总资产比例2.09%，较上期期末变动比例4,613.85%，因收回和重分类委托贷款所致[58] - 持有至到期投资上期期末数为850,000,000.00元，占总资产比例4.13%，本期变动比例 - 100.00%，因收回和重分类委托贷款所致[58] - 预收款项本期期末数为815,938,903.08元，占总资产比例4.17%，较上期期末变动比例35.13%，因子公司预收工程款增加所致[58][59] - 应付职工薪酬本期期末数为251,370,454.32元，占总资产比例1.28%，较上期期末变动比例77.53%，因计提绩效工资、年终奖和企业年金所致[59] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为38,781,948.25元，占总资产比例0.20%，较上期期末变动比例 - 97.84%，因到期兑付企业债券本金及利息所致[59] - 报告期公司新增对外股权投资448.98万元，比上年同期减少76.02万元，减少14.48%，因增资和出资设立公司情况不同所致[63] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计15074932.26元，报告期内购入388515.00元，报告期内售出7681030.12元，期末账面值25116517.68元，投资收益4209027.76元，公允价值变动14615397.28元[64][65] - 光大银行初始投资成本10501120.40元，期末账面值25116517.68元，投资收益1101809.50元，公允价值变动14615397.28元[64] - 2015年息税折旧摊销前利润为227,197.54万元，较2014年增长0.69%[182] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为251,523.04万元，2014年为 - 129,259.49万元，主要因收回委托贷款和委托理财本金等使现金净流入增加60.3亿元及2014年收回重庆国托股权转让价款24.2亿元[182] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 - 314,022.59万元，2014年为 - 153,576.39万元，主要系到期兑付17亿元企业债券本金及利息[182] - 2015年末现金及现金等价物余额为550,538.14万元，较2014年增长35.00%，主要因购买理财产品39亿元及到期收回61亿元[182] - 2015年流动比率为3.50，较2014年增长54.87%，主要因收回委托贷款4.5亿元等[182] - 2015年资产负债率为30.55%，较2014年减少5.01个百分点[182] - 2015年EBITDA全部债务比为0.78，较2014年增长62.50%，主要因到期兑付17亿企业债券使全部债务减少[182] - 2015年利息保障倍数为13.34，较2014年增长86.83%，主要因到期兑付17亿企业债券使利息支出减少[182] - 2005年发行的17亿元“05渝水务”于2015年4月26日完成本息兑付[184] - 2015年公司银行授信合计540,000.00万元，使用授信金额为0[185] - 公司期末流动资产合计87.24亿元，期初为88.21亿元，期末较期初减少1.1%[197] - 公司期末非流动资产合计108.64亿元，期初为117.50亿元，期末较期初减少7.54%[198] - 公司期末资产总计195.88亿元，期初为205.71亿元，期末较期初减少4.77%[198] - 公司期末流动负债合计24.96亿元，期初为39.02亿元，期末较期初减少35.99%[198] - 公司期末非流动负债合计34.88亿元，期初为34.13亿元，期末较期初增加2.19%[199] - 公司期末负债合计59.84亿元，期初为73.15亿元，期末较期初减少18.20%[199] - 公司期末所有者权益合计136.04亿元，期初为132.55亿元，期末较期初增加2.63%[199] - 公司货币资金期末余额为55.20亿元，期初为40.92亿元，期末较期初增加34.91%[197] - 公司应收账款期末余额为10.17亿元，期初为7.92亿元，期末较期初增加28.38%[197] - 公司固定资产期末余额为66.89亿元，期初为69.43亿元，期末较期初减少3.66%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计污水处理结算水量80852.44万立方米，污水结算价格2.78元/立方米，污水处理服务收入224769.79万元，占总营业收入的50.08%[43] - 自来水累计售水量40031.83万立方米，售水均价2.46元/立方米，自来水销售收入98402.44万元，占总营业收入的21.93%[43] - 工程施工及其他业务收入125637.65万元，占总营业收入的27.99%[43] 公司业务相关资质与市场情况 - 公司拥有重庆供水和排水30年特许经营权，下属子公司也拥有相关特许经营权[27] - “十二五”时期重庆年均经济增长12.8%，“十三五”规划提出年均增长9%左右[29] - 截至2015年底城市污水处理率达92.5%，较之前提高0.7个百分点[30] - 公司占有重庆主城区约70%自来水市场和重庆约82%污水处理市场[30] 公司产能情况 - 2015年公司新增日供水能力5.3万立方米，新增日污水处理能力9万立方米，预计可新增产能约11万立方米/日，市外供排水产能涉及近100万立方米/日[39] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售金额26.11亿元，占销售总额的58.19%；前五名供应商采购金额5.36亿元，占采购总额的72.74%[46] 行业政策与市场趋势 - 生态文明建设相关政策为水务环保产业指明发展方向和重点领域，促进产业发展模式创新[68] - “水十条”以改善水环境质量为核心，形成水污染防治新机制，为产业快速发展注入新动力[68] - 国家政策推动和标准提高，治理导向向质量控制转变，政府加大环境监管力度[69] - 水务环保产业进入转型升级阶段，市场竞争加剧，要求企业向综合化和纵深化发展[69] 公司未来规划 - 公司力争实现营业收入46.42亿元，预计营业成本与期间费用共计33.06亿元，计划完成投资11亿元[73] 公司分红政策与历史分红情况 - 公司2009 - 2014年度以现金形式分配的股利均不低于当期实现的可供股东分配利润的60%[80] - 2015年每10股派息2.60元，现金分红数额为12.48亿元，归属于上市公司股东的净利润为15.52亿元，现金分红比率为80.43%[81] - 2014年每10股派息2.50元，现金分红数额为12亿元，归属于上市公司股东的净利润为14.50亿元，现金分红比率为82.76%[81] - 2013年每10股派息2.70元，现金分红数额为12.96亿元，归属于上市公司股东