财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,030,060,748.84元，较上年度末增长2.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,602,424,932.35元，较上年度末增长0.06%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,630,854,912.63元，较上年同期减少12.62%[7] - 年初至报告期末营业收入3,490,711,997.67元，较上年同期增长12.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,257,805,756.76元，较上年同期减少7.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,120,402,840.40元，较上年减少4.47%[8] - 加权平均净资产收益率为9.20%，较上年减少1.02个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，较上年减少7.14%[8] - 2016年9月30日公司流动资产合计89.5962164966亿美元，年初为87.2401602405亿美元[23] - 2016年9月30日公司非流动资产合计110.7043909918亿美元，年初为108.6361436192亿美元[24] - 2016年9月30日公司资产总计200.3006074884亿美元，年初为195.8763038597亿美元[24] - 2016年9月30日公司流动负债合计27.044605403亿美元，年初为24.960614913亿美元[24] - 2016年9月30日公司非流动负债合计36.7232779436亿美元，年初为34.875325348亿美元[25] - 2016年9月30日公司负债合计63.7678833466亿美元，年初为59.835940261亿美元[25] - 2016年9月30日公司所有者权益合计136.5327241418亿美元，年初为136.0403635987亿美元[25] - 2016年第三季度其他应收款为17.17亿美元，上期为10.10亿美元[27] - 2016年1 - 9月营业总收入为34.91亿美元，上年同期为30.92亿美元[30] - 2016年1 - 9月营业总成本为24.66亿美元，上年同期为20.34亿美元[31] - 2016年1 - 9月投资收益为1.36亿美元，上年同期为2.10亿美元[32] - 2016年1 - 9月营业利润为11.60亿美元，上年同期为12.68亿美元[32] - 2016年1 - 9月利润总额为12.90亿美元，上年同期为13.77亿美元[32] - 2016年1 - 9月净利润为12.59亿美元，上年同期为13.55亿美元[32] - 2016年第三季度流动资产合计为70.46亿美元，上期为69.61亿美元[27] - 2016年第三季度非流动资产合计为109.43亿美元，上期为107.79亿美元[27] - 2016年第三季度负债合计为55.86亿美元，上期为51.78亿美元[28] - 2016年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为251,757.55元、-7,452,023.40元、-2,165,114.91元、-5,035,150.94元[33] - 2016年第三季度综合收益总额为501,428,499.50元、470,930,387.93元、1,257,000,521.73元、1,350,240,882.95元[34] - 2016年第三季度基本每股收益和稀释每股收益分别为0.10元/股、0.10元/股、0.26元/股、0.28元/股[34] - 2016年1 - 9月营业收入为1,777,225,449.11元，上年同期为1,739,278,653.44元[36] - 2016年1 - 9月营业成本为889,472,936.02元，上年同期为774,637,523.97元[36] - 2016年1 - 9月营业利润为1,014,426,344.17元，上年同期为1,172,875,237.07元[36] - 2016年1 - 9月利润总额为1,090,274,964.50元，上年同期为1,245,648,548.83元[36] - 2016年1 - 9月净利润为1,091,618,022.23元，上年同期为1,243,760,681.62元[36] - 2016年1 - 9月其他综合收益税后净额为-2,165,114.91元，上年同期为-5,035,150.94元[36] - 2016年1 - 9月综合收益总额为1,089,452,907.32元，上年同期为1,238,725,530.68元[37] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流入小计45.52亿元，上年同期为43.22亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动现金流出小计29.21亿元，上年同期为24.56亿元[40] - 2016年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额16.31亿元，上年同期为18.66亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流入小计55.10亿元，上年同期为63.01亿元[40] - 2016年1 - 9月公司投资活动现金流出小计60.37亿元，上年同期为31.87亿元[41] - 2016年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额 - 5.28亿元，上年同期为31.14亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计1282万元，上年无相关数据[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计13.94亿元，上年同期为31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额 - 13.82亿元，上年同期为 - 31.19亿元[41] - 2016年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额 - 2.78亿元，上年同期为18.61亿元[41] 资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额194.27亿元，年初余额128.12亿元，变动金额66.15亿元，变动幅度51.63%，系委托理财余额增加7亿元所致[12] - 存货期末余额5.10亿元，年初余额3.00亿元，变动金额2.10亿元，变动幅度69.97%，系工程施工增加所致[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额426.67万元，年初余额4.09亿元，变动金额 -4.04亿元，变动幅度 -98.96%，系收回委托贷款4亿元所致[12] - 在建工程期末余额6.94亿元，年初余额13.20亿元，变动金额 -6.26亿元，变动幅度 -47.44%，系在建工程暂估转入固定资产所致[13] - 其他非流动资产期末余额8589.00万元，年初余额4259.85万元，变动金额4329.15万元，变动幅度101.63%，系预付在建工程款重分类4883万元所致[13] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用年初至报告期期末金额1.43亿元，上年同期金额5899.69万元，变动金额8374.08万元，变动幅度141.94%，系汇率波动和偿还企业债影响利息支出所致[14] - 投资收益年初至报告期期末金额1.36亿元，上年同期金额2.10亿元，变动金额 -7437.97万元，变动幅度 -35.40%，系委托贷款和委托理财收益减少8084万元所致[14] - 所得税费用年初至报告期期末金额3106.87万元，上年同期金额2162.27万元，变动金额944.61万元，变动幅度43.69%，系子公司所得税汇算调整所致[14] - 少数股东损益年初至报告期期末金额135.99万元，上年同期金额9.20万元，变动金额126.79万元，变动幅度1378.66%，系控股子公司净利润增加所致[14] 股权交易 - 公司以3120万元受让四川中海所持成都汇凯80%股权，已全额支付款项并完成变更登记[16][17] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为49,280户[10] - 重庆德润环境有限公司持股比例为50.04%，为公司第一大股东[10] 股东承诺 - 重庆德润环境2015年12月出具避免同业竞争承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[19] - 重庆德润环境2015年11月30日出具规范关联交易及保持独立性承诺函，自出具日起生效，在其作为控股股东期间持续有效[20] - 重庆德润环境承诺不直接或间接从事与重庆水务及下属公司主营业务相同业务[19] - 重庆德润环境承诺若获得与重庆水务竞争商业机会，将通知并尽力让渡给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若商业机会未让渡，将培育业务成熟后以公允价格转让给重庆水务[19] - 重庆德润环境承诺若不履行承诺造成损失，将全额承担经济损失[19] - 重庆德润环境承诺继续规范与重庆水务及下属公司的关联交易，按规定履行程序[20] - 重庆德润环境承诺保持重庆水务完整采购、生产、销售体系，使其拥有独立知识产权[20] - 重庆德润环境承诺保证重庆水务在业务、人员、资产、财务及机构方面独立[20] - 2007年10月12日水务资产公司与本公司签署避免同业竞争协议，长期有效[20] - 水务资产公司及其下属企业承诺不会与公司主营业务竞争，若“保留业务”项目达市场化运行条件，将在三个月内注入公司[21] - 重庆德润环境承诺自标的股份过户登记日起6个月内不转让，6个月后按证监会规定处置[21] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动[21]