财务数据关键指标变化 - 2016年度公司拟以48亿股总股本为基数，按每10股派2.80元(含税)比例派发现金红利134,400万元，不送红股，不实施资本公积金转增股本[3] - 2016年营业收入4,453,660,598.12元，较2015年减少0.77% [21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1,068,097,794.03元，较2015年减少31.16% [21] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润883,909,045.82元，较2015年减少33.07% [21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2,129,175,624.38元，较2015年增加3.74% [21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产13,413,220,484.72元，较2015年末减少1.34% [21] - 2016年末总资产20,237,123,481.23元，较2015年末增加3.32% [21] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年的0.32元/股减少31.25%[22] - 2016年加权平均净资产收益率8.03%，较2015年的11.65%减少3.62个百分点[22] - 2016年计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57083万元，影响2016年营业收入减少50967万元、利润总额减少57083万元[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为9.70亿元、11.84亿元、13.37亿元、9.63亿元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.04亿元、4.52亿元、5.01亿元、 - 1.90亿元[24] - 2016年非流动资产处置损益为179.63万元，2015年为 - 353.03万元，2014年为 - 5827.03万元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助为2441.37万元，2015年为2147.34万元，2014年为1625.42万元[27] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益为6666.34万元，2015年为8913.86万元，2014年为4455.36万元[28] - 2016年可供出售金融资产期初余额为2511.65万元，期末余额为2316.17万元，当期变动 - 195.48万元[31] - 2016年非经常性损益合计为18418.87万元，2015年为23091.39万元，2014年为19458.32万元[29] - 2016年公司营业收入44.54亿元，同比减少0.77%；净利润10.68亿元，同比减少31.16%；每股收益0.22元，较2015年减少31.25%[44] - 2016年末总资产202.37亿元，较年初增加3.32%；净资产134.13亿元，较年初减少1.34%；资产负债率33.47%，较2015年末上升2.92个百分点[44] - 2016年营业成本277,964.52万元，较上年同期增加13.31%；销售费用15,888.41万元，较上年同期减少15.18%；管理费用62,863.03万元，较上年同期增加6.68%；财务费用7,951.50万元，较上年同期增加31.87%[49] - 2016年经营活动产生的现金流量净额212,917.56万元，较上年同期增加3.74%；投资活动产生的现金流量净额 -81,323.50万元，较上年同期减少132.33%[49] - 2016年主营业务收入361,397.98万元，比去年同期减少5.65%；其他业务收入83,968.08万元，比去年同期增加27.67%[50] - 2016年公司工程施工收入6.12亿元，同比增长5.75%；其他收入7447.98万元，同比增长52.94%；合计收入36.14亿元，同比增长35.40%[53] - 重庆地区营业收入34.31亿元，同比减少10.42%；营业成本21.51亿元，同比增长3.32%；毛利率37.31%，减少8.33个百分点[53] - 销售费用1.59亿元，同比减少15.18%；管理费用6.29亿元，同比增长6.68%；财务费用7951.50万元，同比增长31.87%[60] - 研发投入27.48万元，占营业收入比例0.0062%；研发人员19人，占公司总人数比例0.37%[61] - 经营活动现金流量净额21.29亿元，同比增长3.74%；投资活动现金流量净额 -8.13亿元，同比减少132.33%；筹资活动现金流量净额 -14.08亿元[62] - 污水处理收入同比减少是因计提增值税5.09亿元；工程施工和其他业务收入增长小于成本增长是因营改增和年金补偿[53][54] - 一年内到期的非流动资产上期期末数4.0853333333亿元，占总资产2.09%，本期较上期变动-100.00%，系本期收回委托贷款4亿元及公司对中法供水提供的股东贷款本金余额853.33万元所致[63] - 其他流动资产本期期末数8.0331015455亿元，占总资产3.97%，上期期末数41.384006万元，占总资产0.00%，本期较上期变动194011.26%，主要系本期将列入其他应收款的8亿元保本浮动收益理财产品重分类至其他流动资产项目所致[63] - 在建工程本期期末数6.8292314907亿元，占总资产3.37%，上期期末数13.1961323468亿元，占总资产6.74%，本期较上期变动-48.25%，主要系本期新鱼嘴水厂投运，其资产暂估转固所致[63] - 无形资产本期期末数10.8327787011亿元，占总资产5.35%，上期期末数7.9283360212亿元，占总资产4.05%，本期较上期变动36.63%，主要系公司本期非同一控制下合并新增控股子公司成都汇凯和清溪水务，其所取得的污水处理项目为BOT特许经营项目，该等项目公司资产列示为无形资产29415.28万元所致[63][64] - 应交税费本期期末数6.9042871546亿元，占总资产3.41%，上期期末数1.7156422846亿元，占总资产0.88%，本期较上期变动302.43%，主要系本期计提重庆市财政采购污水处理服务收入增值税及附加57082.57万元所致[64] - 自来水供应销售收入106223.32万元，成本83416.77万元，毛利率21.47%，销售收入同比增加7.95%，成本同比增加7.69%，毛利率同比增加0.19个百分点[72] - 污水处理销售收入186572.22万元，成本88908.72万元，毛利率52.35%，销售收入同比减少16.99%，成本同比增加7.61%，毛利率同比减少10.89个百分点[72] - 2014 - 2016年外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为7888.18万元、 - 3988.10万元、 - 7852.49万元[103] - 公司污水处理政府采购结算价格前三期呈下降趋势，从3.43元/m³降至3.25元/m³，再降至2.78元/m³[101] - 2016年每10股派息2.80元，现金分红13.44亿元，占净利润比率125.83%[109] - 2015年每10股派息2.60元，现金分红12.48亿元，占净利润比率80.43%[109] - 2014年每10股派息2.50元，现金分红12亿元，占净利润比率82.76%[109] - 2016年公司与关联方实际日常关联交易金额29152.98万元，比预计增加11049.08万元[120] - 关联交易实际发生额超预计金额差额占2016年末归属于上市公司股东净资产额的0.82%[120] - 2016年度个别工程进展快使关联交易超预计2877.97万元[120] - 2016年度个别业务交易超预计引起差额8378.54万元[120] - 2016年度公司计提2015年7月至2016年12月污水处理收入增值税及附加税费合计57082.57万元，截止2016年12月31日，未确认70%增值税即征即退税收返还营业外收入[142] - 至2017年3月14日公司共计缴纳截止2017年2月污水增值税56174.92万元，其中2015年7月 - 2016年12月期间为50966.58万元，已累计收到退税额33770.60万元，预计增加2017年度利润总额35676.61万元[143] - 公司2016年10月8日一次性缴存中人补偿费用1.37亿元，其中动用年初工资结余6500万元，剩余7200万元计入本年损益[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司污水处理服务收入186,572.22万元，占总营业收入41.89%；自来水销售收入106,223.32万元，占23.85%；工程施工及其他业务收入152,570.52万元，占34.26%[48] - 自来水销售营业收入106,223.32万元，毛利率21.47%，营业收入比上年增加7.95%；污水处理营业收入186,572.22万元，毛利率52.35%，营业收入比上年减少16.99%[52] - 自来水生产量49274.17万立方米，同比增长5.41%；销售量42077.33万立方米，同比增长5.11%[55] - 污水处理生产量82532.78万立方米，同比增长5.87%；销售量85517.24万立方米，同比增长5.77%[55] - 自来水销售人工成本2.50亿元，同比增长12.18%；污水处理人工成本2.15亿元，同比增长19.21%[57] - 前五名客户销售额22.38亿元，占年度销售总额50.25%；前五名供应商采购额7.61亿元，占年度采购总额41.67%[59] - 自来水供应产能218.60万立方米，产能利用率61.76%；污水处理产能228.39万立方米，产能利用率99.00%[70] - 重庆自来水产能218.60万立方米，报告期内新投产规模20万立方米，在建项目计划产能1万t/d，预计2017年12月投产[70] - 自来水供应板块中，重庆主城区平均水价2.8623元，合川区2.6134元，万盛经济技术开发区2.7913元[73] - 自来水供应板块客户类型中，居民用水平均水价2.5178元，非居民用水3.2225元，特种用水3.1378元[75][76] - 污水处理板块中，重庆财政局对应平均水价2.78元，成都青白江区水务局1.54元，重庆大足区财政局3.35元[78] - 自来水供水量49274.17万m³，销售量42077.33万m³，产销差率14.61%[82] - 自来水供水量同比增加5.41%，销售量同比增加5.11%，产销差率同比增加0.25个百分点[82] - 全年污水处理达标排放量8.25亿m³，COD削减量超过24万吨，氨氮削减量2万吨；对重庆贫困区县捐赠现金75万元[47] 公司治理与人员变动 - 原董事会秘书邱贤成于2016年3月8日辞职，3月9日至6月8日由副总裁赖生平代行职责，6月8日起由董事长王世安代行职责[14] - 公司2016年董事会修订《公司章程》，同步修订公司三会议事规则和投融资及担保管理制度[45] - 公司现聘任境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬700,000.00元，审计年限3年[115] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000.00元[115] - 公司保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[115] - 邱贤成于2016年3月8日因个人原因辞去公司董事会秘书、副总裁职务[175] - 现任及报告期内离任董监高从公司获得的税前报酬总额为469.28万元[168] - 汤清平从公司获得税前报酬36.03万元[168] - 张勤从公司获得税前报酬6万元[168] - 程源伟从公司获得税前报酬7.75万元[168] - 余剑锋从公司获得税前报酬7.5万元[168] - 张承胜从公司获得税前报酬54.02万元[168] - 申鹏从公司获得税前报酬54.35万元[168] - 王世安2015年4月起任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监，2015年10月13日起任公司第三届董事会董事、董事长[169][171] - 汤清平2012年3月起任重庆市自来水有限公司董事长，2014年4月28日起任公司第三届董事会董事[169] - 张展翔2014年4月28日起任公司第三届董事会董事，2015年12月30日起任重庆德润环境有限公司首届董事会董事[169] - 张勤1991年6月至今历任重庆建筑大学、重庆大学教师等职，2014年4月28日起任公司第三届董事会独立董事[169] - 程源伟2014年4月28日起任公司独立董事，还在多家