财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.0996994817亿元，上年同期21.5412055741亿元，同比减少6.69%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10.2427162332亿元，上年同期7.5691656383亿元，同比增长35.32%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.5477089035亿元，上年同期6.5680423333亿元，同比增长45.37%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.3911898897亿元，上年同期9.4638109336亿元，同比减少21.90%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产131.4671572887亿元，上年度末134.1322048472亿元，同比减少1.99%[17] - 本报告期末总资产190.0105921665亿元，上年度末202.3712348123亿元，同比减少6.11%[17] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.16元/股，同比增长31.25%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.47%，上年同期5.50%，增加1.97个百分点[18] - 净利润等相关指标比上年同期增加，主要因收到2015年7月至2016年12月重庆市财政集中采购污水处理服务增值税返还35.66460亿元，影响净利润增加30.31491亿元[18] - 非经常性损益合计6950.073297万元[21] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入20.10亿元，较去年同期减少6.69%，如不考虑增值税影响则为21.85亿元，较去年同期增加1.42%[34] - 2017年1 - 6月公司实现净利润10.24亿元，较去年同期增加35.32%[34] - 2017年1 - 6月每股收益为0.21元，较去年同期增长31.25%，因收到污水处理服务收入增值税返还3.57亿元[34] - 资产总额190.01亿元，较年初减少6.11%；净资产131.47亿元，较年初减少1.99%，因分配2016年度现金股利13.44亿元[34] - 报告期末公司资产负债率为30.54%，较年初下降2.93个百分点[34] - 报告期外币借款汇兑损失768.50万元，上年同期为1.26亿元[37] - 报告期利润总额因汇兑损益增加1.19亿元，因污水处理量增长增加6030万元，因自来水售水量增加增加2309万元等[38][39] - 货币资金本期期末数39.85亿元，占总资产20.97%，较上期减少26.64%，主要因分配13.44亿股利[41] - 存货本期期末数4.15亿元，占总资产2.18%，较上期增长40.69%，因供水企业用户工程项目未完工结算[41] - 其他流动资产本期期末数12.04亿元，占总资产6.34%，较上期增长49.86%，因到期收回8亿元及新增12亿元保本浮动收益理财产品[41] - 长期应收款本期期末数2.49亿元，占总资产1.31%，较上期减少35.36%，因收回营山一环路项目工程款1.16亿元[41] - 2014 - 2017年1 - 6月外币借款因汇率波动给集团带来的汇兑净收益分别为78,881,838.80元、 - 39,880,995.85元、 - 78,524,864.42元、 - 7,685,032.65元[52] - 2017年会计政策变更，调增其他收益本年金额4.12亿元，调减营业外收入本年金额4.12亿元[75] - 截至2017年6月30日，公司累计缴纳2015年7月至2017年5月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税6.49亿元，累计收到增值税退税款4.12亿元[76] - 流动比率从2.86降至2.05，降幅28.32%，主要因分配13.44亿股利及公司债重分类[106] - 速动比率从2.76降至1.94，降幅29.71%，原因同流动比率变动[106] - 资产负债率从33.47%降至30.54%，减少2.93个百分点[106] - EBITDA利息保障倍数从22.30升至30.36，增幅36.14%，因收到污水处理服务增值税返还[106] - 2017年6月30日货币资金期末余额39.85亿元，期初余额54.32亿元[113] - 2017年6月30日资产总计190.01亿元，期初为202.37亿元[114] - 2017年6月30日负债合计58.02亿元，期初为67.73亿元[114] - 2017年上半年公司营业总收入为20.0996994817亿元，较上期21.5412055741亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业总成本为14.3550359388亿元，较上期15.5654371237亿元有所下降[120] - 2017年上半年公司营业利润为10.6894064269亿元，较上期6.9757411772亿元有所上升[120] - 2017年6月30日公司资产总计为170.4103184056亿元，较期初181.6282273385亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司负债合计为52.1410587731亿元，较期初59.2392596491亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司所有者权益合计为118.2692596325亿元，较期初122.3889676894亿元有所下降[119] - 2017年6月30日公司流动资产合计为60.9923143643亿元，较期初71.3684278363亿元有所下降[117] - 2017年6月30日公司非流动资产合计为109.4180040413亿元，较期初110.2597995022亿元有所下降[118] - 2017年6月30日公司流动负债合计为50.7588438185亿元，较期初40.5507114692亿元有所上升[118] - 2017年6月30日公司非流动负债合计为13.822149546亿元，较期初186.885481799亿元大幅下降[118] - 2017年上半年公司利润总额为11.493544728亿美元，上年同期为7.8004080851亿美元[121] - 2017年上半年公司净利润为10.2535737041亿美元，上年同期为7.5798889469亿美元[121] - 2017年上半年公司营业收入为10.3004341855亿美元，上年同期为11.3734396993亿美元[123] - 2017年上半年公司营业成本为5.6775729237亿美元，上年同期为6.024707354亿美元[123] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为33.7181226717亿美元，上年同期为29.2126479435亿美元[127] - 2017年上半年经营活动现金流出小计为26.326932782亿美元，上年同期为19.7488370099亿美元[127] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.3911898897亿美元，上年同期为9.4638109336亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流入小计为19.3230072231亿美元，上年同期为44.6813766786亿美元[127] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为25.7437636204亿美元，上年同期为49.1146735751亿美元[127] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.4207563973亿美元，上年同期为 - 4.4332968965亿美元[127] - 筹资活动中偿还债务支付现金本期为43,376,248.58元，上期为21,151,898.09元；分配股利、利润或偿付利息支付现金本期为1,428,902,713.56元，上期为1,329,817,245.51元[128] - 经营活动现金流入小计本期为2,051,080,318.69元，上期为1,387,607,895.63元；经营活动现金流出小计本期为1,698,041,170.93元，上期为661,528,322.07元[130] - 投资活动现金流入小计本期为2,040,431,695.21元，上期为4,591,706,822.21元；投资活动现金流出小计本期为2,314,406,417.07元，上期为4,885,098,979.23元[130][131] - 筹资活动现金流入小计本期为27,775,620.31元，上期为25,248,253.27元；筹资活动现金流出小计本期为1,515,028,759.17元，上期为1,351,709,195.48元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,447,007,289.40元，上期为 -847,917,739.89元；期末现金及现金等价物余额本期为3,965,977,096.49元，上期为4,657,463,652.27元[128] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -1,408,188,712.96元，上期为 -893,773,525.67元；期末现金及现金等价物余额本期为3,116,569,843.25元，上期为3,925,489,384.72元[131] - 合并所有者权益上年期末余额和本年期初余额均为13,464,182,890.31元[134] - 本期所有者权益增减变动金额为 -265,419,008.76元[134] - 综合收益总额为1,044,020,491.24元[134] - 所有者投入和减少资本为34,560,500.00元[134] - 公司对所有者（或股东）分配金额为13.44亿美元[136] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为131.9876388155亿美元[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为136.0403635987亿美元[136] - 2017年上半年综合收益总额为75.557202223亿美元[137] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为3.03557824亿美元[137] - 2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为12.48亿美元[137] - 2017年上半年本期期末余额所有者权益合计为131.419641645亿美元[139] - 母公司上年期末所有者权益合计为122.3889676894亿美元[140] - 母公司本期综合收益总额为93.202919431亿美元[140] - 母公司本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 41.197080569亿美元[140] - 2017年半年度对所有者（或股东）的分配为 -1344000000.00元[141] - 2017年半年度综合收益总额为 -2416872.46元[142] - 2017年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1248000000.00元[142] - 公司2017年半年度末股本为4800000000.00元，所有者权益合计为11986461168.65元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 重庆市自来水有限公司报告期营业总收入6.37亿元，净利润8648.62万元；重庆市三峡水务有限责任公司报告期营业总收入1.59亿元，净利润0万元[46] - 重庆市排水有限公司注册资本和实收资本均为126,220.96万元，报告期营业总收入20,684.48万元，净利润0万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司注册资本和实收资本均为26,500万美元，公司持有其50%股权，报告期营业收入57,011.49万元，净利润5,009.56万元[47] - 重庆市排水有限公司报告期末总资产354,148.75万元，净资产210,794.18万元[47] - 重庆中法水务投资有限公司报告期末总资产470,536.91万元，净资产206,954.99万元[47] 业务运营相关 - 公司存货期末余额4.15亿元，较年初增加40.69%，主要因供水企业用户工程项目未完工结算[27] - 其他流动资产期末余额12.04亿元，较年初增加49.86%，因到期收回8亿元和新增12亿元保本浮动收益理财产品[27][28] - 污水处理业务采取政府付费模式，结算价格每三年核定一次，合理利润为净资产收益率10%[30] - 公司主要设备完好率达100%[31] - 境外资产为