财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产195.10亿元，较上年度末减少3.59%；归属于上市公司股东的净资产136.16亿元，较上年度末增加1.51%[6] - 应收票据期末余额为0元，较年初减少100%；其他应收款期末余额1.34亿元，较年初减少88.99%；存货期末余额4.51亿元，较年初增加52.97%[11] - 其他流动资产期末余额为22.0380884559亿元，较年初增加14.0049869104亿元，增幅174.34%，主要因新增22亿元保本浮动收益理财产品且到期收回8亿元[12] - 长期应收款期末余额为2.42152479亿元，较年初减少1.4267705609亿元，降幅37.08%，因子公司收回营山一环路项目工程款1.156亿元[12] - 公司2017年第三季度资产总计195.10亿元，较年初202.37亿元下降3.60%[20][22] - 流动资产合计83.48亿元，较年初88.52亿元下降5.69%[20] - 非流动资产合计111.62亿元，较年初113.85亿元下降1.96%[20] - 母公司2017年第三季度资产总计175.37亿元，较年初181.63亿元下降3.44%[23][24] - 母公司流动资产合计64.68亿元，较年初71.37亿元下降9.37%[23] - 母公司非流动资产合计110.68亿元，较年初110.26亿元增长0.38%[23][24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 一年内到期的非流动负债期末余额为16.0638494322亿元，较年初增加15.510884277亿元，增幅2805.04%，因15亿元“12渝水务”公司债券重分类[12] - 应付债券期末余额为0，较年初减少15.7048767139亿元，降幅100%，因债券重分类[12] - 负债合计58.48亿元，较年初67.73亿元下降13.66%[21] - 流动负债合计38.88亿元，较年初31.00亿元增长25.42%[21] - 非流动负债合计19.60亿元，较年初36.73亿元下降46.64%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计136.63亿元，较年初134.64亿元增长1.48%[22] - 2017年第三季度公司股本为48亿，所有者权益合计122.27亿，负债和所有者权益总计175.37亿[25] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入31.13亿元，较上年同期减少10.83%；归属于上市公司股东的净利润14.99亿元，较上年同期增加19.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.96亿元，较上年同期增加24.57%[6] - 加权平均净资产收益率为11.25%，较上年增加2.05个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较上年增加19.23%[7] - 2017年7 - 9月公司营业总收入11.03亿，上年同期为13.37亿；1 - 9月营业总收入31.13亿，上年同期为34.91亿[27] - 2017年7 - 9月公司营业总成本7.15亿，上年同期为9.10亿；1 - 9月营业总成本21.51亿，上年同期为24.66亿[27] - 2017年7 - 9月公司营业利润4.51亿，上年同期为4.63亿；1 - 9月营业利润15.20亿，上年同期为11.60亿[29] - 2017年7 - 9月公司利润总额4.97亿，上年同期为5.10亿；1 - 9月利润总额16.46亿，上年同期为12.90亿[30] - 2017年7 - 9月公司净利润4.74亿，上年同期为5.01亿；1 - 9月净利润14.99亿，上年同期为12.59亿[30] - 2017年7 - 9月公司其他综合收益的税后净额625万，上年同期为25万；1 - 9月其他综合收益的税后净额2491万，上年同期为 - 217万[30] - 2017年7 - 9月公司综合收益总额4.81亿，上年同期为5.01亿；1 - 9月综合收益总额15.25亿，上年同期为12.57亿[31] - 2017年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.81亿元，上年同期为5.01亿元；年初至报告期末为15.24亿元，上年同期为12.56亿元[32] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为15.91亿元，上年同期为17.77亿元；营业成本为8.23亿元，上年同期为8.89亿元[33] - 2017年第三季度营业利润为3.65亿元，上年同期为3.90亿元；年初至报告期末为13.23亿元，上年同期为10.14亿元[34] - 2017年第三季度利润总额为3.94亿元，上年同期为4.16亿元；年初至报告期末为14.05亿元，上年同期为10.90亿元[34] - 2017年第三季度净利润为3.85亿元，上年同期为4.17亿元；年初至报告期末为12.99亿元，上年同期为10.92亿元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为625.06万元，上年同期为25.18万元；年初至报告期末为2491.38万元，上年同期为 - 216.51万元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为3.92亿元，上年同期为4.17亿元；年初至报告期末为13.24亿元，上年同期为10.89亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额13.85亿元，较上年同期减少15.05%[6] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为50.17亿元，上年同期为45.52亿元[37] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为38.53亿元，上年同期为38.24亿元[37] - 2017年1 - 9月收到的税费返还为4.91亿元，上年同期为0.54亿元[37] - 2017年第三季度经营活动现金流出小计36.31亿美元，上年同期29.21亿美元；经营活动产生的现金流量净额13.85亿美元，上年同期16.31亿美元[38] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计29.70亿美元，上年同期55.10亿美元；投资活动现金流出小计37.04亿美元，上年同期60.37亿美元；投资活动产生的现金流量净额-7.35亿美元，上年同期-5.28亿美元[38] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计956万美元，上年同期1282万美元；筹资活动现金流出小计16.20亿美元，上年同期13.94亿美元；筹资活动产生的现金流量净额-16.11亿美元，上年同期-13.82亿美元[38] - 2017年第三季度现金及现金等价物净增加额-9.60亿美元，上年同期-2.78亿美元；期末现金及现金等价物余额44.53亿美元，上年同期52.27亿美元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计29.83亿美元，上年同期22.57亿美元；经营活动现金流出小计21.46亿美元，上年同期10.40亿美元；经营活动产生的现金流量净额8.37亿美元，上年同期12.16亿美元[39] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计30.71亿美元，上年同期56.72亿美元；投资活动现金流出小计33.74亿美元，上年同期59.49亿美元；投资活动产生的现金流量净额-3.03亿美元，上年同期-2.77亿美元[39] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计2777.56万美元，上年同期5042.85万美元；筹资活动现金流出小计15.32亿美元，上年同期13.69亿美元；筹资活动产生的现金流量净额-15.04亿美元，上年同期-13.19亿美元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额-9.71亿美元，上年同期-3.80亿美元；期末现金及现金等价物余额35.54亿美元，上年同期44.40亿美元[40] - 2017年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金6.14亿美元，上年同期5.57亿美元；支付的各项税费11.16亿美元，上年同期2.01亿美元[38] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金19.28亿美元，上年同期16.46亿美元；收到的税费返还4.65亿美元，上年同期5000万美元[39] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1.03亿元[8] - 税金及附加年初至报告期末金额为6303.868631万元，较上年增加4214.152655万元，增幅201.66%，系计提污水处理服务增值税附加所致[14] - 财务费用年初至报告期末为 - 775.667269万元，较上年减少1.5049430856亿元，降幅105.43%，因汇率波动引起汇兑损益变化[14] - 公司累计缴纳2015年7月至2017年8月的重庆市财政集中采购污水处理服务收入增值税73019.76万元，已收到增值税退税款42137.41万元[15][16] - 对联营企业和合营企业的投资收益年初至报告期末为5888.409352万元，较上年增加1500.03108万元，增幅34.18%，因被投资单位经营业绩变动[14] - 所得税费用年初至报告期末为1.4643511214亿元，较上年增加1.1536638774亿元，增幅371.33%，系计提增值税返还的所得税所致[14] - 营业外支出年初至报告期末为607.69363万元，较上年增加374.889022万元，增幅161.03%，因发生公益性捐赠50万元及固定资产处置损失增加[14] - 2017年7 - 9月公司税金及附加1195万，上年同期为443万；1 - 9月税金及附加6304万，上年同期为2090万[29] - 2017年7 - 9月公司投资收益5326万，上年同期为3572万；1 - 9月投资收益1.36亿，上年同期为1.36亿[29] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为50,275户[9] - 重庆德润环境有限公司持股24.02亿股，占比50.04%；重庆市水务资产经营有限公司持股18.49亿股，占比38.52%[9]