公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产40.46亿元，较上年度末增长3.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.41亿元，较上年度末增长0.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4629.45万元，较上年同期减少234.51%[7] - 年初至报告期末营业收入3.92亿元，较上年同期减少12.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润506.03万元，较上年同期减少11.25%[7] - 公司资产总计从年初的39.21亿元增长至期末的40.46亿元，增幅约3.18%[15][17] - 流动资产合计从年初的17.29亿元增长至期末的18.57亿元，增幅约7.48%[15] - 流动负债合计从年初的14.60亿元增长至期末的15.84亿元，增幅约8.49%[16] - 公司应收账款从年初的4.01亿元增长至期末的4.80亿元，增幅约19.85%[15] - 公司存货从年初的9.21亿元增长至期末的9.73亿元，增幅约5.60%[15] - 公司短期借款从年初的7.24亿元减少至期末的5.26亿元，减幅约27.47%[15] - 2015年1 - 3月营业总收入391,871,094.71元，较上期447,865,516.63元有所下降[21] - 2015年1 - 3月营业总成本399,999,493.90元，其中营业成本310,482,323.89元[21] - 2015年1 - 3月投资收益9,447,341.07元，其中对联营企业和合营企业的投资收益8,319,247.84元[21][22] - 2015年第一季度营业利润1,318,941.88元，利润总额7,708,250.28元，净利润4,580,882.67元[22] - 2015年第一季度归属于母公司所有者的净利润5,060,251.53元，少数股东损益 - 479,368.86元[22] - 2015年第一季度其他综合收益的税后净额 - 102,535.24元[22] - 2015年第一季度综合收益总额4,478,347.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额4,957,716.29元[22] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0126元/股，上期为0.0143元/股[22] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计355433667.30元，上年同期为367534051.19元；现金流出小计401728185.24元，上年同期为333116888.60元；现金流量净额为 - 46294517.94元，上年同期为34417162.59元[25] - 2015年1 - 3月投资活动现金流入小计2906440.20元，上年同期为60542613.90元；现金流出小计32224189.48元，上年同期为90362976.25元；现金流量净额为 - 29317749.28元，上年同期为 - 29820362.35元[26] - 2015年1 - 3月筹资活动现金流入小计737542000.00元，上年同期为71004827.60元；现金流出小计641241468.97元，上年同期为125287345.29元；现金流量净额为96300531.03元，上年同期为 - 54282517.69元[26] - 2015年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 457036.17元，上年同期为 - 101402.08元[26] - 2015年第一季度末公司现金及现金等价物余额为158821911.97元，上年同期为115735410.29元[26][29] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从年初的34.40亿元增长至期末的36.00亿元，增幅约4.38%[18][19] - 母公司流动资产合计从年初的13.18亿元增长至期末的14.78亿元，增幅约12.13%[18] - 母公司流动负债合计从年初的11.94亿元增长至期末的13.55亿元，增幅约13.45%[19] - 母公司短期借款从年初的5.82亿元减少至期末的4.17亿元，减幅约28.35%[19] - 2015年1 - 3月母公司营业收入310,395,687.60元，净利润3,253,420.56元[24] - 2015年第一季度综合收益总额为3200089.35元，上年同期为2316361.23元[25] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0081元/股，上年同期均为0.0058元/股[25] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流量净额为 - 77642546.20元，上年同期为45672447.92元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流量净额为 - 46882003.23元，上年同期为 - 15313600.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流量净额为133225585.48元，上年同期为 - 63301700.16元[28] - 母公司期末现金及现金等价物余额为80065140.03元，上年同期为57455076.05元[29] 特定期间财务指标变化原因 - 2015年1 - 3月资产减值损失较2014年同期减少282.94%，因对应收款项坏账准备计提比例会计估计变更[12] - 2015年1 - 3月所得税费用较2014年同期增长219.19%，因母公司确认的递延所得税资产同比减少[12] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较2014年同期减少234.51%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20877户[9] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司持股比例45.01%，为第一大股东[9] 2015年第一季度财务数据 - 2015年第一季度公司股本为400,060,000元，所有者权益合计1,641,279,545.36元，负债和所有者权益总计3,600,404,062.53元[20]