财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产39.00亿元，较上年度末减少2.02%；归属于上市公司股东的净资产16.25亿元，较上年度末增加0.52%[7] - 2016年3月31日资产总计为3,900,175,602.61元，年初为3,980,553,266.83元[19] - 2016年3月31日负债合计为2,167,584,266.02元，年初为2,254,536,059.56元[20] - 2016年3月31日公司资产总计35.41亿元，较年初36.08亿元减少1.86%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3082.69万元，较上年同期增加33.41%[7] - 2016年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 30,826,945.18元，较2015年1 - 3月的 - 46,294,517.94元增长33.41%[15] - 经营活动现金流入小计本季度为321,185,184.66元，上年同期为355,433,667.30元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本季度为 -30,826,945.18元，上年同期为 -46,294,517.94元[28] - 经营活动现金流入小计为259,241,702.74元，上年同期为282,488,549.80元[32] - 经营活动现金流出小计为316,556,933.03元，上年同期为360,131,096.00元[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 57,315,230.29元，上年同期为 - 77,642,546.20元[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与成本 - 营业收入3.37亿元，较上年同期减少14.08%[7] - 2016年第一季度营业总收入3.37亿元，较上期3.92亿元减少14.08%[23] - 2016年第一季度营业总成本3.80亿元，较上期3.99亿元减少4.99%[23] - 2016年第一季度公司营业收入279,335,622.13元，上年同期为310,395,687.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润935.42万元，较上年同期增加84.86%；扣除非经常性损益的净利润为-3549.51万元，较上年同期减少5839.98%[7] - 2016年第一季度净利润750.29万元，较上期458.09万元增长63.79%[24] - 归属于母公司所有者的净利润2016年第一季度为935.42万元，较上期506.03万元增长84.85%[24] - 本季度净利润9,634,556.76元，上年同期为3,253,420.56元[27] 财务数据关键指标变化 - 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为0.58%，较上年增加0.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0234元/股，较上年同期增加85.71%[7] - 2016年第一季度基本每股收益0.0234元/股，较上期0.0126元/股增长85.71%[24] - 2016年第一季度稀释每股收益0.0234元/股，较上期0.0126元/股增长85.71%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本季度均为0.0241元/股，上年同期均为0.0081元/股[27] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末股东总数为21959户，杭州市萧山区国有资产经营总公司持股1.80亿股，占比45.01%[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益4814.27万元，主要系转让杭维柯公司股权收益；计入当期损益的政府补助421.28万元，主要系收到当地政府奖励等[11] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 2016年1 - 3月资产减值损失674.83万元，较2015年1 - 3月增加145.27%，因上年同期对应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更[14] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2016年1 - 3月投资收益4897.14万元，较2015年1 - 3月增加418.36%，因杭维柯公司股权转让完成确认收益[14] - 2016年第一季度投资收益4897.14万元，较上期944.73万元增长418.36%[23] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 2016年1 - 3月营业外收入431.96万元，较2015年1 - 3月减少38.66%，因本期收到政府补助较上年同期减少[14] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用与少数股东损益 - 2016年1 - 3月所得税费用157.70万元，较2015年1 - 3月减少49.57%；少数股东损益-185.13万元，较2015年1 - 3月减少386.20%，均因部分子公司盈利情况下降[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2016年1 - 3月投资活动现金流量净额为105,288,754.40元，较2015年1 - 3月的 - 29,317,749.28元增长459.13%[15] - 投资活动现金流入小计本季度为184,552,126.91元，上年同期为2,906,440.20元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为105,288,754.40元，上年同期为 -29,317,749.28元[29] - 投资活动现金流入小计为215,224,516.18元，上年同期为16,314,642.25元[32] - 投资活动现金流出小计为75,289,567.73元，上年同期为63,196,645.48元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为139,934,948.45元，上年同期为 - 46,882,003.23元[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2016年1 - 3月筹资活动现金流量净额为 - 22,144,831.16元，较2015年1 - 3月的96,300,531.03元减少123.00%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为 -22,144,831.16元，上年同期为96,300,531.03元[29] - 筹资活动现金流入小计为325,000,000.00元，上年同期为651,800,000.00元[32] - 筹资活动现金流出小计为354,268,756.43元，上年同期为518,574,414.52元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,268,756.43元，上年同期为133,225,585.48元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本季度为52,534,067.39元，上年同期为20,231,227.64元[29] - 现金及现金等价物净增加额为53,443,177.99元，上年同期为8,352,586.41元[32] 财务数据关键指标变化 - 其他资产负债项目 - 其他流动资产从76,837,287.03元降至8,890,358.56元，降幅88.43%[15] - 短期借款从390,000,000.00元增至688,000,000.00元，增幅76.41%[15] - 应交税费从23,895,627.93元降至15,067,293.02元，降幅36.95%[15] - 其他应付款从69,312,550.03元降至18,702,793.59元，降幅73.02%[15] - 其他流动负债从500,000,000.00元降至200,000,000.00元，降幅60.00%[15] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2016年第一季度营业利润522.36万元，较上期131.89万元增长296.04%[23] - 2016年第一季度利润总额907.99万元，较上期770.83万元增长17.79%[24] - 本季度营业利润6,411,287.73元，上年同期亏损448,033.26元[27]