公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.85亿元，较上年度末减少2.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.27亿元，较上年度末增加0.63%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4673.64万元，较上年同期减少0.61%[6] - 年初至报告期末营业收入11.23亿元，较上年同期减少2.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润650.88万元，较上年同期增加121.83%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5191.35万元，较上年同期减少17.95%[6] - 加权平均净资产收益率为0.40%，较上年增加2.14个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0163元/股，较上年增加121.88%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入为1,122,843,214.85元，上年同期为1,150,963,229.26元[25] - 2016年1 - 9月营业总成本为1,208,100,272.09元，上年同期为1,218,577,469.04元[26] - 2016年1 - 9月营业利润为 - 7,771,962.11元，上年同期为 - 39,813,181.92元[26] - 2016年1 - 9月营业外收入为21,172,758.62元，上年同期为17,354,356.20元[26] - 2016年1 - 9月营业外支出为1,561,338.84元，上年同期为1,862,143.15元[26] - 2016年第三季度利润总额为-1,965,592.31元，净利润为-1,652,886.76元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,923,190.81元，少数股东损益为1,270,304.05元[27] - 其他综合收益的税后净额为5,098,869.42元[27] - 综合收益总额为3,445,982.66元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0073元/股[28] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为930,172,790.84元，营业成本为794,776,314.63元[29] - 营业利润为-12,685,943.51元，利润总额为6,653,904.00元[31] - 净利润为8,802,054.33元，其他综合收益的税后净额为3,456,674.15元[31] - 综合收益总额为12,258,728.48元[32] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20072户[9] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股1.8亿股，占比45.01%[10] 资产项目变化 - 其他流动资产期末金额402,430.16元，年初金额76,837,287.03元，减少99.48%，因理财产品到期收回[12] - 投资性房地产期末金额996,116.36元，年初金额391,439.92元，增加154.47%，因部分闲置房转为出租[12] - 应收账款期末余额558,750,372.08元，年初余额466,525,987.72元[17] - 2016年第三季度其他应收款为62,980,692.18元，上期为88,934,200.29元[21] - 2016年第三季度存货为817,081,799.49元，上期为798,909,351.39元[21] 负债项目变化 - 应付账款期末余额385,361,408.57元，年初余额337,542,493.68元[18] - 2016年第三季度流动负债合计为1,444,559,036.40元，上期为1,479,021,740.19元[22] - 2016年第三季度非流动负债合计为585,462,003.38元，上期为597,038,648.25元[22] 收益与费用变化 - 资产减值损失本期29,545,979.66元，上年同期17,431,876.80元，增加69.49%，因存货跌价准备增加和坏账准备计提比例变更[14] - 投资收益本期77,485,095.13元，上年同期27,801,057.86元，增加178.71%，因杭维柯股权本期转让完成确认收益[14] - 所得税费用本期938,099.20元，上年同期2,415,019.01元，减少61.16%，因资产减值损失增加致可抵扣暂时性差异增加[14] - 少数股东损益本期4,392,583.11元，上年同期3,079,607.84元，增加42.63%，因子公司本期利润增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为77,485,095.13元，上年同期为27,801,057.86元[26] - 投资收益为84,118,293.13元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为83,383,382.19元[31] 现金流量变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额101,105,242.25元，2015年1 - 9月 - 4,052,776.95元，因收到杭维柯股权转让款[15] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 70,513,423.67元，2015年1 - 9月46,504,665.69元，减少251.63%，因本期融资总额减少[15] - 经营活动现金流入小计本报告期为11.3989978847亿美元，上年同期为11.2577930653亿美元，同比增长1.25%[34] - 经营活动现金流出小计本报告期为11.8663618972亿美元，上年同期为11.7223058069亿美元，同比增长1.23%[35] - 投资活动现金流入小计本报告期为3.6227742083亿美元，上年同期为1.1436433048亿美元，同比增长216.78%[35] - 投资活动现金流出小计本报告期为2.6117217858亿美元，上年同期为1.1841710743亿美元，同比增长120.55%[35] - 筹资活动现金流入小计本报告期为11.41亿美元，上年同期为14.38142亿美元，同比下降20.66%[35] - 筹资活动现金流出小计本报告期为12.1151342367亿美元，上年同期为13.9163733431亿美元，同比下降12.94%[35] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 - 1602.653663万美元，上年同期为 - 235.553801万美元，同比下降580.47%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 6578.161766万美元，上年同期为 - 9257.497563万美元，同比增长28.94%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本报告期为9513.291772万美元，上年同期为 - 1436.217103万美元，同比增长758.99%[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 3928.704万美元，上年同期为12918.21503万美元，同比下降130.41%[38]