财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产38.53亿元，较上年度末增长0.04%；归属于上市公司股东的净资产16.09亿元，较上年度末减少0.07%[6] - 货币资金期末金额为223,130,949.73元，较年初增长36.47%，原因是期末收到银行流动资金贷款[13] - 其他流动资产期末金额为3,055,870.25元，较年初减少96.58%，原因是到期收回上期末投资理财产品本金[13] - 2017年9月30日公司流动资产合计18.43亿元，年初为18.40亿元，增长0.16%[27] - 2017年9月30日公司非流动资产合计20.10亿元，年初为20.12亿元，下降0.12%[27] - 2017年9月30日公司资产总计38.53亿元，年初为38.52亿元，增长0.04%[27] - 2017年9月30日母公司流动资产合计14.62亿元，年初为14.84亿元，下降1.49%[29] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计18.04亿元，年初为17.86亿元，增长0.90%[29] - 2017年9月30日母公司资产总计32.66亿元，年初为32.70亿元，下降0.12%[29] - 2017年第三季度末资产总计34.16亿元，较上期末34.54亿元略有下降[30] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款期末金额为1,079,718,520.00元，较年初增长64.09%，原因是公司筹资结构调整[13] - 2017年9月30日公司流动负债合计16.88亿元，年初为15.27亿元，增长10.52%[28] - 2017年9月30日公司非流动负债合计4.26亿元，年初为5.97亿元，下降28.67%[28] - 2017年9月30日公司负债合计21.14亿元，年初为21.24亿元，下降0.47%[28] - 流动负债合计15.02亿元，较上期末13.79亿元有所增加[30] - 非流动负债合计4.13亿元，较上期末5.85亿元减少[30] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2017年9月30日公司所有者权益合计17.40亿元，年初为17.28亿元，增长0.74%[29] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.75亿元，较上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东的净利润608万元，较上年同期减少6.52%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1539万元，较上年同期增长70.35%[6] - 加权平均净资产收益率为0.38%，较上年减少0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0152元/股，较上年减少6.75%[7] - 7 - 9月非经常性损益合计1264万元，1 - 9月合计2148万元[9] - 2017年1 - 9月营业总收入11.75亿元，上年同期为11.23亿元，同比增长4.67%[31] - 2017年1 - 9月营业总成本12.09亿元，上年同期为12.08亿元，基本持平[31] - 2017年1 - 9月投资收益3180.97万元，上年同期为7748.51万元，同比下降58.95%[32] - 2017年1 - 9月营业利润1662.16万元，上年同期亏损777.20万元，扭亏为盈[32] - 2017年1 - 9月利润总额2353.39万元，上年同期为1183.95万元，同比增长98.77%[32] - 2017年1 - 9月净利润1954.98万元，上年同期为1090.14万元，同比增长79.33%[32] - 归属于母公司所有者的净利润608.45万元，上年同期为650.88万元，略有下降[32] - 2017年1 - 9月公司营业收入为1,005,111,211.34元，上年同期为930,172,790.84元[35] - 2017年7 - 9月公司营业利润为7,679,445.16元，上年同期亏损15,130,646.88元[35] - 2017年1 - 9月公司利润总额为18,728,306.62元，上年同期为6,653,904.00元[35] - 2017年1 - 9月公司净利润为18,340,428.57元，上年同期为8,802,054.33元[35] - 2017年公司其他综合收益税后净额中权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额为 - 959,353.96元（7 - 9月）、53,583.27元（1 - 9月），上年同期分别为5,110,341.61元、3,456,674.15元[33][35][36] - 2017年公司综合收益总额为11,046,299.13元（7 - 9月）、18,394,011.84元（1 - 9月），上年同期分别为 - 1,360,202.88元、12,258,728.48元[36] - 2017年公司基本每股收益为0.0046元（7 - 9月）、0.0152元（1 - 9月），上年同期分别为 - 0.0073元、0.0163元[33] - 2017年公司稀释每股收益为0.0046元（7 - 9月）、0.0152元（1 - 9月），上年同期分别为 - 0.0073元、0.0163元[33] - 2017年7 - 9月公司投资收益为10,743,140.62元，上年同期为10,175,078.48元[35] - 2017年1 - 9月公司对联营企业和合营企业的投资收益为31,387,880.74元，上年同期为83,383,382.19元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额5590万元，较上年同期增长219.60%[6] - 2017年1 - 9月税金及附加为21,724,125.15元，较2016年同期增长244.62%，原因是会计处理规定变更[15] - 2017年1 - 9月投资收益为31,809,694.50元，较2016年同期减少58.95%，原因是上年同期有股权对外转让收益[15] - 2017年1 - 9月经营活动现金流量净额为55,899,002.63元，较2016年同期增长219.60%，原因是收入增长使销售现金增加[17] - 2016年7月1日起固定资产折旧年限会计估计变更，本期增加公司归属于母公司所有者净利润1456万元[17] - 2017年第三季度经营活动现金流入小计12.66亿元，上年同期11.40亿元；现金流出小计12.10亿元，上年同期11.87亿元；现金流量净额5590万元，上年同期 - 4674万元[39] - 2017年第三季度投资活动现金流入小计1.64亿元，上年同期3.62亿元；现金流出小计1.03亿元，上年同期2.61亿元；现金流量净额6033万元，上年同期1.01亿元[39][40] - 2017年第三季度筹资活动现金流入小计14.62亿元，上年同期11.41亿元；现金流出小计14.71亿元，上年同期12.12亿元；现金流量净额 - 905万元，上年同期 - 7051万元[40] - 2017年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 139万元，上年同期11.80万元；现金及现金等价物净增加额1.06亿元，上年同期 - 1603万元；期末现金及现金等价物余额1.95亿元，上年同期8281万元[40] - 2017年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计10.30亿元，上年同期9.25亿元；现金流出小计10.43亿元，上年同期9.91亿元；现金流量净额 - 1264万元，上年同期 - 6578万元[41][42] - 2017年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计1.83亿元，上年同期3.97亿元；现金流出小计8049万元，上年同期3.02亿元；现金流量净额1.03亿元，上年同期9513万元[42] - 2017年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计14.39亿元，上年同期10.77亿元；现金流出小计14.34亿元，上年同期11.16亿元；现金流量净额540.6万元，上年同期 - 3929万元[42] - 2017年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 83.75万元，上年同期 - 38.29万元；现金及现金等价物净增加额9481万元，上年同期 - 1032万元；期末现金及现金等价物余额1.31亿元，上年同期3335万元[42] - 2017年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金12.45亿元，上年同期11.19亿元[39] - 2017年第三季度取得借款收到的现金14.62亿元，上年同期9.41亿元[40] 股东信息 - 报告期末股东总数为22008户[11] - 杭州市萧山区国有资产经营总公司期末持股1.8亿股，占比45.01%[11] - 中国东方资产管理股份有限公司期末持股2486万股，占比6.21%[11] - 中国华融资产管理股份有限公司期末持股979万股，占比2.45%[11] 债券及资产转让 - “13杭齿债”回售申报有效数量为160,000手，回售金额为160,000,000元（不含利息）[19] - 公司完成五套闲置房屋资产转让，收到转让价款767.5万元[20] - 全资子公司拟以不低于13,400,000港元出售香港两套闲置房屋资产，尚未转让完成[21]