整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.21亿元，较上年度末增长0.77%；归属于上市公司股东的净资产16.26亿元，较上年度末增长1.20%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8256.96万元，较上年同期增长47.71%；营业收入12.33亿元，较上年同期增长4.88%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1113.11万元，较上年同期增长82.94%；扣除非经常性损益的净利润 - 214.51万元，较上年同期增长86.06%[8] - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年增加0.31个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0278元/股，较上年增长82.89%[8] - 2018年1 - 9月投资收益50764654.02元，较2017年1 - 9月的31809694.50元增长59.59%[17] - 2018年1 - 9月资产处置收益151328.88元，较2017年1 - 9月的6491103.19元减少97.67%[17] - 2018年1 - 9月营业外收入92269.75元，较2017年1 - 9月的564041.81元减少83.64%[17] - 2018年1 - 9月营业外支出966232.40元，较2017年1 - 9月的142862.17元增长576.34%[17] - 2018年1 - 9月所得税费用6329098.30元，较2017年1 - 9月的3984104.71元增长58.86%[17] - 2018年1 - 9月其他综合收益16088534.67元，较2017年1 - 9月的 - 57442.22元增长28108.20%[17] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额82569551.90元，较2017年1 - 9月的55899002.63元增长47.71%[19] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14304009.70元，较2017年1 - 9月的60327057.05元减少123.71%[19] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 114726921.98元，较2017年1 - 9月的 - 9045247.27元减少1168.37%[19] - 2018年第三季度末负债合计20.58亿元，较年初20.55亿元略有增长[28] - 2018年第三季度末所有者权益合计17.63亿元，较年初17.37亿元有所增长[28] - 2018年9月30日流动资产合计13.77亿元，较年初14.12亿元有所下降[31] - 2018年9月30日非流动资产合计20.54亿元，较年初19.32亿元有所增长[31] - 2018年9月30日资产总计34.31亿元，较年初33.44亿元有所增长[31] - 2018年7 - 9月营业总收入3.45亿元，上年同期为3.44亿元[34] - 2018年1 - 9月营业总收入12.33亿元，上年同期为11.75亿元[34] - 2018年第三季度末流动负债合计15.02亿元，较年初14.40亿元有所增长[31] - 2018年第三季度末非流动负债合计4.08亿元，较年初4.16亿元有所下降[32] - 2018年第三季度末母公司负债合计19.10亿元，较年初18.56亿元有所增长[32] - 2018年第三季度营业总成本为3.58亿元，前三季度为12.67亿元，同比分别下降0.01%和增长4.79%[35] - 2018年前三季度营业成本为9.23亿元，同比增长3.48%[35] - 2018年前三季度销售费用为5352.44万元，同比增长16.10%[35] - 2018年前三季度投资收益为5076.47万元，同比增长60.85%[35] - 2018年前三季度营业利润为3035.18万元，同比增长31.32%[35] - 2018年前三季度利润总额为2947.78万元，同比增长25.26%[36] - 2018年前三季度净利润为2314.87万元，同比增长18.41%[36] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1113.11万元，同比增长82.94%[36] - 2018年前三季度综合收益总额为3923.73万元，同比增长101.39%[37] - 2018年前三季度基本每股收益为0.0278元/股，同比增长82.89%[37] - 2018年前三季度净利润为25956038.75元，上年同期为18340428.57元[39] - 2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为82569551.90元，上年同期为55899002.63元[42] - 2018年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14304009.70元，上年同期为60327057.05元[42] - 2018年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 114726921.98元，上年同期为 - 9045247.27元[43] - 2018年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1283015195.40元，上年同期为1245338586.06元[41] - 2018年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为777378204.42元，上年同期为763498912.78元[42] - 2018年前三季度取得借款收到的现金为1166936240.00元，上年同期为1461968520.00元[42] - 2018年前三季度偿还债务支付的现金为1215817160.00元，上年同期为1400250000.00元[43] - 2018年前三季度综合收益总额为41415520.53元，上年同期为18394011.84元[40] - 2018年前三季度其他综合收益的税后净额为15459481.78元，上年同期为53583.27元[39] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金11.01亿元，上年同期为10.18亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计11.13亿元，上年同期为10.30亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计10.13亿元，上年同期为10.43亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为9991.80万元，上年同期为 - 1264.16万元[44] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计1.06亿元，上年同期为1.83亿元[45] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计9610.34万元，上年同期为8048.75万元[45] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1030.93万元，上年同期为1.03亿元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计11.22亿元，上年同期为14.39亿元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计12.50亿元，上年同期为14.34亿元[45] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 2197.17万元，上年同期为9480.67万元[45] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为18964户，杭州市萧山区国有资产经营总公司持股1.8亿股，占比45.01%[12] 部分资产项目变化 - 其他应收款期末金额827.28万元，较年初增长31.25%，主要因投标保证金及个人备用金增加[14] - 其他流动资产期末金额773.09万元，较年初减少89.77%，主要因收回上期末投资理财产品本金[14] - 可供出售金融资产期末为0元，较年初减少100%，因注销绍兴市柯桥区信达担保有限公司并收回本金及收益[14][15] - 其他非流动资产期末金额834.51万元，较年初增长37.64%，主要因预付软件款增加[15] - 应交税费期末金额1061.75万元，较年初减少70.71%，主要因支付上期末应缴税款[15] 重大投资事项 - 2018年8月21日，公司以7560万元竞得浙江萧山农村商业银行股份有限公司1400万股股权[21]