财务数据关键指标变化：收入和利润 - 归属于上市公司股东的净利润54.63亿元，同比增长13.7%[29][37] - 公司基本每股收益0.224元/股，同比增长4.19%[26] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.213元/股，同比增长7.04%[26] - 营业收入2717.22亿元，同比下降0.60%[39] - 营业总收入2735.84亿元，完成年初计划44.16%[42] - 公司2016年上半年营业总收入为2735.84亿元，同比下降0.4%[184] - 公司2016年上半年净利润为53.94亿元，同比增长22.5%[184] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.224元[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2475.93亿元，同比上升1.38%[39] - 销售费用11.41亿元，同比上升17.59%[39] - 财务费用12.05亿元，同比下降46.31%[39] - 公司2016年上半年营业成本为2475.93亿元，同比增长1.4%[184] - 公司2016年上半年财务费用为12.05亿元，同比下降46.3%[184] - 材料费成本1076.82亿元，占总成本43.48%，同比增长6.06%[56] - 人工费成本441.71亿元，占总成本17.84%，同比增长16.24%[56] - 研发支出31.19亿元，同比下降5.51%[39] - 三项费用率4.93%，同比下降0.21个百分点，其中销售费用率0.42%上升0.06个百分点[62] - 财务费用同比下降46.31%至12.05亿元，主要因带息负债减少和融资成本降低[62] 各条业务线表现 - 基建建设业务新签合同额3586亿元，同比增长29.6%[36] - 铁路新签合同额1011.6亿元，同比增长48.5%[36] - 城市轨道交通新签合同额788.5亿元，同比增长70%[36] - 基建建设业务营业收入2378.96亿元，同比增长0.75%，但毛利率下降2.22个百分点至6.96%[47][48] - 房地产开发业务营业收入107.21亿元，同比增长31.22%，毛利率25.39%基本持平[47][50] - 海外地区营业收入138.76亿元，同比增长5.35%，毛利率11.42%[51][54] - 工程设备制造业务收入59.12亿元，同比下降3.47%，毛利率提升4.48个百分点至24.22%[47][49] - 其他业务收入136.67亿元，同比下降28.70%，但毛利率提升5.13个百分点[47][50] - 基建建设业务签署重大铁路合同总金额约119.34亿元人民币（玉磨铁路）[120] - 基建建设业务签署蒙华铁路合同金额约79.61亿元人民币[120] - 基建建设业务签署成昆铁路扩能工程合同金额约78.10亿元人民币[120] - 公路业务签署汕头苏埃通道合同金额约38.84亿元人民币[120] - 公路业务签署肇庆市PPP项目合同金额约29.38亿元人民币[120] - 市政业务签署呈黄路工程合同金额约21.82亿元人民币[120] - 市政业务签署公主岭管廊PPP项目合同金额约16.90亿元人民币[120] - 工程设备制造业务签署钢桁拱桥合同金额约4.08亿元人民币（怒江特大桥）[122] - 勘察设计业务攀大高速合同金额约5017万元人民币[121] - 基建建设业务中蒙西至华中铁路煤运通道合同金额达306.8982亿元，合同工期55-60个月[115] - 商丘至合肥至杭州铁路站前工程合同金额为204.1162亿元，工期59.4个月[115] - 孟加拉帕德玛多功能大桥项目合同金额96.749亿元，工期3.5年[115] - 成都地铁3号线投融资建设项目合同金额78.731亿元，工期39个月[115] - 勘察设计业务中莫斯科-喀山高铁段合同金额8.19亿元，工期18个月[116] - 房地产开发业务中铁·逸都国际规划面积230.6万平方米[118] - 陕西榆林至神木高速公路BOT项目合同金额51.7亿元，运营期30年[119] - 云南富宁至广南高速公路BOT项目合同金额64.4亿元，运营期27年[119] - 沪通长江大桥钢桁梁制造合同金额4.9048亿元，工期41个月[117] - 哈尔滨-佳木斯铁路项目道岔合同金额4.0847亿元[117] 各地区表现 - 国内新签合同额3865.3亿元，同比增长26.2%[36] - 海外新签合同额311.7亿元，同比增长23.2%[36] - 海外地区营业收入138.76亿元，同比增长5.35%，毛利率11.42%[51][54] 管理层讨论和指引 - 公司致力于提高供给端全要素效率与产品服务品质，培育新的竞争优势[22] - 公司推动精细化管理向纵深发展，全力提质增效，夯实资产质量，提升创效水平[22] - 公司构建规范化、标准化、信息化、集约化的内控管理体系，增强发展内生动力[22] - 公司深化市值管理和产融结合，改善投融资结构[22] - 公司聚焦国企改革"1+N"方案，压缩管理链条，健全完善公司治理结构和运行机制[22] - 公司稳健迈出"十三五"开局第一步，保持稳中有进、稳中有升的发展势头[21] - 公司2016年上半年新签合同额和订单储备再创新高，在《财富》世界500强排名跃升至第57位[21] - 公司发行境内外债券，改善投融资结构，并提升国际信用评级[22] - 公司建设安帕铁路甘姆奇克隧道（中亚第一长隧）和北京—张家口高速铁路等重大项目[22] - 完成新签合同额4177.5亿元，达成年度计划49.1%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-36亿元，同比改善78.08%[29] - 经营活动现金流量净额-36.00亿元，同比少流出128.24亿元，增长率78.08%[63] - 投资活动现金流量净额-56.96亿元，同比下降139.91%[39] - 投资活动现金流量净额-56.96亿元，同比多流出33.22亿元，增长率-139.91%[63] - 筹资活动现金流量净额-69.75亿元，同比下降161.35%[39] - 筹资活动现金流量净额-69.75亿元，同比由流入转为流出，增长率-161.35%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为负36亿元，较上年同期的负164.24亿元改善78.1%[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2697.09亿元，同比增长3.4%[187] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2269.11亿元，同比下降5.2%[187] - 支付给职工以及为职工支付的现金为229.38亿元，同比增长14.6%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为负56.96亿元，较上年同期的负23.74亿元扩大139.9%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为负69.75亿元，较上年同期的正113.69亿元下降161.3%[187] - 期末现金及现金等价物余额为769亿元，较期初933.04亿元下降17.6%[187] - 公司现金流量表显示经营活动现金净流出27.35亿元，较上年同期扩大108.6%[188] 资产负债和权益变动 - 货币资金余额839.53亿元，较上期期末减少16.65%[65] - 应收账款余额1,616.01亿元，较上期期末增加22.74%[65] - 其他应收款余额403.3亿元，较上期期末增加8.65%[66] - 预收款项余额775.8亿元，较上期期末增加11.41%[66] - 资产负债率80.43%，较2015年80.47%下降0.04个百分点[65] - 公司2016年6月30日货币资金为193.96亿元，较2015年12月31日的402.86亿元下降51.8%[181] - 公司2016年6月30日应收账款为141.44亿元，较2015年12月31日的99.51亿元增长42.2%[181] - 公司2016年6月30日短期借款为0元，较2015年12月31日的12.66亿元减少100%[181] - 公司2016年6月30日长期股权投资为889.72亿元，较2015年12月31日的847.84亿元增长4.9%[181] - 货币资金为839.53亿元人民币，较2015年底的1007.18亿元下降16.65%[179] - 应收账款为1616.01亿元人民币，较2015年底的1316.60亿元增长22.77%[179] - 存货为2417.79亿元人民币，较2015年底的2467.58亿元下降2.02%[179] - 短期借款为549.32亿元人民币，较2015年底的554.78亿元下降0.98%[179] - 应付账款为2478.12亿元人民币，较2015年底的2364.19亿元增长4.82%[179] - 预收款项为775.80亿元人民币，较2015年底的696.37亿元增长11.41%[179] - 长期借款为599.89亿元人民币，较2015年底的635.81亿元下降5.65%[179] - 归属于母公司所有者权益合计为1335.39亿元人民币，较2015年底的1305.87亿元增长2.26%[179] - 资产总计为7263.47亿元人民币，较2015年底的7136.68亿元增长1.77%[179] - 负债合计为5841.65亿元人民币，较2015年底的5742.67亿元增长1.72%[179] - 流动比率1.19（同比下降1.12%），速动比率0.69（同比上升1.18%），资产负债率80.43%（同比下降0.04%）[160] - EBITDA利息保障倍数3.64（同比上升27.57%），利息偿付率保持100%[160] - 公司永续债从期初的29.82亿元人民币增加至期末的119.4亿元人民币，增长8.958亿元人民币[194] - 公司资本公积从期初的305.29亿元人民币增加至期末的311.92亿元人民币，增长6.62778亿元人民币[194] - 公司未分配利润从期初的397.3亿元人民币增加至期末的425.26亿元人民币，增长27.95792亿元人民币[194] - 公司综合收益总额为47.52381亿元人民币，其中未分配利润贡献48.04349亿元人民币[194] - 公司向所有者分配股利导致未分配利润减少19.79087亿元人民币[194] - 公司少数股东权益从期初的103.44亿元人民币减少至期末的99.73302亿元人民币，下降3.70669亿元人民币[194] - 公司所有者权益合计从期初的1090.64亿元人民币增加至期末的1210.87亿元人民币，增长120.23403亿元人民币[194] - 公司本期提取专项储备42.44756亿元人民币，同期使用42.44756亿元人民币[194] - 公司2016年1-6月综合收益总额为16.50923亿元人民币[197] - 公司2015年1-6月综合收益总额为74.12285亿元人民币[199] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为54.46亿元[191] - 向所有者分配股利总额为28.3亿元，其中向少数股东分配3.35亿元[191] 投资和金融活动 - 报告期末对外股权投资额129.21亿元，较上年期末增长7.81%[73] - 证券投资期末账面价值总计6189万元，报告期投资亏损4945.2万元[75] - 持有中外运航运股票1435.3万股，期末账面价值1528万元，占证券总投资比例24.69%[75] - 交通银行持股账面价值2.57亿元，报告期所有者权益变动亏损2762.1万元[77][78] - 西部证券持股账面价值5.05亿元，报告期实现投资收益430万元[77][78] - 中国通号持股账面价值5.42亿元，报告期实现投资收益1650.8万元[77] - 金融企业股权投资账面价值总计18.52亿元，报告期收益2620万元[79] - 徽银金融租赁公司投资账面价值3.17亿元，报告期收益932.4万元[79] - 中国信托业保障基金投资5000万元，报告期收益1250万元[79] - 委托贷款给贵州省经济适用住房项目7400万元，实现投资收益1196.7万元[81] - 衍生品投资中招商银行期货合约实现盈利555.89万元人民币[83] - 衍生品投资中上海期货交易所期货合约产生亏损315.23万元人民币[83] - 天津信托信托产品投资1.51亿份实现收益1864.28万元人民币[83] - 中信信托信托产品投资2500万份实现收益178.65万元人民币[84] - 建信信托多项信托产品投资实现收益合计约539.58万元人民币[84][85] - 公司2016年上半年投资收益为1.68亿元，同比下降53.6%[184] - 所得税费用同比上升5.17%，所得税率28.99%较上年同期下降3.23个百分点[63] 融资和募集资金 - 公司完成非公开发行人民币普通股1,544,401,543股，总股本增至22,844,301,543股，注册资本增至人民币22,844,301,543元[18] - 公司完成非公开发行A股募集资金净额为118.79亿元人民币[88] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金31.57亿元人民币[88] - 公司使用部分闲置募集资金18.39亿元人民币暂时补充流动资金[88] - 报告期内已使用募集资金4.98亿元人民币[87] - 尚未使用募集资金总额为17.58亿元人民币[87] - 募集资金承诺项目总投入金额为1,187,893.11万元，累计实际投入1,013,199.54万元，完成率85.3%[91] - 深圳市轨道交通11号线BT项目募集资金投入299,931万元，完成率接近100%[90] - 石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目募集资金投入115,027.11万元，本期投入39,877.11万元[90] - 神佳米高速公路BOT项目已进入运营期，累计投入137,814.98万元[91] - 偿还银行贷款项目完成359,993.11万元全额投入[91] - 公司向7名特定投资者非公开发行1,544,401,543股限售股[136] - 其中1,235,521,235股限售股于2016年7月14日限售期满上市流通[136] - 中铁工持有308,880,308股限售股，限售期至2018年7月14日[143] - 非公开发行6家特定投资者持有1,235,521,235股限售股于2016年7月14日解禁上市[143] - 2010年公司债券余额：10年期品种50亿元（利率4.88%），10年期品种25亿元（利率4.34%），15年期品种35亿元（利率4.5%）[152] - 2016年公司债券（第一期）发行总额41.7亿元，品种一（5年期）发行20.50亿元（利率3.07%），品种二（10年期）发行21.20亿元（利率3.80%）[153] - 公司整体银行授信额度合计10,552.30亿元，剩余授信额度5,420.47亿元；公司本级授信额度1,395.41亿元，剩余授信1,015.90亿元[163] - 公司债券均获得联合信用评级AAA级跟踪评级[156] - 2010年公司债券由控股股东中铁工提供担保，2016年公司债券无担保[157] - 公司所有债券及债务融资工具均按时还本付息，未出现违约情况[162] 子公司和关联方表现 - 中铁二局集团有限公司净利润亏损12,152.4万元[93] - 中铁资源集团有限公司净利润亏损124,984.4万元[94] - 中铁信托有限责任公司净利润80,775.9万元，为金融板块最高[94] - 中铁建工集团有限公司净利润61,544.2万元，位列工程板块第一[94] - 中铁四局集团有限公司净利润44,533.7万元，净资产709,586.5万元[93] - 中铁信托有限责任公司营业总收入为17.943亿元，净利润为7.647亿元[96] - 中铁建工集团有限公司营业总收入为183.936亿元，净利润为6.131亿元[96] - 关联交易中接受劳务金额合计2168.5万元，占同类交易比例均小于1%[103] - 关联方中国铁路工程总公司提供担保总额110亿元，其中50亿元担保于2020年1月到期[105] - 应付债券余额为109.665亿元，由母公司提供全额担保[106] - 吸收中国铁路工程总公司存款余额10.428亿元，较年初19.390亿元下降46.2%[108] - 吸收中铁宏达资产管理中心存款余额520.6万元，较年初501.3万元增长3.8%[108] - 应付中国铁路工程总公司委托贷款利息支出人民币7,875千元（2016年1-6月）[112] - 应付中铁宏达资产管理中心存款利息支出人民币35千元（2016年1-6月）[112] 担保和诉讼 - 公司对外担保总额为人民币36,114,438.50千元，占净资产比例为27.04%[113] - 报告期末对子公司担保余额合计