收入和利润(同比环比) - 营业收入为826.99亿元人民币,同比增长0.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为31.41亿元人民币,同比增长36.22%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.72亿元人民币,同比增长36.44%[11] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长35.71%[11] - 加权平均净资产收益率为2.15%,同比增加0.59个百分点[11] - 营业总收入为826.99亿元人民币,同比增长0.15%[36] - 净利润为31.62亿元人民币,同比增长36.4%[36] - 基本每股收益为0.19元/股,同比增长35.7%[36] - 公司2017年第一季度营业收入总额为1513.07亿元,同比增长40.25%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加本期余额2.97亿元人民币,同比下降85.56%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.33亿元,同比增长47.5%[44] - 支付其他与经营活动有关的现金达118.33亿元,同比增长103.6%[44] 各业务线表现 - 基建建设业务新签合同金额1246.03亿元人民币[21] - 基建建设业务收入1246.03亿元,同比增长37.67%[23] - 港口建设业务收入72.79亿元,同比大幅增长158.95%[23] - 铁路建设业务收入5.95亿元,同比下降79.47%[23] - 疏浚业务收入159.26亿元,同比增长80.22%[23] - 装备制造业务收入26.56亿元,同比下降47.15%[23] - 其他业务收入9.8亿元,同比增长292%[23] 各地区表现 - 海外地区新签合同额为321.28亿元人民币,占新签合同额的21.23%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-137.04亿元人民币,同比改善2.32%[11] - 筹资活动现金流量净额本期余额59.59亿元人民币,同比下降62.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-137.04亿元人民币,同比改善2.3%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-108.32亿元人民币,同比恶化11.0%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为59.59亿元人民币,同比下降62.6%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为950.83亿元人民币,同比增长0.9%[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为90.82亿元,同比下降21.9%[44] - 经营活动现金流出总额为193.96亿元,同比增长19.6%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-94.58亿元,同比恶化106.1%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.46亿元,同比恶化66.5%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.19亿元,同比恶化129.8%[44] - 现金及现金等价物净减少107.61亿元,同比增加103.2%[44] - 期末现金及现金等价物余额为280.91亿元,较期初减少27.7%[44] 资产和负债变化 - 总资产为8,165.04亿元人民币,较上年度末增长1.88%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,639.73亿元人民币,较上年度末增长2.70%[11] - 公司总负债从年初6145.06亿元增至6237.80亿元,环比增长1.5%[32] - 流动负债从4233.45亿元降至4165.05亿元,环比下降1.6%[32] - 短期借款从636.30亿元降至613.97亿元,环比下降3.5%[32] - 应付账款从1733.48亿元降至1554.18亿元,环比下降10.3%[32] - 货币资金从388.52亿元降至280.91亿元,环比下降27.7%[34] - 母公司总资产从2289.33亿元降至2178.02亿元,环比下降4.9%[35] - 母公司其他应付款从556.06亿元降至441.66亿元,环比下降20.6%[35] - 母公司未分配利润从147.22亿元降至146.88亿元,环比下降0.2%[35] - 长期借款从1467.51亿元增至1622.38亿元,环比增长10.6%[32] - 归属于母公司所有者权益从1596.66亿元增至1639.73亿元,环比增长2.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为900.71亿元人民币,同比增长3.3%[42] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益合计为6,814.0万元人民币[11][13] - 以公允价值计量金融资产期末余额28.91亿元人民币,较年初增长481.18%[18] - 公允价值变动收益本期余额9138.29万元人民币,同比增长1741.74%[19] - 营业外收入本期余额1.98亿元人民币,同比增长116.55%[19] - 营业外支出本期余额1.41亿元人民币,同比增长349.81%[19] 母公司表现 - 母公司营业收入为59.10亿元人民币,同比下降52.4%[38] - 母公司净利润为-3.39亿元人民币,同比下降110.0%[38] 新签合同及项目表现 - 公司新签合同金额为1513.07亿元人民币,同比增长40.25%[21] - 投资类项目新签合同金额为216.02亿元人民币,占新签合同额的14.28%[22] 融资及募集资金使用 - A股募集资金累计使用约48.42亿元,尚未使用约0.89亿元[24] - 优先股募集资金净额144.68亿元,尚未使用5.2亿元[25] - 公司发行超短期融资券30亿元,利率3.75%[26] - 取得借款收到的现金为39.97亿元,同比增长2529.4%[44] 其他重要信息 - 股东总数为146,247户[14]
中国交建(601800) - 2017 Q1 - 季度财报