整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1233.46亿元，较上年度末减少1.67%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.48亿元，较上年度末增加8.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44.05亿元，较上年同期减少29.65%[7] - 年初至报告期末营业收入118.95亿元，较上年同期减少1.41%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润11.39亿元，较上年同期增加139.69%[7] - 加权平均净资产收益率为8.26%，较上年增加6.35个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0975元/股，较上年增加139.56%[8] - 2017年第三季度归属于母公司所有者权益合计为143.48亿元，年初为132.50亿元[25] - 2017年9月30日流动资产合计81.91亿元，年初为48.53亿元[27] - 2017年9月30日非流动资产合计526.19亿元，年初为525.48亿元[28] - 2017年9月30日资产总计608.10亿元，年初为574.01亿元[28] - 2017年9月30日流动负债合计167.13亿元，年初为137.54亿元[28] - 2017年9月30日非流动负债合计168.03亿元，年初为155.78亿元[28] - 2017年1 - 9月营业总收入为121.83亿元，上年同期为122.98亿元[31] - 2017年1 - 9月营业总成本为124.06亿元，上年同期为131.69亿元[31] - 2017年1 - 9月投资收益为3.58亿元，上年同期为3.38亿元[33] - 2017年第三季度未分配利润为43.04亿元，年初为31.64亿元[25] - 2017年第三季度营业利润为162,221,191.07元，上年同期为276,633,277.31元；年初至报告期末为1,453,863,111.33元，上年同期为301,041,296.68元[34] - 2017年第三季度利润总额为168,841,207.89元，上年同期为555,996,808.72元；年初至报告期末为1,468,658,789.16元，上年同期为648,137,165.85元[34] - 2017年第三季度净利润为103,238,281.47元，上年同期为502,184,540.40元；年初至报告期末为1,190,750,733.66元，上年同期为511,951,120.80元[34] - 2017年第三季度其他综合收益的税后净额为67,376,923.46元，上年同期为144,563,464.51元；年初至报告期末为 - 136,264,029.97元，上年同期为 - 232,344,772.62元[34] - 2017年第三季度综合收益总额为170,615,204.93元，上年同期为646,748,004.91元；年初至报告期末为1,054,486,703.69元，上年同期为279,606,348.18元[36] - 2017年第三季度基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0422元/股；年初至报告期末为0.0975元/股，上年同期为0.0407元/股[36] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为1,782,581,623.66元，上年同期为3,118,763,786.84元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为1,228,622,464.47元，上年同期为3,423,908,117.99元[37] - 2017年1 - 9月母公司营业利润为 - 403,410,101.77元，上年同期为 - 749,475,147.86元[37] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为1,340,969,230.23元[36] - 2017年前三季度，公司经营活动现金流入小计为129.39亿元，上年同期为234.86亿元；经营活动现金流出小计为85.34亿元，上年同期为172.25亿元；经营活动产生的现金流量净额为44.05亿元，上年同期为62.61亿元[41][42] - 2017年前三季度，公司投资活动现金流入小计为151.05亿元，上年同期为66.39亿元；投资活动现金流出小计为190.07亿元，上年同期为117.51亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 39.02亿元，上年同期为 - 51.12亿元[42] - 2017年前三季度，公司筹资活动现金流入小计为291.16亿元，上年同期为1203.22亿元；筹资活动现金流出小计为336.19亿元，上年同期为1192.19亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.02亿元，上年同期为11.04亿元[42][43] - 2017年前三季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.80亿元，上年同期为2.08亿元[43] - 2017年前三季度，公司现金及现金等价物净增加额为 - 41.79亿元，上年同期为24.60亿元；期初现金及现金等价物余额为155.27亿元，上年同期为159.32亿元；期末现金及现金等价物余额为113.48亿元，上年同期为183.92亿元[43] - 2017年第三季度，公司利润总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元；净利润为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.08亿元[38] - 2017年第三季度，公司其他综合收益的税后净额为749.14万元，上年同期为 - 3.72亿元[38] - 2017年第三季度，公司综合收益总额为 - 2.18亿元，上年同期为 - 1.00亿元[39] - 2017年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为119.34亿元，上年同期为188.64亿元[41] - 2017年前三季度，收取利息、手续费及佣金的现金为2.49亿元，上年同期为2.21亿元[41] - 经营活动现金流入小计本报告期为19.76亿美元，上年同期为28.48亿美元[45] - 经营活动现金流出小计本报告期为20.80亿美元，上年同期为64.94亿美元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.04亿美元，上年同期为 - 36.46亿美元[45] - 投资活动现金流入小计本报告期为11.84亿美元，上年同期为49.69亿美元[45] - 投资活动现金流出小计本报告期为60.95亿美元，上年同期为102.77亿美元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 49.10亿美元，上年同期为 - 53.08亿美元[45] - 筹资活动现金流入小计本报告期为140.51亿美元，上年同期为87.68亿美元[46] - 筹资活动现金流出小计本报告期为87.30亿美元，上年同期为3.12亿美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为53.21亿美元，上年同期为84.56亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为2.87亿美元，上年同期为 - 5.24亿美元[46] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为392661户[10] - 中国海运（集团）总公司持股44.11亿股，占比37.75%[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股37.33亿股，占比31.96%[10] 特定项目财务指标变化 - 报告期末应收账款较期初增加40.97%，因集装箱制造业务增加[14] - 报告期末应付票据较期初增加423.52%，因用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加[15] - 报告期内手续费及佣金收入同比增加37.78%，因财务公司手续费及佣金收入同比增加[15] - 报告期内营业利润同比增加382.94%，因公司经营利润同比增加[15] - 报告期内净利润同比增加132.59%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加139.69%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内综合收益总额同比增加277.13%，因公司经营利润增加[16] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.74%，因班轮业务减少[16] - 报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加134.45%，因财务公司发放贷款增加[16] - 报告期内经营活动现金流入小计同比下降44.91%，因班轮业务减少及集团内成员单位存款净增加额减少[16] - 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加104.51%，因财务公司利息支出增加[17] - 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少50.46%，因班轮业务减少[17] - 本报告期内收回投资收到的现金同比增加158.68%，因收回金融资产投资收到的现金增加[17] - 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加127.5%，因收回金融资产投资增加[17] - 本报告期内投资支付的现金同比增加212.5%，因金融资产投资增加[17] - 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少75.8%，因取得借款减少[18] - 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少507.88%，因新增银行借款减少[18] - 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少269.86%，因投资和筹资活动产生的现金净额减少[18] - 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少38.3%，因现金净流出增加[18] 公司发行相关事项 - 2017年7月12日公司向中国证监会递交非公开发行申报材料，10月30日召开董事会修订发行方案并提交反馈回复材料[19]