整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1352.46亿元，较上年度末减少2.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产168.42亿元，较上年度末增加3.47%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，较上年同期减少228.04%[6] - 营业收入36.41亿元，较上年同期减少2.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期减少19.23%[6] - 2018年3月31日公司资产总计1352.46亿元，较2017年12月31日的1390.38亿元下降2.73%[20][21] - 2018年3月31日流动资产合计356.31亿元，较2017年12月31日的402.93亿元下降11.57%[19] - 2018年3月31日非流动资产合计996.15亿元，较2017年12月31日的987.45亿元增长0.88%[20] - 2018年3月31日负债合计1177.83亿元，较2017年12月31日的1221.64亿元下降3.58%[21] - 2018年3月31日流动负债合计559.01亿元，较2017年12月31日的526.58亿元增长6.16%[20] - 2018年3月31日非流动负债合计618.83亿元，较2017年12月31日的695.06亿元下降10.97%[21] - 2018年3月31日所有者权益合计174.62亿元，较2017年12月31日的168.74亿元增长3.48%[21] - 2018年3月31日货币资金为181.99亿元，较2017年12月31日的249.42亿元下降26.99%[19] - 2018年3月31日应收账款为19.58亿元，较2017年12月31日的13.75亿元增长42.45%[19] - 2018年3月31日短期借款为150.44亿元，较2017年12月31日的149.90亿元增长0.36%[20] - 2018年3月31日资产总计610.90亿美元，较2017年12月31日的620.18亿美元下降1.50%[24][25] - 2018年3月31日负债合计325.02亿美元，较2017年12月31日的330.05亿美元下降1.52%[25] - 2018年3月31日所有者权益合计285.88亿美元，较2017年12月31日的290.13亿美元下降1.46%[25] - 2018年1 - 3月营业总收入37.99亿美元，较2017年同期的38.24亿美元下降0.66%[27] - 2018年1 - 3月营业收入36.41亿美元，较2017年同期的37.31亿美元下降2.41%[28] - 2018年1 - 3月营业总成本39.00亿美元，较2017年同期的38.79亿美元上升0.54%[28] - 2018年1 - 3月营业利润4.01亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降8.63%[28] - 2018年1 - 3月利润总额4.09亿美元，较2017年同期的4.39亿美元下降6.78%[28] - 2018年1 - 3月净利润3.04亿美元，较2017年同期的3.64亿美元下降16.56%[28] - 2018年1 - 3月其他综合收益的税后净额3.89亿美元，较2017年同期的0.59亿美元上升557.29%[28] - 2018年1 - 3月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3.89亿元，2017年同期为0.58亿元[29] - 2018年1 - 3月综合收益总额为6.92亿元，2017年同期为4.23亿元[29] - 2018年1 - 3月基本每股收益为0.024元/股，2017年同期为0.0297元/股[29] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为5.09亿元，2017年同期为5.83亿元[30] - 2018年1 - 3月营业利润为 - 4.37亿元，2017年同期为 - 0.998亿元[31] - 2018年1 - 3月净利润为 - 4.32亿元，2017年同期为 - 0.992亿元[31] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为37.13亿元，2017年同期为42.02亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为29.76亿元，2017年同期为12.40亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动现金流出小计为41.87亿元，2017年同期为2.94亿元[32] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12.11亿元，2017年同期为9.46亿元[32] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流入小计60.69亿美元，2017年同期为45.19亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司投资活动现金流出小计83.11亿美元，2017年同期为71.53亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计96.07亿美元，2017年同期为62.64亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计129.02亿美元，2017年同期为79.95亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流入小计9.86亿美元，2017年同期为15.11亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司经营活动现金流出小计8.12亿美元，2017年同期为4.99亿美元[35] - 2018年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 22.42亿美元，2017年同期为 - 26.34亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 32.96亿美元，2017年同期为 - 17.31亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 69.58亿美元，2017年同期为 - 34.48亿美元[33] - 2018年1 - 3月公司期末现金及现金等价物余额为162.35亿美元，2017年同期为95.42亿美元[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为372,579户[9] - 中国海运（集团）总公司持股比例37.75%，持股数量44.11亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例31.94%，持股数量37.32亿股[9] 特定项目财务指标变化 - 本报告期末拆出资金较期初增加100%，因财务公司同业拆借增加[11] - 本报告期末应收账款较期初增加42.38%，因集装箱制造和船舶租赁业务应收款增加[11] - 本报告期末专项储备较期初增加1077.22%，因按规定计提未使用[12] - 本报告期利息收入同比增加74.57%，因财务公司放贷及垫款规模增加[12] - 本报告期手续费及佣金支出同比增加3765.60%，因银行手续费支出增加[12] - 本报告期收取利息、手续费及佣金的现金增加1459.85%，因财务公司相关收入增加[13] - 本报告期客户贷款及垫款净增加额同比增加303.90%，因财务公司发放贷款增加[13] - 本报告期经营活动现金流出小计同比增加1322.37%，因存放央行和同业款项净增加额增加[13] - 本报告期筹资活动现金流出小计同比增加61.38%，因归还银行借款增加[14] - 本报告期汇率变动对现金的影响同比减少654.04%，因外币汇率变动[14] - 本报告期现金及现金等价物净增加额同比减少101.82%，因经营、投资、筹资活动现金净额减少[14] 公司项目进展 - 中远海发非公开发行A股股票项目正有序推进，目前在证监会审核中[15]