收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入191.11亿元,较上年同期增长19.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润27.90亿元,较上年同期增长41.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27.99亿元,较上年同期增长50.80%[6] - 加权平均净资产收益率为13.27%,较上年增加2.41个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.30元/股,较上年增长39.78%[6] - 投资收益年初至报告期为558,933,964.43元,上年同期为110,647,687.69元,增加幅度为405.15%[15] - 营业外收入年初至报告期为18,344,778.44元,上年同期为26,944,726.34元,减少幅度为 - 31.92%[15] - 2018年1 - 9月营业总收入为191.11亿元,上年同期为159.37亿元[23] - 2018年1 - 9月营业利润为32.61亿元,上年同期为23.38亿元[24] - 2018年1 - 9月利润总额为32.72亿元,上年同期为23.57亿元[24] - 2018年1 - 9月净利润为28.88亿元,上年同期为20.65亿元[24] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为27.90亿元,上年同期为19.68亿元[25] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 1.32亿元,上年同期为 - 0.49亿元[25] - 2018年1 - 9月综合收益总额为27.56亿元,上年同期为20.16亿元[26] - 2018年基本每股收益为1.30元/股,上年同期为0.93元/股[26] - 2018年1 - 9月营业收入为96.76亿元,上年同期为81.41亿元,同比增长18.85%[27] - 2018年1 - 9月净利润为17.23亿元,上年同期为12.97亿元,同比增长32.95%[28] 成本和费用(同比环比) - 2018年1 - 9月营业总成本为165.01亿元,上年同期为138.10亿元[23] - 2018年1 - 9月研发费用为5.67亿元,上年同期为4.88亿元[23] - 2018年1 - 9月营业成本为70.12亿元,上年同期为60.42亿元,同比增长16.05%[27] - 2018年1 - 9月销售费用为4.26亿元,上年同期为3.09亿元,同比增长37.82%[27] - 2018年1 - 9月研发费用为2.92亿元,上年同期为2.39亿元,同比增长22.23%[27] - 2018年7 - 9月财务费用为 - 4069.04万元,上年同期为 - 2069.82万元[27] - 2018年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为133.43亿元,上年同期为99.83亿元,同比增长33.66%[31] 现金流量(同比环比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.84亿元,较上年同期减少15.64%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期为 - 2,123,343,738.70元,上年同期为3,570,225,269.08元[15] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为205.59亿元,上年同期为165.95亿元,同比增长23.88%[31] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为192.76亿元,上年同期为151.26亿元,同比增长27.43%[31] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为4.31亿元,上年同期为1.12亿元,同比增长285.34%[31] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计190.75亿美元,上年同期为148.36亿美元;经营活动产生的现金流量净额为14.84亿美元,上年同期为17.60亿美元[32] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计49.64亿美元,上年同期为86.97亿美元;投资活动现金流出小计61.01亿美元,上年同期为100.88亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 11.37亿美元,上年同期为 - 13.92亿美元[32] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计19.73亿美元,上年同期为81.04亿美元;筹资活动现金流出小计40.96亿美元,上年同期为45.34亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 21.23亿美元,上年同期为35.70亿美元[32][33] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计94.42亿美元,上年同期为77.74亿美元;经营活动现金流出小计97.63亿美元,上年同期为79.27亿美元;经营活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿美元,上年同期为 - 1.53亿美元[34] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计40.48亿美元,上年同期为87.34亿美元;投资活动现金流出小计42.56亿美元,上年同期为84.23亿美元;投资活动产生的现金流量净额为 - 2.08亿美元,上年同期为3.11亿美元[34][35] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0,上年同期为45.61亿美元;筹资活动现金流出小计19.31亿美元,上年同期为6.41亿美元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.31亿美元,上年同期为39.20亿美元[35] - 2018年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金为20.36亿美元,上年同期为16.85亿美元[32] - 2018年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为7.92亿美元,上年同期为6.89亿美元[34] - 2018年第三季度收回投资收到的现金为41.32亿美元,上年同期为84.87亿美元[32] - 2018年1 - 9月收回投资收到的现金为38.44亿美元,上年同期为83.65亿美元[34] 资产及负债情况 - 本报告期末总资产488.24亿元,较上年度末增长10.57%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产208.54亿元,较上年度末增长4.34%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为961,830.00元,期初数为501,543,167.13元,减少幅度为 - 99.81%[14] - 应收票据本报告期末为3,257,666,121.11元,期初数为2,360,080,390.01元,增加幅度为38.03%[14] - 预付款项本报告期末为1,599,483,734.70元,期初数为406,808,032.84元,增加幅度为293.18%[14] - 货币资金期末余额为5,532,872,322.61元,年初余额为6,829,992,911.94元[17] - 应收票据及应收账款期末余额为10,192,100,957.64元,年初余额为8,862,787,551.65元[17] - 公司2018年第三季度资产总计488.24亿美元,较年初的441.55亿美元增长约10.57%[18] - 流动负债合计170.24亿美元,较年初的130.31亿美元增长约30.64%[18][19] - 非流动负债合计103.85亿美元,较年初的105.16亿美元略有下降[19] - 所有者权益合计214.15亿美元,较年初的205.70亿美元增长约4.11%[19] - 母公司2018年9月30日资产总计240.63亿美元,较年初的241.87亿美元略有下降[20][21] - 母公司流动负债合计44.01亿美元,较年初的44.56亿美元略有下降[21] - 母公司非流动负债合计8289.1万美元,较年初的7849.29万美元增长约5.60%[21] - 母公司所有者权益合计196.62亿美元,较年初的197.30亿美元略有下降[21] - 公司存货为42.18亿美元,较年初的32.71亿美元增长约29.02%[18] - 公司长期应收款为38.22亿美元,较年初的8.37亿美元大幅增长约356.63%[18] 股东情况 - 报告期末股东总数为25788户[12] - 正泰集团股份有限公司期末持股9.78亿股,占比45.46%[12] - 正泰集团股份有限公司持有人民币普通股829,920,000股[13] - 南存辉直接持有公司4.43%股份,通过控制正泰集团间接持有45.46%股份,通过正泰新能源投资间接持有8.38%股份,其一致行动人合计持有公司58.33%股份[14]
正泰电器(601877) - 2018 Q3 - 季度财报