公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称大连港，代码601880；H股上市交易所为香港联合交易所有限公司，股票简称大连港，代码2880[22] - 公司注册地址在中国大连保税区大窑湾新港商务大厦，邮政编码116600；办公地址在中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦24 - 26楼，邮政编码116601[20] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王天晴、孟冬[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，签字保荐代表为贾晓亮、李虎，持续督导至募集资金使用完毕之前[26] - 公司负责人为惠凯，主管会计工作负责人为苏春华，会计机构负责人为王萍[7] 主营业务变更 - 2012年8月15日公司增加主营业务：原油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）、成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）[25] 码头运营成果 - 五月“和风角”号矿船装载17.6万吨外进球团靠泊矿石码头，矿石码头用时27.5小时完成卸货任务，刷新接卸外进球团矿纪录[27] - 七月油品码头原油保税库扩容35万立，长兴岛油品码头120万m³原油保税库通过大连海关验收获保税仓储业务资质[27] - 2013年10月原油保税库扩容45万立[28] - 2013年11月散粮码头公司与客户合资购置200辆散粮自备车上线运行[28] - 2013年12月集团集装箱年吞吐量完成1086万TEU[28] 宏观经济数据 - 2013年我国GDP同比增长7.7%，增速较前一年下降1个百分点[29] 财务关键指标变化 - 2013年集团息税前利润同比增加11.0%[30] - 2013年集团实现归属于母公司股东的净利润为68,258.26万元，同比增长13.7%[30] - 2013年董事会建议派发末期股息每10股0.60元（含税）[30] - 2013年基本每股收益为0.154221元/股，同比增长13.7%[39] - 2013年加权平均净资产收益率为5.17%，较去年增加0.5个百分点[39] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.06%，较去年减少0.1个百分点[39] - 2013年公司营业收入69.82亿元，较2012年增长50.3%，归属于上市公司股东的净利润6.83亿元，增长13.7%[40] - 2013年公司非经常性损益合计1.47亿元，2012年为6733.56万元，2011年为5775.47万元[40][42] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产134.45亿元，较2012年末增长3.7%，总资产272.26亿元，下降2.2%[40] - 2013年公司营业成本53.94亿元，较2012年增长76.5%，营业税金及附加1.40亿元，下降26.4%[53] - 2013年公司毛利率（扣减营业税金及附加）为20.7%，较2012年降低9.4个百分点[53] - 2013年公司营业外净收益3.57亿元，较2012年增长71.4%，所得税费用2.44亿元，增长10.0%[53] - 2013年公司营业收入因港口贸易业务和增值税改革分别增长40.5%、2.9%，剔除影响后增长7.7%，增加323,101,200.00元[54] - 2013年公司营业成本受港口贸易业务和增值税改革影响分别增长61.0%、4.4%，剔除影响后增长12.9%，增加336,353,400.00元[54] - 2013年公司剔除影响后毛利率（扣除营业税金及附加后）为31.7%，同比降低1.5个百分点[56] - 截至2013年12月31日，公司总资产为27,226,109,085.02元，净资产为14,661,285,030.00元，每股净资产为3.04元，比2012年增长3.7%[59] - 截至2013年12月31日，公司总负债为12,564,824,055.02元，借款总额为9,973,296,016.01元[59] - 截至2013年12月31日，公司持有现金及现金等价物余额为2,173,924,914.82元，比2012年减少320,547,645.93元[60] - 2013年公司经营活动现金净流入为1,613,716,297.27元，筹资活动现金净流出为1,517,008,733.80元，投资活动现金净流出为416,901,398.54元[60] - 截至2013年12月31日，公司净债务权益比率约为44.8%（2012年为57.2%）[60] - 2013年公司资本性投资完成额为1,308,644,709.68元[63] - 2013年公司营业收入698,198.02万元，同比增50.3%；营业成本539,440.28万元，同比增76.5%[107] - 2013年公司经营活动现金流量净额161,371.63万元，同比增24.2%；筹资活动现金流量净额 -151,700.87万元，同比降143.4%[107] - 2013年公司实现港口贸易收入232,986.00万元[110] - 前五大客户营业额197,327.00万元，占公司总营业额28.3%[111] - 2013年散粮主营业务成本168,769.45万元，同比增226.2%；汽车主营业务成本71,738.80万元，同比增4,092.7%[112] - 向前五大供应商采购金额70,622.48万元，占公司总采购额13.0%[113] - 预付款项本期期末数6,710.30元，占总资产0.2%，较上期期末变动-70.1%，因供应商结算方式变化[120] - 应收利息本期期末数1,630.81元，占总资产0.1%，较上期期末变动301.2%，因新增短期理财未到结息期[120][121] - 存货本期期末数41,413.96元，占总资产1.5%，较上期期末变动215.8%，因贸易公司业务规模扩大[120][121] - 其他流动资产本期期末数109,182.53元，占总资产4.0%，较上期期末变动22,319.4%，因新购短期理财产品及未抵扣增值税进项税增加[120][123] - 在建工程本期期末数254,771.25元，占总资产9.4%，较上期期末变动-45.7%，因处置子公司及在建工程转固[120][123] - 一年内到期的长期负债本期期末数320,879.16元，占总资产11.8%，较上期期末变动488.8%，因将一年内到期的借款及债券结转至该科目[120][123] - 应付债券本期期末数496,384.33元，占总资产18.2%，较上期期末变动-36.7%，因将一年内到期的中期票据结转出[120][123] - 证券投资合计最初投资金额19,812,860.00元，期末账面价值12,412,829.99元，报告期损益-6,764,289.71元[126][128] - 持有大连港集团财务有限公司股权，最初投资200,000,000.00元，期末账面价值250,609,294.74元，报告期损益34,230,094.20元[130] 各业务线数据关键指标变化 - 2013年公司油品码头完成吞吐量4272.2万吨，同比增长10.7%，集装箱码头完成1086万TEU，增长21.8%[51] - 2013年公司汽车码头实现吞吐量357148辆，同比增长57.6%，矿石码头完成2275.9万吨，增长1.2%[51] - 2013年公司杂货码头完成吞吐量3231.4万吨，同比增长0.5%，散粮码头完成805.2万吨，增长11.1%[51] - 2013年公司客运滚装码头完成客运吞吐量379.3万人次，同比减少6.6%，滚装吞吐量94.7万辆，增长13.8%[51] - 2013年公司进口原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为100%和67.5%，2012年分别为100%和69.8%[66] - 2013年油品部分营业收入11.06亿元，同比增长10.9%，占集团营业收入比重为15.9%，2012年为21.5%[66] - 2013年油品部分毛利5.07亿元，同比增长19.4%，占集团毛利比重为35.1%，2012年为30.4%[66] - 2013年公司集装箱码头吞吐量1086万TEU，同比增长21.8%，在大连口岸市场占有率为99%，2012年为99.3%[70][71] - 2013年集装箱部分营业收入13.11亿元，同比增长18.9%，占集团营业收入比重为18.8%，2012年为23.7%[72] - 2013年公司汽车码头整车作业量35.71万辆，同比增长57.6%，在东北各口岸市场占有率为100%，2012年为99.5%[76][77] - 2013年汽车部分营业收入7.44亿元，同比增长2370.9%，占集团营业收入比重为10.7%，2012年为0.6%[77] - 2013年公司矿石码头吞吐量2275.9万吨，同比增长1.2%，在东北口岸市场占有率为28.9%，2012年为29%[80][81] - 2013年矿石部分营业收入295,685,178.43元，增长0.5%，毛利率提高3.9个百分点至35.7%[82] - 2013年杂货码头完成吞吐量3231.4万吨，同比增加0.5%，其中钢铁吞吐量841.4万吨，增长10.4%；煤炭吞吐量1317万吨，增长3.5%；设备吞吐量209.1万吨，减少3.1%[86][88] - 2013年杂货部分营业收入423,953,353.23元，增长26.2%，毛利率降低10.9个百分点至 - 3.1%[87] - 2013年散粮码头完成吞吐量805.2万吨，同比增长11.1%，其中玉米吞吐量407.2万吨，增加10.8%；大豆吞吐量207.8万吨，增长24.6%[92][95] - 2013年散粮部分营业收入1,890,389,292.21元，增长161.3%，毛利率降低14.7个百分点至9.2%[94] - 2013年客运吞吐量379.3万人次，同比减少6.6%；滚装吞吐量94.7万辆，同比增长13.8%[97] - 2013年矿石部分营业收入占集团比重4.2%，较2012年降低2.1个百分点[82] - 2013年杂货部分营业收入占集团比重6.1%，较2012年降低1.1个百分点[87] - 2013年散粮部分营业收入占集团比重27.1%，较2012年提高11.5个百分点[94] - 2013年客运营业收入131,045,100.66元，同比降0.4%，占集团营收比重1.9%，较2012年降低0.9个百分点[98] - 2013年增值服务营业收入966,774,701.13元，同比增8.5%，占集团营收比重13.9%，较2012年降低5.3个百分点[105] - 2013年公司理货量约4,514.2万吨，同比增7.5%；铁路装卸车量约66.5万辆，同比减5%[103][104] 航线与车辆运营 - 2013年公司新增2条远洋航线、6条内贸航线，新开3条客车化班列和满洲里过境班列[74] - 2013年11月公司合资购置的200辆散粮自备车上线运行，自主运营散粮专用车达1700辆[96] 保税仓库情况 - 公司成功办理80万立方米自有公共型原油保税仓库和0.5万立方米成品油保税仓库[68] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案拟以44.26亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发股利2.6556亿元（含税），占2013年度可供分配利润的46.68%，资本公积金不转增股本[8] - 公司每个会计年度分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40%，最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可供分配利润的30%[167] - 2011 - 2013年利润分配比率分别为46.31%、41.69%、46.68%[167] - 2012年度向全体股东派发现金股息每10股人民币0.5元，分派股息总金额为2.213亿元[168][169] - 2013年每10股派息0.6元，现金分红数额为2.6556亿元，占净利润比率38.91%；2012年每10股派息0.5元，现金分红数额为2.213亿元，占净利润比率36.88%；2011年每10