财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产235,304,616,675.30元，较上年度末增长0.91%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产50,784,778,782.21元，较上年度末减少0.70%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3,767,899,777.79元，较上年同期增长52.58%[6] - 年初至报告期末营业收入9,939,344,514.22元，较上年同期减少12.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -212,606,749.03元，较上年同期减少148.26%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.42%，较上年减少1.41个百分点[6] - 基本每股收益 -0.02元/股，较上年减少150.00%[6] - 稀释每股收益 -0.02元/股，较上年减少150.00%[6] - 2018年3月31日公司流动资产合计145,872,316,906.29元，较年初144,552,766,795.12元增长约0.91%[23] - 2018年3月31日公司非流动资产合计89,432,299,769.01元，较年初88,638,634,719.91元增长约0.89%[23][24] - 2018年3月31日公司资产总计235,304,616,675.30元，较年初233,191,401,515.03元增长约0.91%[24] - 2018年3月31日公司流动负债合计113,655,214,218.39元，较年初111,345,362,773.22元增长约2.07%[24] - 2018年3月31日公司非流动负债合计52,547,507,957.30元，较年初51,908,130,150.90元增长约1.23%[24][25] - 2018年3月31日公司负债合计166,202,722,175.69元，较年初163,253,492,924.12元增长约1.80%[25] - 2018年3月31日公司所有者权益合计69,101,894,499.61元，较年初69,937,908,590.91元下降约1.19%[25] - 2018年3月31日公司负债和所有者权益总计235,304,616,675.30元，较年初233,191,401,515.03元增长约0.91%[25] - 2018年第一季度末资产总计1155.18亿元，年初为1093.92亿元，增长5.60%[28][29] - 2018年第一季度末负债合计745.79亿元，年初为683.09亿元，增长9.18%[29] - 2018年第一季度末流动资产合计688.31亿元，年初为626.92亿元，增长9.79%[28] - 2018年第一季度末非流动资产合计466.87亿元，年初为467.00亿元，下降0.03%[28] - 2018年第一季度末流动负债合计406.95亿元，年初为361.82亿元，增长12.47%[29] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 2018年第一季度营业总收入99.39亿元，上期为113.39亿元，下降12.31%[31] - 2018年第一季度营业总成本107.38亿元，上期为113.84亿元，下降5.67%[32] - 2018年第一季度营业利润为-6.60亿元，上期为1.95亿元，由盈转亏[32] - 2018年第一季度净利润为-6.38亿元，上期为0.60亿元，由盈转亏[32] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，上期为0.04元/股[33] - 2018年1 - 3月母公司营业收入248,823,783.62元，上期为239,957,193.43元[34] - 2018年第一季度母公司营业利润为 - 19,764,319.78元，上期为 - 129,728,058.58元[35] - 2018年第一季度母公司净利润为 - 17,770,092.03元，上期为 - 127,847,085.43元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2018年1 - 3月合并经营活动现金流入小计12,883,979,061.25元，上期为13,279,279,345.51元[38] - 2018年第一季度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 3,767,899,777.79元，上期为 - 7,945,676,578.93元[38] - 2018年第一季度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 1,595,750,187.03元，上期为635,901,265.24元[39] - 2018年第一季度合并筹资活动产生的现金流量净额为4,306,767,105.90元，上期为3,641,729,423.27元[39] - 2018年第一季度合并现金及现金等价物净增加额为 - 1,058,701,210.81元，上期为 - 3,666,204,292.47元[39] - 2018年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计10,190,838,577.64元，上期为9,462,081,005.97元[40] - 2018年第一季度母公司经营活动现金流出小计14,250,790,991.62元，上期为14,393,642,099.58元[40] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-40.60亿美元，上年同期为-49.32亿美元[41] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计为3.86万美元，上年同期为68.10万美元[41] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.86万美元，上年同期为-68.10万美元[41] - 2018年第一季度取得借款收到的现金为102.81亿美元，上年同期为31.31亿美元[41] - 2018年第一季度发行债券收到的现金为65亿美元，上年同期为60亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动现金流入小计为167.81亿美元，上年同期为91.31亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动现金流出小计为114.51亿美元，上年同期为55.39亿美元[41] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53.30亿美元，上年同期为35.92亿美元[41] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为12.70亿美元，上年同期为-13.41亿美元[41] - 2018年第一季度末现金及现金等价物余额为75.30亿美元，上年同期为55.64亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计18,518,752.03元[9] - 截止报告期末股东总数为217,473户[10] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度部分项目变化 - 2018年第一季度预付账款较年初增加37.7%，应收利息增加88.5%，应收股利降低69.5%，其他应收款增加48.1%，可供出售金融资产增加43.3%，应付职工薪酬降低40%，应交税费降低45.9%，应付股利增加87.6%，应付短期融资券增加116.6%，营业税金及附加降低44.3%，资产减值损失降低494.5%，公允价值变动收益降低102.7%，投资收益降低54.6%，其他收益增加45.4%，营业外收入减少44.3%，经营活动产生的现金流量净额增加52.6%，投资活动产生的现金流量净额降低350.94%[11] 股东持股情况 - 2018年第一季度报告期末，中央汇金资产管理有限责任公司持股66,564,000股，广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股62,423,483股，北京京国发股权投资基金（有限合伙）持股59,044,200股，中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股39,668,993股，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股30,704,531股[11] 会计政策变更 - 公司自2018年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》和新金融工具准则[12][13] - 会计政策变更后，未分配利润年初余额为22,737,082,731.02元，少数股东权益为18,796,154,738.40元，存货为99,497,005,659.34元，预收账款为28,251,494,282.98元，应收账款为7,585,203,887.94元，合同资产为102,779,248.45元，资产减值准备为4,673,184,566.20元，递延所得税资产为2,972,424,722.90元，递延所得税负债为4,499,421,069.69元，预计负债为492,059,836.36元[17] 公司业务重组 - 公司同意冀东水泥调整重组方案，变更为双方以部分水泥企业股权和资产作价出资共同组建合资公司，公司将剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利委托冀东水泥管理，并承诺未来三年注入冀东水泥或合资公司[19] - 2018年2月7日公司董事会同意以部分水泥企业股权与冀东水泥组建合资公司并由冀东水泥控股[20] 承诺事项及警示说明 - 报告期内公司无超期未履行完毕的承诺事项，也无年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比重大变动的警示及原因说明[20]