公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产263,551,221,814.55元，较上年度末增长13.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产56,300,022,344.38元，较上年度末增长10.04%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-4,831,019,803.56元，较上年同期增长65.02%[6] - 年初至报告期末营业收入56,064,386,250.71元，较上年同期增长21.55%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,103,194,348.13元，较上年同期增长19.15%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,800,395,004.90元，较上年同期增长21.63%[6] - 加权平均净资产收益率为5.87%，较上年增加0.12个百分点[7] - 基本每股收益0.29元/股，较上年增长20.83%；稀释每股收益0.29元/股，较上年增长20.83%[7] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为192,454户[12] - 北京国有资本经营管理中心持股4,797,357,572股，占比44.9285%[12] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款较年初增加52.4%，期末余额为27.31亿元，年初余额为17.92亿元[14][19] - 其他流动资产较年初增加45.9%，期末余额为50.18亿元，年初余额为34.39亿元[14][19] - 应付职工薪酬较年初降低38.7%，期末余额为2.24亿元，年初余额为3.66亿元[14][20] - 长期借款较年初增加30.2%[14] - 应付债券较年初增加33.4%[14] - 长期应付款较年初降低51.1%[14] - 2018年第三季度公司非流动负债合计718.23亿美元，年初为518.55亿美元[21] - 2018年第三季度公司负债合计1844.39亿美元，年初为1622.90亿美元[21] - 2018年第三季度公司所有者权益合计791.13亿美元，年初为699.18亿美元[21] - 2018年第三季度母公司流动资产合计691.82亿美元，年初为626.92亿美元[23] - 2018年第三季度母公司非流动资产合计578.64亿美元，年初为467.00亿美元[23] - 2018年第三季度母公司资产总计1270.46亿美元，年初为1093.92亿美元[23] - 2018年第三季度公司流动负债合计396.78亿美元，年初为361.82亿美元[24] - 2018年第三季度公司非流动负债合计425.18亿美元，年初为321.27亿美元[24] - 2018年第三季度公司负债合计821.96亿美元，年初为683.09亿美元[24] - 2018年第三季度公司所有者权益合计448.50亿美元，年初为410.84亿美元[24] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加较上年同期增加31.6%[14] - 研发费用较上年同期增加62.7%[14] - 7 - 9月营业总收入为206.99亿元，上年同期为166.60亿元；1 - 9月营业总收入为560.64亿元，上年同期为461.26亿元[28] - 7 - 9月营业总成本为192.83亿元，上年同期为157.22亿元；1 - 9月营业总成本为515.27亿元，上年同期为435.11亿元[28] - 7 - 9月营业利润为19.82亿元，上年同期为15.65亿元；1 - 9月营业利润为59.26亿元，上年同期为38.83亿元[29] - 7 - 9月利润总额为18.99亿元，上年同期为15.47亿元；1 - 9月利润总额为58.23亿元，上年同期为39.75亿元[29] - 7 - 9月净利润为14.12亿元，上年同期为11.41亿元；1 - 9月净利润为43.40亿元，上年同期为29.23亿元[29] - 归属于母公司所有者的7 - 9月净利润为6.93亿元，上年同期为7.58亿元；1 - 9月为31.03亿元，上年同期为26.04亿元[29] - 7 - 9月其他综合收益的税后净额为8470.83万元，上年同期为173.25万元；1 - 9月为 - 6553.71万元，上年同期为 - 1504.09万元[29] - 7 - 9月综合收益总额为14.97亿元，上年同期为11.43亿元；1 - 9月为42.74亿元，上年同期为29.08亿元[30] - 基本每股收益7 - 9月为0.06元/股，上年同期为0.07元/股；1 - 9月为0.29元/股，上年同期为0.24元/股[30] - 稀释每股收益7 - 9月为0.06元/股，上年同期为0.07元/股；1 - 9月为0.29元/股，上年同期为0.24元/股[30] - 1-9月营业收入为7.4922257657亿元，较上年同期的7.0685918047亿元增长5.99%[33] - 1-9月营业成本为6188.031608万元，较上年同期的4937.648741万元增长25.32%[33] - 1-9月利息费用为26.594228251亿元，较上年同期的17.9951834803亿元增长47.89%[33] - 1-9月利息收入为20.2175289991亿元，较上年同期的27.9988956171亿元下降27.80%[33] - 1-9月营业利润为12.2105248157亿元，较上年同期的5315.70254万元增长229.41%[33] - 1-9月净利润为12.1221316826亿元，较上年同期的7552.762787万元增长1505.01%[33] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65%[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加550.3%[15] - 1-9月经营活动现金流入小计为603.1999883043亿元，较上年同期的433.5996909368亿元增长39.11%[36] - 1-9月经营活动现金流出小计为651.5101863399亿元，较上年同期的571.7184984484亿元增长13.96%[36] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -48.3101980356亿元，较上年同期的 -138.1188075116亿元增长65.02%[36] - 1-9月投资活动产生的现金流量中，处置固定资产等收回现金净额为1.1430049774亿元，较上年同期的4.9706077004亿元下降76.99%[36] - 2018年第三季度公司投资活动现金流入小计75.34亿美元，上年同期为30.83亿美元；现金流出小计176.40亿美元，上年同期为46.37亿美元；现金流量净额为-101.07亿美元，上年同期为-15.54亿美元[37] - 2018年第三季度公司筹资活动现金流入小计720.95亿美元，上年同期为509.61亿美元；现金流出小计574.75亿美元，上年同期为402.84亿美元；现金流量净额为146.20亿美元，上年同期为106.78亿美元[37] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计477.53亿美元，上年同期为378.40亿美元；现金流出小计596.89亿美元，上年同期为523.59亿美元；现金流量净额为-119.36亿美元，上年同期为-145.19亿美元[39] - 2018年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计24.90亿美元，上年同期为12.76亿美元；现金流出小计61.98亿美元，上年同期为2.67亿美元；现金流量净额为-37.08亿美元，上年同期为10.09亿美元[39] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计476.62亿美元，上年同期为329.02亿美元；现金流出小计328.05亿美元，上年同期为185.43亿美元；现金流量净额为148.56亿美元，上年同期为143.59亿美元[39][40] - 2018年第三季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-169.39万美元，上年同期为-476.08万美元[37] - 2018年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-3.19亿美元，上年同期为-46.93亿美元；期末现金及现金等价物余额为125.95亿美元，上年同期为134.18亿美元[37] - 2018年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-507.86万美元，上年同期为119.17万美元[40] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为-7.93亿美元，上年同期为8.50亿美元；期末现金及现金等价物余额为54.17亿美元，上年同期为77.54亿美元[40] - 2018年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8.55亿美元，上年同期为8.06亿美元[39]