收入和利润(同比环比) - 营业收入为17.197亿元人民币,同比增长15.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.643亿元人民币,同比增长2.02%[7] - 公司2015年1-9月营业总收入为17.20亿元人民币,较上年同期的14.94亿元增长15.1%[40] - 公司2015年1-9月净利润为5.94亿元人民币,较上年同期的5.64亿元增长5.2%[42] - 公司2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5.64亿元人民币,较上年同期的5.53亿元增长2.0%[42] - 公司2015年第三季度营业总收入为5.46亿元人民币,较上年同期的5.15亿元增长6.0%[40] - 公司第三季度营业收入为3.97亿元人民币,同比增长7.2%[46] - 年初至报告期末营业收入为12.46亿元人民币,同比增长13.4%[46] - 第三季度净利润为2.18亿元人民币,同比下滑44.3%[46] - 年初至报告期末净利润为6.41亿元人民币,同比下滑34.3%[46] - 基本每股收益为0.51元/股,同比增长2.00%[8] - 公司2015年1-9月基本每股收益为0.51元/股,较上年同期的0.50元增长2.0%[42] 成本和费用(同比环比) - 公司2015年1-9月营业总成本为11.28亿元人民币,较上年同期的9.27亿元增长21.7%[40] - 财务费用降至795万元人民币,同比下降37.63%[16] - 公司2015年1-9月财务费用为795万元人民币,较上年同期的1275万元下降37.6%[40] - 公司2015年1-9月所得税费用为9374万元人民币,较上年同期的8910万元增长5.2%[42] - 资产减值损失升至1842万元人民币,同比增加118.37%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.135亿元人民币,同比下降31.28%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长108.58%至4604.31万元,主要因上期对外并购支付对价款及本期联营企业支付现金股利[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降275.95%至-3.494亿元,主要因上期以资本公积转增股本且未派发现金股利[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.28%至3.135亿元,主要因应收账款与应收票据增加额较上期增加[17] - 经营活动现金流量净额为3.14亿元人民币,同比下滑31.3%[49] - 投资活动现金流量净额转为正值为4604万元人民币(去年同期为负5.37亿元)[50] - 筹资活动现金流量净额为负3.49亿元人民币,主要由于债务偿还4.01亿元及股利支付3.05亿元[50] - 销售商品提供劳务收到现金16.51亿元,同比下降2.5%[49] - 期末现金及现金等价物余额为4.44亿元人民币,较期初增加116万元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从上年同期的-3.565亿元改善至1.323亿元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.37%,从12.885亿元降至12.451亿元[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少39.45%,从14.026亿元降至8.494亿元[52] - 取得投资收益收到的现金下降51.03%,从7.074亿元降至3.464亿元[52] - 投资活动产生的现金流量净额减少41.37%,从4.64亿元降至2.72亿元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化229.58%,从-1.14亿元扩大至-3.758亿元[52][53] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增1862.67%,从1405万元增至2.758亿元[52][53] - 期末现金及现金等价物余额增长394.98%,从5097万元增至2.523亿元[53] - 支付的各项税费增长5.33%,从1.201亿元增至1.265亿元[52] - 收到其他与经营活动有关的现金减少77.73%,从2364万元降至526万元[52] 资产和负债关键指标变化 - 应收账款增加至8.72亿元人民币,同比增长63.67%[15] - 其他流动资产减少至3000万元人民币,同比下降50%[15] - 无形资产增长至1.69亿元人民币,同比上升50.6%[16] - 应交税费增至4370万元人民币,同比激增629.7%[16] - 货币资金期末余额为4.44亿元,较年初4.43亿元增长0.26%[30] - 应收账款期末余额为8.72亿元,较年初5.33亿元增长63.6%[30] - 存货期末余额为7.15亿元,较年初7.48亿元下降4.4%[30] - 流动资产合计期末余额为27.33亿元,较年初24.74亿元增长10.5%[30] - 固定资产期末余额为9.19亿元,较年初8.97亿元增长2.5%[30] - 短期借款期末余额为2.2亿元,较年初2.71亿元下降18.8%[31] - 未分配利润期末余额为19.18亿元,较年初16.21亿元增长18.3%[32] - 母公司货币资金期末余额为2.52亿元,较年初2.24亿元增长12.8%[34] - 母公司应收账款期末余额为4.73亿元,较年初3.04亿元增长55.5%[34] - 母公司未分配利润期末余额为15.31亿元,较年初11.58亿元增长32.2%[35] - 公司2015年9月30日总资产为34.50亿元人民币,较年初的31.57亿元增长9.2%[36] 投资收益和联营企业表现 - 委托贷款利息收入为3719.48万元人民币[12] - 公司2015年1-9月投资收益为1.05亿元人民币,较上年同期的9114万元增长14.9%[40] - 联营企业广西真龙彩印包装有限公司本期支付现金股利[17] - 投资收益大幅下降:第三季度投资收益1.16亿元(去年同期2.92亿元),年初至今投资收益3.41亿元(去年同期6.94亿元)[46] 股东结构和股权信息 - 截止报告期末股东总数为20,062户[12] - 中国证券金融股份有限公司持股1947.92万股,占比1.75%[13] - 香港东风投资有限公司持有6.049亿股无限售流通股[13] - 控股股东香港东风投资有限公司承诺2015年7月8日至12月31日期间不减持公司股份[24] - 所有股东限售承诺已于2015年2月16日履行完毕[18][19] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动[26] - 董事长黄晓佳及相关方已完成增持承诺,累计增持金额达2.209亿元[25] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的35%[21] 子公司和业务表现 - 子公司贵州西牛王印务有限公司本期业绩较上期增加[17] - 生产性生物资产新增371.28万元人民币,为澳大利亚农业收购所致[16] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为17.39%,同比减少3.41个百分点[8] - 非经常性损益项目中政府补助为175.58万元人民币[9] - 少数股东损益增至2967.64万元人民币,同比上升160.85%[16] - 公司总资产为44.248亿元人民币,较上年度末增长7.19%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为34.054亿元人民币,较上年度末增长9.49%[7]
衢州东峰(601515) - 2015 Q3 - 季度财报