衢州东峰(601515) - 2018 Q3 - 季度财报
衢州东峰衢州东峰(SH:601515)2018-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入23.40亿元人民币,同比增长10.20%[6] - 营业总收入从21.24亿元增至23.40亿元,同比增长10.2%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4.92亿元人民币,同比下降4.91%[6] - 归属于母公司所有者的净利润从5.17亿元降至4.92亿元,同比下降4.9%[30] - 扣除非经常性损益的净利润4.77亿元人民币,同比下降3.89%[6] - 净利润年初至报告期末(1-9月)为4.484亿元,同比增长6.20%[33][35] - 基本每股收益0.44元/股,同比下降6.38%[6] - 基本每股收益从0.47元/股降至0.44元/股[31] - 加权平均净资产收益率12.19%,同比下降1.64个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期末(1-9月)为7.927亿元,同比增长12.65%[33][35] - 财务费用减少1166万元(60.9%)因平均贷款减少导致利息支出下降[14] - 财务费用从1915万元大幅降至749万元,降幅60.9%[29] - 研发费用从9414万元增至9722万元,同比增长3.3%[29] - 研发费用年初至报告期末(1-9月)为4397.83万元,同比增长3.56%[33][35] - 资产减值损失增加1124万元(74.22%)因计提坏账及存货跌价准备增加[14] - 所得税费用从9614万元降至9006万元,降幅6.3%[30] - 所得税费用年初至报告期末(1-9月)为4176.36万元,同比下降15.32%[33][35] - 支付给职工以及为职工支付的现金年初至报告期末(1-9月)为2.826亿元,同比增长14.95%[38][39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元人民币,同比下降68.34%[6] - 经营活动现金流量净额减少5.72亿元(68.34%)因货款回笼减少及付现支出增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末(1-9月)为2.652亿元,同比下降68.33%[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.802亿元,同比下降69.0%(上年同期5.819亿元)[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末(1-9月)为22.887亿元,同比下降10.25%[38][39] - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末(1-9月)为13.585亿元,同比增长22.44%[38][39] - 投资活动现金流量净额改善1.16亿元(48.45%)因上期支付投资额较高[15] - 合并层面投资活动产生的现金流量净额-1.230亿元(上年同期-2.387亿元)[40] - 合并层面筹资活动产生的现金流量净额-1.727亿元(上年同期-9.991亿元)[40] - 投资活动现金流出小计3.470亿元,同比增长47.8%(上年同期2.348亿元)[43] - 投资支付的现金3.276亿元,同比增长50.9%(上年同期2.171亿元)[43] - 取得投资收益收到的现金2.047亿元,同比增长53.8%(上年同期1.331亿元)[43] - 筹资活动现金流出小计14.914亿元,同比下降86.0%(上年同期106.169亿元)[43] - 偿还债务支付的现金1.375亿元,同比下降80.4%(上年同期7亿元)[43] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金1164万元,同比下降96.8%(上年同期3.617亿元)[43] - 期末现金及现金等价物余额3.043亿元,同比增长243.4%(上年同期8864万元)[44] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款增加3.45亿元(36.6%)主要因销售规模扩大及客户回笼减少[12] - 预付款项增加470万元(37.53%)因全资子公司无锡东峰佳品贸易有限公司采购款增加[12] - 可供出售金融资产减少1.07亿元(59.93%)因持有香港EPRINT集团股份价格大幅下跌[13] - 在建工程增加5986万元(40.83%)因控股子公司贵州西牛王实施技改搬迁项目[13] - 短期借款减少1.51亿元(91.99%)因公司及子公司广东鑫瑞归还流动资金贷款[13] - 其他应付款增加2.55亿元(1242.74%)因宣告分配现金股利但尚未支付[13] - 公司货币资金期末余额为8.399亿元,较年初减少4.0%(减少3990万元)[21] - 应收票据及应收账款期末余额为12.887亿元,较年初增长36.6%(增加3.453亿元)[21] - 存货期末余额为8.176亿元,较年初下降12.9%(减少1.212亿元)[21] - 短期借款期末余额为1315万元,较年初大幅下降92.0%(减少1.509亿元)[22] - 长期借款期末余额为3.131亿元,较年初增长43.1%(增加9430万元)[22] - 母公司货币资金期末余额为3.384亿元,较年初增长12.1%(增加3660万元)[25] - 母公司应收票据及应收账款期末余额为7.993亿元,较年初增长62.2%(增加3.065亿元)[25] - 母公司长期股权投资期末余额为26.861亿元,较年初增长13.8%(增加3.255亿元)[25] - 公司总负债从7.34亿元增至10.89亿元,增幅48.4%[26] - 流动负债合计从5.84亿元增至8.55亿元,增幅46.4%[26] - 其他应付款从859万元大幅增至2.75亿元,主要由于应付股利2.56亿元[26] 其他财务数据 - 总资产58.08亿元人民币,较上年度末增长2.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产39.23亿元人民币,较上年度末增长1.95%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为39.23亿元,较年初增长1.9%(增加7520万元)[23] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助1604.62万元人民币[7] - 非经常性损益净影响1424.02万元人民币[8] - 投资收益从5515万元增至5657万元,同比增长2.6%[29] - 投资收益年初至报告期末(1-9月)为2.028亿元,同比增长64.15%[33][35] 公司投资与子公司活动 - 公司全资子公司东峰消费出资人民币1000万元设立东峰创投并持有其100%股权[17]