收入和利润（同比环比） - 营业收入为820.56亿元人民币，同比下降10.24%[20] - 公司2018年上半年营业收入820.56亿元，同比减少93.65亿元，降幅10.24%[63] - 营业总收入为820.56亿元人民币，同比下降10.2%[197] - 营业收入为124.79亿元，同比下降27.9%[199] - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元人民币，同比增长15.13%[20] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增盈1.11亿元[62] - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元人民币，同比增长15.1%[197] - 按中国会计准则净利润本期数13.607亿元 上期数12.305亿元[23] - 公司2018年上半年净利润13.61亿元，同比增长10.58%[46] - 净利润为13.61亿元人民币，同比增长10.6%[197] - 净利润为6.00亿元，同比增长7.4%[199] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元人民币，同比下降82.04%[20] - 基本每股收益为0.0476元/股，同比增长3.93%[20] - 基本每股收益为0.0476元/股，同比增长4.0%[197] - 稀释每股收益为0.0476元/股，同比增长3.93%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0026元/股，同比下降92.07%[20] - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比减少0.08个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年上半年营业成本755.27亿元，同比减少94.96亿元，降幅11.17%[64] - 营业成本为116.27亿元，同比下降27.1%[199] - 公司2018年上半年研发费用1.36亿元，同比增加1.07亿元，增幅368.97%[67] - 研发费用大幅增长至1.36亿元人民币，同比增加368.8%[197] - 研发费用为3947.8万元，同比大幅增长337.9%[199] - 公司2018年上半年财务费用22.39亿元，同比增加1.46亿元，增幅6.98%[66] - 财务费用为9.38亿元，其中利息费用14.28亿元[199] - 公司2018年上半年其他收益5.67亿元，同比增加4.07亿元，增幅254.38%[72] - 其他收益为3.08亿元，同比增长351.3%[199] - 营业外收入为1.88亿元，同比大幅增长1758.5%[199] 各业务线表现 - 公司2018年上半年氧化铝板块营业收入212.68亿元，同比增加23.30亿元，增幅12.30%[76] - 公司2018年上半年原铝板块营业收入265.16亿元，同比增加62.68亿元，增幅30.96%[78] - 公司2018年上半年贸易板块营业收入636.48亿元，同比减少129.03亿元，降幅16.86%[80] - 公司2018年上半年能源板块营业收入34.53亿元，同比增加6.87亿元，增幅24.84%[83] - 能源板块税前盈利1.71亿元，同比增利1.43亿元，增幅510.7%[84] - 总部及其他营运板块营业收入3.58亿元，同比增加0.54亿元，增幅17.8%[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为67.42亿元人民币，同比增长25.74%[20] - 经营活动现金流净流入67.42亿元，同比增加13.80亿元，增幅25.7%[96] - 投资活动现金流净流出7.39亿元，同比减少净流出21.35亿元，改善74.3%[97] - 筹资活动现金流净流出93.15亿元，同比增加净流出12.08亿元，增幅14.9%[98] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为510.16亿元人民币，较上年度末增长29.23%[20] - 按中国会计准则归属于上市公司股东的净资产期末数510.161亿元 期初数394.785亿元[23] - 总资产为2046.91亿元人民币，较上年度末增长2.27%[20] - 流动资产700.38亿元，较年初增加16.89亿元，增幅2.5%[87] - 流动负债818.96亿元，较年初减少80.81亿元，降幅9.0%[87] - 非流动负债546.64亿元，较年初增加100.08亿元，增幅22.4%[88] - 资产负债率66.72%，较2017年末下降0.55个百分点[88] - 公司资产负债率为66.72% 较上年度末下降0.55个百分点[183] - 公司流动比率为0.86 较上年度末增长13.16%[183] - 公司速动比率为0.55 较上年度末增长5.77%[183] - 公司EBITDA利息保障倍数为3.60 较上年同期增长5.88%[183] - 公司货币资金期末余额280.12亿元人民币[189] - 货币资金减少至102.24亿元人民币，同比下降37.9%[192] - 存货期末余额227.99亿元人民币[189] - 短期借款增加至37.79亿元人民币，同比增长22.6%[190] - 长期借款增长至41.66亿元人民币，同比增长24.0%[190] - 一年内到期的非流动负债减少至83.44亿元人民币，同比下降61.7%[190] - 合同负债新增24.29亿元人民币[190] 融资和担保活动 - 公司上半年共发行债券50亿元，低成本接续和新增融资230亿元[51] - 公司2018年上半年合计到期债券140亿元人民币 均按期还本付息[185] - 公司发行债务融资工具余额102.15亿元人民币 永续债8.5亿美元 永续中票20亿元人民币[185] - 公司债券"16中国铝业01债"余额32.15亿元人民币 利率4.90%[180] - 公司2018年上半年总授信额度为1835亿元人民币 已使用766亿元 未使用1069亿元[186] - 公司担保总额为11,430,345千元，占公司净资产的比例为16.78%[140] - 报告期末对子公司担保余额合计为11,411,995千元[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为9,531,220千元[140] - 宁夏能源按股权比例为宁夏天净神州风力发电有限公司提供担保余额0.18亿元[141] - 宁夏能源及其子公司互相提供担保余额27.90亿元[141] - 中铝香港及其子公司担保高级永续债券余额8.5亿美元折合人民币56.24亿元[141] - 包头铝业为内蒙古华云提供担保余额11.89亿元[141] - 公司按60%股权比例为贵州华锦提供借款担保余额2.86亿元[141] - 公司按60%股权比例为贵州华锦提供融资租赁担保余额3亿元[142] - 公司按60%股权比例为山西新材料提供两笔担保余额合计2.22亿元[142] - 中铝物流集团为子公司提供担保余额10亿元[142] 关联交易 - 公司采购氧化铝、原铝及其他产品关联交易金额为57.15亿元人民币，占同类交易金额比例31.78%[132] - 公司向合营公司采购氧化铝金额为42.93亿元人民币，占同类交易金额比例23.87%[132] - 公司向同受中铝集团控制的子公司采购商品金额为14.33亿元人民币，占同类交易金额比例7.97%[132] - 公司接受同受中铝集团控制的子公司工程设计、施工、监理劳务金额为11.75亿元人民币，占同类交易金额比例6.53%[132] - 公司向中铝集团合营公司采购原材料金额为6.21亿元人民币，占同类交易金额比例3.45%[132] - 公司支付同受中铝集团控制子公司的水电气、运储等公用事业费用金额为5.25亿元人民币，占同类交易金额比例2.92%[132] - 公司租赁房屋土地其他流出金额为2.22亿元人民币，占同类交易金额比例1.23%[132] - 公司接受同受中铝集团控制的子公司物业管理等后勤服务金额为1.54亿元人民币，占同类交易金额比例0.85%[132] - 公司接受合营公司环保运营服务金额为1.33亿元人民币，占同类交易金额比例0.74%[132] - 公司支付中铝集团合营公司水电气等公用事业费用金额为0.59亿元人民币，占同类交易金额比例0.33%[132] - 关联交易总额为180亿元人民币，其中买入交易86亿元，卖出交易94亿元[133] - 销售商品给合营公司金额为2,535,571千元，占关联交易总额的14.10%[133] - 销售氧化铝、原铝及其他给中铝集团联营公司金额为267,328千元，占关联交易总额的1.49%[133] - 销售原铝及其他给本公司联营公司金额为301,568千元，占关联交易总额的1.68%[133] - 水电汽等公用事业费用销售给同受中铝集团控制方金额为309,735千元，占关联交易总额的1.72%[133] - 关联方中铝集团子公司向上市公司提供资金期末余额为3,049,150千元[138] - 本公司对联营公司委托贷款期初余额为1,100,000千元，报告期内全部收回[138] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额7.508亿元 其中政府补助5.671亿元[25][26] - 非流动资产处置损益金额0.3亿元[25] - 交易性金融资产及负债公允价值变动损益与投资收益合计1.23亿元[25] - 分部收购取得子公司控制权产生利得1.237亿元[26] 子公司和投资表现 - 主要控股子公司中铝国际贸易有限公司净资产384.71亿元，净利润7.41亿元[116] - 包头铝业有限公司净利润5.98亿元，在制造业子公司中盈利表现最佳[116] - 中铝山西新材料有限公司净亏损2.09亿元，为制造业子公司中亏损最大[116] - 中铝宁夏能源集团有限公司总资产384.49亿元，净利润1.00亿元[117] - 广西华银铝业有限公司（联营企业）净利润0.83亿元[117] - 华电宁夏灵武发电有限公司净亏损1.01亿元[117] - 公司参与设立北京中铝交银四则产业投资基金，认缴出资额不超过33亿元，截至2018年6月30日实缴出资18.48亿元[113] - 公司以公允价值计量的金融资产投资成本为19.22亿元，公允价值为19.26亿元，增值0.04亿元[113] - 投资收益为10.70亿元，与上年同期基本持平[199] 市场与行业环境 - 电解铝产量负增长 市场处于供需平衡格局[33][34] - 铝行业供给与需求处于弱平衡状态，产能利用率压力持续存在[119] - 澳大利亚氧化铝平均价452美元/吨，同比上涨42.14%（2018年上半年）[41] - 国内氧化铝平均价格2888元/吨，同比上涨7.68%（2018年上半年）[42] - 全球氧化铝产量6168万吨，消费量6176万吨，同比分别增长0.7%和1.6%（2018年上半年）[42] - LME现货铝平均价格2209美元/吨，同比上涨17.63%（2018年上半年）[44] - SHFE现货铝平均价格14391元/吨，同比上涨4.81%（2018年上半年）[45] - 全球原铝产量3167万吨，消费量3318万吨，同比分别增长1.5%和2.6%（2018年上半年）[45] - 中国原铝产量1799万吨，同比下降3.0%，消费量1793万吨，同比增长1.6%（2018年上半年）[45] - 公司面临铝产品及原材料价格波动带来的市场价格风险[120] 公司战略和项目进展 - 公司收购中铝青岛轻金属100%股权及山西污水处理厂资产构成同一控制下企业合并[21] - 自备电厂建设成为成本竞争优势关键因素[31][36] - 公司铝土矿资源布局涵盖东南亚及非洲地区[36] - 公司与几内亚政府签订《矿业协议》，Boffa铝土矿项目成功落地[50] - 公司重组合并遵义氧化铝有限公司和遵义铝业股份有限公司[51] - 公司通过公开对外出租方式盘活重庆分公司氧化铝生产线及矿山资产，每年带来稳定租金收益[51] - 公司成立中铝物资有限公司，打造营销、采购、物流三大平台[51] - 公司推进炭素资产整合，完善产业链并降低运营成本[51] - 公司拟发行股份收购四家子公司部分股权，包括中铝山东30.80%、包头铝业25.67%、中铝矿业81.14%及中州铝业36.90%[163] - 发行价格定为每股6.00元，不低于定价基准日前60个交易日股票均价90%[163] - 公司新增发行A股211,887.4715万股用于收购标的股权[165] - 向华融瑞通发行84,160.0264万股，占比39.72%[165] - 向中国人寿发行67,188.2629万股，占比31.71%[165] 技术和研发 - 公司拥有技术人员3240名，中高级职称人员5042名（截至2018年6月底）[38] - 公司共拥有1366件授权专利，完成20项科技项目（2018年上半年）[38] 安全和环保 - 公司所有矿井安全生产标准水平均保持在二级以上[47] - 公司14项环保标志性项目均按计划推进[48] - 公司管控的6项质量目标全面持续达标，22个质量攻关标志性项目中有10个达到年度目标[48] - 公司收到兰州市环境保护局10万元人民币行政处罚[152] - 公司大修渣无害化处置生产线于2018年3月5日正式投入运行[152] - 大修渣于2018年3月25日全部清运完毕[153] - 大修渣堆存场未对周围土壤和地下水造成污染[153] - 处理后的无害化渣达到国家I类固废一级标准要求[153] 信息系统和管理 - ERP推广项目61家企业上线实现全覆盖[49] 股东和股权结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[162] - 报告期末普通股股东总数545,353户[167] - 控股股东中国铝业集团持股4,890,776,306股，占比32.82%[169] - 香港中央结算有限公司（H股）持股3,932,863,195股，占比26.39%[169] - 中国证券金融股份有限公司报告期内增持474,810,754股，期末持股730,041,753股[169] - 中国铝业集团及附属公司合计持股5,188,850,355股，占总股本约34.82%[170] 会计政策变更 - 公司自2018年1月1日起采用新修订的企业会计准则[156] - 新收入准则对2018年1月1日未完成合同的累积影响数进行调整[157] - 金融资产减值计量改为预期信用损失模型[158] - 新套期会计模型扩大了套期工具及被套期项目范围[159] 其他重要事项 - 公司2018年扶贫捐赠预算1940万元[144] - 2018年上半年实际扶贫捐赠支出120.6万元[145] - 营业利润为4.83亿元，同比增长1.5%[199] - 综合收益总额为5.96亿元，同比增长14.2%[199]