公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为340,407,374千元，较上年度末增长4.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为54,259,084千元，较上年度末增长14.62%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2,577,235千元，上一年同期为 - 5,952,153千元[8] - 年初至报告期末营业收入为145,399,534千元，较上年同期增长0.52%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,151,432千元，较上年同期增长26.46%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,634,070千元，较上年同期增长37.57%[8] - 加权平均净资产收益率为6.35%，较上年增加0.82个百分点[8] - 基本每股收益为0.16元/股，较上年增长23.08%[8] - 2015年1 - 9月营业总收入145,399,534千元，较上年同期144,646,677千元增长0.52%[36] - 2015年1 - 9月营业总成本141,276,741千元，较上年同期141,605,832千元下降0.23%[36] - 2015年1 - 9月营业利润4,324,064千元，较上年同期3,565,668千元增长21.27%[36] - 2015年1 - 9月利润总额4,958,875千元，较上年同期4,312,066千元增长15.00%[36] - 2015年1 - 9月净利润3,645,625千元，较上年同期2,747,225千元增长32.69%[36] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润3,151,432千元，较上年同期2,492,136千元增长26.46%[36] - 2015年7 - 9月基本每股收益0.05元/股，上年同期为0.04元/股；2015年1 - 9月基本每股收益0.16元/股，上年同期为0.13元/股[37] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为129,667,003千元，上年同期为143,319,678千元；经营活动现金流出小计为132,244,238千元，上年同期为149,271,831千元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2,577,235千元，上年同期为 - 5,952,153千元[44] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为492,832千元，上年同期为481,507千元；投资活动现金流出小计为3,006,030千元，上年同期为1,983,919千元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2,513,198千元，上年同期为 - 1,502,412千元[44] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计为81,237,293千元，上年同期为86,978,633千元；筹资活动现金流出小计为79,913,574千元，上年同期为85,963,862千元；筹资活动产生的现金流量净额为1,323,719千元，上年同期为1,014,771千元[44][45] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 37,084千元，上年同期为 - 8,901千元[45] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3,803,798千元，上年同期为 - 6,448,695千元[45] - 2015年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为28,571,177千元，上年同期为31,242,554千元；期末现金及现金等价物余额为24,767,379千元，上年同期为24,793,859千元[45] - 2015年7 - 9月综合收益总额为 - 216,310千元，上年同期为 - 462,706千元；1 - 9月综合收益总额为 - 413,267千元，上年同期为 - 1,166,823千元[41] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1159552千元，上年同期为1142353千元[47] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计1177716千元，上年同期为1325095千元[47] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 18164千元，上年同期为 - 182742千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计782743千元，上年同期为469142千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计3859412千元，上年同期为1839167千元[47] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3076669千元，上年同期为 - 1370025千元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计48542620千元，上年同期为46081978千元[47] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计49205016千元，上年同期为45752387千元[48] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 662396千元，上年同期为329591千元[48] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 3750098千元，上年同期为 - 1223724千元[48] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为588,757户[10] - 中国冶金科工集团有限公司持股12,265,108,500股，占比64.18%[10] - 控股股东中冶集团持有公司122.65亿股股份，占公司股份总数的64.18%，限售期延长至2015年12月31日[23] 合同业务数据 - 2015年前三季度累计新签合同额2805.42亿元，比上年同期增加15.2%[15] 特定项目财务数据 - 南京下关区滨江江边路以西1号和3号地块土地出让价合计200.34亿元，项目公司转让六家子公司100%股权及相关债权[22] - 募集资金项目合计调整后拟投入1835897.24万元，实际使用1742304.66万元[18] - 阿富汗艾娜克铜矿项目拟投入85000万元，实际使用0万元，因阿富汗政府相关工作未完成未开工[17] 资产负债相关数据 - 2015年9月30日应收票据6615780千元，较2014年12月31日的9977574千元下降33.69%[14] - 2015年9月30日应付利息1768041千元，较2014年12月31日的970589千元增长82.16%[14] - 2015年9月30日应付债券13776401千元，较2014年12月31日的21945923千元下降37.23%[14] - 2015年9月30日公司流动资产合计2626.20亿元，年初余额为2470.87亿元[29] - 2015年9月30日公司非流动资产合计777.88亿元，年初余额为788.92亿元[29] - 2015年9月30日公司资产总计3404.07亿元，年初余额为3259.78亿元[29] - 2015年9月30日公司流动负债合计2304.22亿元，年初余额为2175.64亿元[30] - 2015年9月30日公司非流动负债合计445.14亿元，年初余额为503.90亿元[30] - 2015年9月30日公司所有者权益合计654.71亿元，年初余额为580.25亿元[30] - 2015年9月30日母公司资产总计1196.99亿元，年初余额为1211.18亿元[32] - 2015年第三季度末流动负债合计53,385,919千元，较年初余额48,277,237千元增长10.6%[33] - 2015年第三季度末非流动负债合计8,624,543千元，较年初余额18,708,482千元下降54.97%[33] - 2015年第三季度末所有者权益合计57,688,748千元，较年初余额54,132,515千元增长6.57%[33] 融资相关信息 - 2015年发行三期融资券，第四期超短期融资券40亿元，利率3.20%；第五期超短期融资券20亿元，利率3.50%；第一期短期融资券40亿元，利率3.57%[21] 资产办证相关信息 - 公司将1项房屋（建筑面积156.01平方米）、2宗土地（面积合计15959.20平方米）的办证期限延长至自2013年度股东大会批准之日起36个月内[23] - 截至报告期末，1项房屋已取得《房屋所有权证》，登记建筑面积为155.64平方米，剩余2宗土地办证工作正在推进[24] 部分业务季度数据 - 2015年7 - 9月营业收入为245,906千元，上年同期为284,323千元；1 - 9月营业收入为1,339,083千元，上年同期为992,279千元[40] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 216,264千元，上年同期为 - 463,030千元；1 - 9月营业利润为 - 452,683千元，上年同期为 - 1,176,636千元[40] - 2015年7 - 9月净利润为 - 216,310千元，上年同期为 - 462,723千元；1 - 9月净利润为 - 410,707千元，上年同期为 - 1,167,449千元[40]