公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产363,711,887千元，较上年度末增长5.80%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62,356,133千元，较上年度末增长2.97%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2,944,332千元[7] - 年初至报告期末营业收入141,280,010千元，较上年同期减少2.83%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,357,044千元，较上年同期增长6.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,634,207千元，较上年同期增长0.01%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.04%，较上年减少0.31个百分点[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.16元/股，与上年持平[7] - 2016年9月30日货币资金期末余额为28,992,578千元，年初余额为33,730,706千元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为68,971,219千元，年初余额为63,663,109千元[21] - 2016年9月30日存货期末余额为128,114,887千元，年初余额为115,305,237千元[21] - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为294,568,957千元，年初余额为275,558,793千元[21] - 2016年9月30日短期借款期末余额为56,150,521千元，年初余额为36,798,152千元[23] - 2016年9月30日应付账款期末余额为102,713,610千元，年初余额为93,413,988千元[23] - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为250,085,848千元，年初余额为235,474,624千元[23] - 2016年9月30日资产总计期末余额为363,711,887千元，年初余额为343,762,819千元[23] - 2016年9月30日所有者权益合计期末余额为73,117,509千元，年初余额为71,155,024千元[24] - 2016年9月30日公司流动资产合计30,069,981千元，较年初39,151,160千元减少约23.2%[25] - 2016年9月30日公司非流动资产合计80,514,055千元，较年初77,808,329千元增加约3.5%[25] - 2016年9月30日公司资产总计110,584,036千元，较年初116,959,489千元减少约5.5%[25] - 2016年9月30日公司流动负债合计40,923,482千元，较年初46,577,111千元减少约12.1%[26] - 2016年9月30日公司非流动负债合计5,560,190千元，较年初5,802,567千元减少约4.2%[26] - 2016年9月30日公司负债合计46,483,672千元，较年初52,379,678千元减少约11.2%[26] - 2016年1 - 9月公司营业总收入141,280,010千元，较上年同期145,399,534千元减少约2.9%[29] - 2016年1 - 9月公司营业总成本137,104,241千元，较上年同期141,276,741千元减少约3.0%[29] - 2016年1 - 9月公司营业利润4,415,695千元，较上年同期4,324,064千元增加约2.1%[29] - 2016年1 - 9月公司投资收益234,633千元，较上年同期227,313千元增加约3.2%[29] - 2016年第三季度利润总额为1406753千元，上年同期为1454735千元；年初至报告期期末利润总额为4983154千元，上年同期为4958875千元[30] - 2016年第三季度净利润为965971千元，上年同期为1184808千元；年初至报告期期末净利润为3793135千元，上年同期为3645625千元[30] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为941118千元，上年同期为979167千元；年初至报告期期末为3357044千元，上年同期为3151432千元[30] - 2016年7 - 9月母公司营业收入为318779千元，上年同期为245906千元；年初至报告期期末为1018041千元，上年同期为1339083千元[32] - 2016年7 - 9月母公司营业利润为332507千元，上年同期亏损216264千元；年初至报告期期末为820563千元，上年同期亏损452683千元[32] - 2016年7 - 9月母公司利润总额为332505千元，上年同期亏损216310千元；年初至报告期期末为820928千元，上年同期亏损410707千元[32] - 2016年7 - 9月母公司净利润为332505千元，上年同期亏损216310千元；年初至报告期期末为820928千元，上年同期亏损410707千元[32] - 2016年第三季度基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.05元/股；年初至报告期期末为0.16元/股，上年同期为0.16元/股[30] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 218244千元，上年同期为 - 315064千元；年初至报告期期末为 - 283112千元，上年同期为 - 251167千元[30] - 2016年7 - 9月母公司综合收益总额为332505千元，上年同期为 - 216310千元；年初至报告期期末为820912千元，上年同期为 - 413267千元[33] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为138,542,481千元，上年同期为124,137,206千元，同比增长约11.59%[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为142,349,823千元，上年同期为129,667,003千元，同比增长约9.78%[36] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为145,294,155千元，上年同期为132,244,238千元，同比增长约9.86%[36] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,944,332千元，上年同期为 - 2,577,235千元，同比减少约14.24%[36] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为3,960,677千元，上年同期为492,832千元，同比增长约703.65%[36] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为6,145,594千元，上年同期为3,006,030千元，同比增长约104.44%[37] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2,184,917千元，上年同期为 - 2,513,198千元，同比增长约13.06%[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流入小计为71,300,528千元，上年同期为81,237,293千元，同比减少约12.23%[37] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为70,100,591千元，上年同期为79,913,574千元，同比减少约12.28%[37] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1,199,937千元，上年同期为1,323,719千元，同比减少约9.35%[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为520,572户[11] - 中国冶金科工集团有限公司为第一大股东，持股12,265,108,500股，占比64.18%[11] 特定项目财务指标变化 - 2016年1 - 9月营业税金及附加190.561亿元，同比减少170.813亿元，降幅47.3%，因“营改增”所致[14] - 2016年1 - 9月计提资产减值损失186.3434亿元，同比增加78.771亿元，增幅73.2%，因计提应收款项坏账准备增加[14] 工程业务合同相关数据 - 2016年1 - 9月累计新签合同3230.6亿元，比上年同期增长15.2%，其中新签工程合同额2945.4亿元[15] - 截至报告期末累计中标PPP项目59个，涉及项目总投资1479.0亿元，撬动工程规模1054.4亿元[15] - 2016年1 - 9月中标PPP项目45个，涉及项目总投资1326.2亿元，撬动工程规模944.8亿元[15] - 2016年1 - 9月新签PPP项目工程合同额581.2亿元，占新签工程合同额的19.7%[15] 股权再融资情况 - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票实施股权再融资，报告期内已获中国证监会核准批复[16] 房地产项目情况 - 2010年9月中冶置业控股的项目公司取得南京下关区两块土地使用权，土地出让价合计200.34亿元[17] - 3号地总用地32.29万平米，分两期建设，大一期部分项目已销售及施工[17] - 2016年9月2日中冶•盛世滨江二次加推150套房源，不足1小时售罄[17] 权属证明办理情况 - 截至报告期末，1项房屋房产证已办理完毕，2项土地正在办理土地使用权证，181项房屋、11宗土地不再办理权属证明[18]