收入和利润(同比环比) - 营业收入3.692亿元,同比增长8.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5034.91万元,同比增长30.38%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4792.21万元,同比增长31.49%[6] - 1-9月营业总收入369,220,704.84元,较上年同期339,269,207.54元增长8.8%[31] - 1-9月净利润50,349,137.93元,较上年同期38,616,478.68元增长30.4%[32] - 第三季度净利润20,217,300.96元,较上年同期13,629,125.86元增长48.3%[32] - 第三季度营业收入为1.207亿元,同比增长19.3%[35] - 年初至报告期营业收入为3.446亿元,同比增长9.2%[35] - 第三季度净利润为1990万元,同比增长46.8%[36] - 年初至报告期净利润为4889万元,同比增长29.0%[36] 成本和费用(同比环比) - 营业外收入减少30.46%至2,857,443.37元,因收到的政府补贴减少[11] - 支付其他与经营活动有关的现金4757.75万元,同比下降4.6%[41] 资产和负债变化 - 货币资金增加128.30%至423,864,549.44元,主要因新股发行募集资金所致[10] - 应收账款增加50.58%至75,207,272.56元,因销售额增加及大额订单集中在第三季度末交货[10] - 在建工程大幅增加366.25%至719,580.89元,因增加自制生产线及监控系统未完工[10] - 资本公积激增237.08%至272,125,994.09元,因发行新股募集资金股本溢价所致[10] - 未分配利润增长32.38%至205,840,792.61元,主要因本期净利润增加[10] - 货币资金较年初大幅增长128.3%至4.24亿元人民币[24] - 应收账款同比增长50.6%至7520.73万元人民币[24] - 存货同比增长29.9%至7282.48万元人民币[24] - 流动资产合计增长89.2%至5.83亿元人民币[24] - 资本公积较年初增长237.1%至2.72亿元人民币[26] - 未分配利润同比增长32.4%至2.06亿元人民币[26] - 总资产同比增长58.9%至7.25亿元人民币[26] - 应付票据同比增长68.4%至2163.2万元人民币[25] - 应交税费同比增长620.5%至371.3万元人民币[25] - 股本从7500万元增至1亿元人民币[26] - 公司总资产从448,855,151.06元增长至715,019,779.83元,增幅59.3%[29][30] - 流动资产从283,897,675.05元增至523,384,544.12元,增幅84.4%[29] - 长期股权投资从19,202,831.69元增至51,826,231.69元,增幅170%[29] - 资本公积从79,990,837.60元增至271,385,931.95元,增幅239.3%[30] - 股本从75,000,000元增至100,000,000元,增幅33.3%[30] - 未分配利润从149,875,293.14元增至198,766,089.86元,增幅32.6%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3221.96万元,同比增长20.38%[6] - 购建固定资产等支付的现金减少38.72%至2,024,109.35元[11] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增1660.94%至7,924,210.60元,因发行新股支付发行费及中介机构费用增加[11] - 经营活动现金流量净额为3222万元,同比增长20.4%[38] - 销售商品提供劳务收到现金3.551亿元,同比增长1.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为4.182亿元,同比增长242.8%[39] - 筹资活动现金流量净额为2.108亿元,主要来自吸收投资收款2.273亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额4056.93万元,同比大幅增长68.2%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-3486.64万元,同比净流出扩大563.1%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2.11亿元,去年同期为-2070.42万元[41] - 现金及现金等价物净增加额2.21亿元,同比大幅增长5535.8%[41] - 期末现金及现金等价物余额3.78亿元,较期初增长139.7%[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金224.3万元,同比下降34.7%[41] - 吸收投资收到的现金2.27亿元,去年同期无此项收入[41] - 偿还债务支付的现金847.74万元,同比下降58.0%[41] - 汇率变动对现金的影响401.47万元,同比下降30.2%[41] 股东权益和收益率 - 归属于上市公司股东的净资产6.028亿元,较上年度末增长79.63%[6] - 加权平均净资产收益率11.62%,同比减少0.81个百分点[6] - 基本每股收益0.60元/股,同比增长17.65%[6] - 股东总数22,160户,前三大股东持股比例分别为37.50%、22.50%和7.73%[9] - 基本每股收益从0.51元/股增至0.60元/股,增幅17.6%[33] - 第三季度基本每股收益为0.20元,同比增长5.3%[36] - 年初至报告期基本每股收益为0.59元,同比增长15.7%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益总额242.71万元,其中政府补助226.97万元[7] 债务和借款 - 公司无银行借款,短期借款及应付利息均减少100%[10] 控股股东和实际控制人承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自2016年6月7日起36个月内不转让或委托他人管理其发行前直接或间接持有的公司股份[12] - 控股股东及实际控制人承诺减持股份前提前三个交易日公告[14] - 控股股东及实际控制人承诺不存在同业竞争业务[14] - 控股股东及实际控制人承诺对招股说明书虚假陈述承担赔偿责任[16] - 控股股东舒宏瑞承诺购回公开发售的原限售股份[18] 公司承诺和稳定股价方案 - 公司承诺若股价连续20日低于每股净资产将启动稳定股价方案[16] - 稳定股价方案实施期限为2016年6月7日至2019年6月6日[16] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股[18] - 新股回购需在触发义务后6个月内完成[18] - 股份购回价格按发行价加利息或市场收盘价孰高确定[18] 其他股东承诺 - 持股5%以上股东斯宇投资承诺不从事与公司相竞争业务[14]
上海沪工(603131) - 2016 Q3 - 季度财报