收入和利润(同比环比) - 营业收入574,119,209.87元,同比增长9.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,195,602.28元,同比下降27.01%[5] - 扣除非经常性损益的净利润42,822,974.67元,同比下降27.30%[5] - 加权平均净资产收益率6.76%,同比下降2.96个百分点[5] - 基本每股收益0.23元/股,同比下降25.81%[5] - 营业收入从5.25亿元增长至5.74亿元,增幅9.3%[22] - 第三季度单季营业收入2.30亿元,较上年同期1.83亿元增长25.6%[22] - 公司第三季度净利润为3065.19万元,同比增长46.3%[23] - 前三季度净利润总额为4749.61万元,同比下降26.2%[23] - 母公司前三季度营业收入4.63亿元,同比增长1.6%[25] - 母公司第三季度营业利润3115.19万元,同比增长37.3%[25] - 基本每股收益第三季度为0.15元/股,同比增长50%[24] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度为2891.40万元,同比增长47.2%[24] - 持续经营净利润为4077.41万元,同比增长35.5%[26] - 基本每股收益为0.20元/股,上年同期为0.30元/股[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从3.74亿元增长至4.44亿元,增幅18.6%[22] - 财务费用从810.82万元转为-972.70万元,主要受汇兑损益影响[9] - 第三季度研发费用为934.06万元,与去年同期基本持平[23] - 前三季度销售费用达3378.22万元,同比增长15.5%[23] - 财务费用由正转负,第三季度为-945.25万元,主要因利息收入增加[23] - 资产减值损失增长88.77%至180.57万元,因应收账款及存货计提增加[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-24,587,145.59元,同比下降148.10%[5] - 购建长期资产支付现金增长349.79%至7254.84万元,用于土地使用权购买及工程支出[9] - 支付职工现金增长35.34%至1.08亿元,因薪酬及社保支出增加[9] - 销售商品提供劳务收到现金4.42亿元,同比下降11.6%[29] - 购建固定资产等支付现金7254.84万元,同比增长350.0%[29] - 投资活动现金流出1.08亿元,同比增长251.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额3.10亿元,同比下降26.4%[30] - 母公司经营活动现金流量净额-1315.65万元,同比下降121.5%[31] - 母公司投资支付现金1.00亿元,同比增长256.8%[32] - 母公司期末现金余额2.40亿元,同比下降35.5%[32] 资产和负债变化 - 总资产964,398,702.02元,较上年度末增长6.18%[5] - 归属于上市公司股东的净资产676,108,304.00元,较上年度末增长3.53%[5] - 货币资金减少32.54%至3.12亿元,主要因经营和投资活动现金流减少[8] - 应收票据及应收账款增长69.27%至2.03亿元,因九月销售大幅增长[8] - 预付款项增长78.29%至1311.92万元,因预付原材料采购款增加[8] - 在建工程增长121.86%至2351.26万元,因办公楼改良及宿舍装修未完工[8] - 无形资产激增401.23%至4987.71万元,因新ERP实施及土地使用权转入[8] - 公司总资产从年初9.08亿元增长至9.64亿元,增幅6.2%[14][15] - 货币资金从4.07亿元下降至2.40亿元,减少41.0%[17] - 应收账款从5.64亿元增长至11.80亿元,增幅108.9%[17] - 存货从1.05亿元增长至1.23亿元,增幅17.4%[18] - 长期股权投资从0.88亿元增长至1.39亿元,增幅57.2%[18] - 归属于母公司所有者权益从6.53亿元增长至6.76亿元,增幅3.5%[15] - 应付票据及应付账款从1.84亿元增长至2.16亿元,增幅17.5%[14] 非经常性损益和股东信息 - 政府补助相关的非经常性损益3,252,874.54元[6] - 股东总数14,785户,前三大股东持股比例合计67.73%[7] 公司重大事项 - 公司股票自2018年10月19日起停牌,因重大资产重组进入审核阶段[9]
上海沪工(603131) - 2018 Q3 - 季度财报